Déposant 1 : CONCEPT HYGIENE.COM, SARL
Numéro de SIREN : 435004692
Adresse :
ZA, Route de Niafles
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : CONCEPT HYGIENE.COM, M. DENIAU Patrice
Adresse :
ZA, Route de Niafles
53810 CHANGE
FR
Déposant 1 : CONCEPT HYGIENE.COM, SARL
Numéro de SIREN : 435004692
Adresse :
ZA, Route de Niafles
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : CONCEPT HYGIENE.COM, M. DENIAU Patrice
Adresse :
ZA, Route de Niafles
53810 CHANGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 264 | 406 795 | 513 469 | 102 511 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 600 | 44 600 | 246 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 653 | 249 943 | 125 710 | 70 330 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 492 | 656 738 | 690 755 | 426 617 |
BT | Marchandises | 783 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 784 | 5 531 | 604 253 | 527 975 |
BZ | Autres créances | 129 327 | 129 327 | 47 749 | |
CF | Disponibilités | 37 083 | 37 083 | 17 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 838 | 15 838 | 12 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 792 031 | 5 531 | 786 501 | 607 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524 | 662 268 | 1 477 255 | 1 033 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 187 320 | 187 320 | ||
DH | Report à nouveau | -86 963 | -87 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207 | 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 950 | 109 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977 | 27 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042 | 581 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924 | 120 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 383 | 193 534 | ||
EA | Autres dettes | 980 | 2 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 305 | 924 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255 | 1 033 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 966 | 23 966 | 12 099 | |
FG | Production vendue services | 469 786 | 469 786 | 491 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 752 | 493 752 | 503 671 | |
FN | Production immobilisée | 219 000 | 127 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 322 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 649 | 9 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 727 | 646 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 642 | 10 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 783 | -783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 68 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | 6 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 793 | 345 969 | ||
FZ | Charges sociales | 100 028 | 88 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 213 | 111 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 1 916 | 4 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 726 163 | 634 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 564 | 11 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 958 | 12 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 958 | 12 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 958 | -12 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 395 | -896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 | 2 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 1 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 188 | 1 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106 | 648 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312 | 648 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 207 | 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472 | 67 784 | 30 461 | 406 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359 | 59 429 | 21 845 | 249 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831 | 127 213 | 52 306 | 656 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 762 | 839 | 71 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 839 | 71 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 618 | |||
UX | Autres créances clients | 603 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 307 | |||
VB | T. V. A. | 108 483 | |||
VP | Divers | 2 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849 | 748 331 | 8 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977 | 34 827 | 40 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 924 | 207 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 237 | 35 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014 | 76 014 | ||
VW | T.V.A. | 186 396 | 186 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 736 | 736 | ||
VI | Groupe et associés | 798 042 | 798 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 | 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305 | 1 340 155 | 40 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406 |