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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 781 | 12 781 | 994 | |
AH | Fonds commercial | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040 | 132 854 | 113 186 | 138 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 307 | 157 397 | 296 910 | 317 097 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 106 | 74 106 | 76 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 735 | 303 032 | 651 703 | 700 328 |
BN | En cours de production de biens | 54 513 | 54 513 | 35 005 | |
BT | Marchandises | 6 374 437 | 139 007 | 6 235 430 | 4 171 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 794 | 43 239 | 522 555 | 286 016 |
BZ | Autres créances | 912 305 | 912 305 | 2 066 865 | |
CF | Disponibilités | 62 207 | 62 207 | 506 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 182 | 46 182 | 7 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 436 | 182 246 | 7 833 190 | 7 072 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 171 | 485 278 | 8 484 893 | 7 773 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 458 | 19 187 | ||
DG | Autres réserves | 26 701 | 364 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370 | 65 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 640 | 22 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 469 169 | 1 711 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 541 | 941 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 672 | 2 032 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 558 | 160 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 067 | 2 295 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 756 | 331 449 | ||
EA | Autres dettes | 71 905 | 32 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 225 | 202 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 724 | 5 996 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 893 | 7 773 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 973 867 | 18 973 867 | 12 869 279 | |
FG | Production vendue services | 1 439 111 | 1 439 111 | 1 167 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 412 978 | 20 412 978 | 14 036 869 | |
FM | Production stockée | 19 508 | -3 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | 138 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 406 | 98 796 | ||
FQ | Autres produits | 24 024 | 14 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 617 916 | 14 285 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 329 200 | 11 574 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 167 170 | -132 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 269 | 1 197 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 188 | 124 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 143 | 879 285 | ||
FZ | Charges sociales | 417 462 | 352 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 221 | 89 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 134 | 36 248 | ||
GE | Autres charges | 10 462 | 14 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 909 | 14 134 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 007 | 150 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 19 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 19 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 500 | -19 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 507 | 131 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814 | 3 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 3 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926 | 71 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862 | 72 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062 | 137 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 864 | -66 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 842 | 14 357 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 472 | 14 291 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 370 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787 | 994 | 12 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 024 | 85 227 | 290 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811 | 86 221 | 303 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 248 | 139 007 | 36 248 | 139 007 |
6T | Sur comptes clients | 30 116 | 19 127 | 6 004 | 43 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 363 | 158 134 | 42 252 | 182 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 363 | 158 134 | 107 252 | 182 246 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 735 | |||
UX | Autres créances clients | 513 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 252 | |||
VB | T. V. A. | 423 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 386 | 1 471 545 | 126 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 541 | 395 508 | 307 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 263 212 | 2 263 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 067 | 2 741 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 270 | 61 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223 | 92 223 | ||
VW | T.V.A. | 23 519 | 23 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744 | 26 744 | ||
VI | Groupe et associés | 753 460 | 753 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905 | 71 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 225 | 142 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 166 | 4 307 921 | 2 570 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 781 | 12 781 | 994 | |
AH | Fonds commercial | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040 | 132 854 | 113 186 | 138 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 307 | 157 397 | 296 910 | 317 097 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 106 | 74 106 | 76 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 735 | 303 032 | 651 703 | 700 328 |
BN | En cours de production de biens | 54 513 | 54 513 | 35 005 | |
BT | Marchandises | 6 374 437 | 139 007 | 6 235 430 | 4 171 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 794 | 43 239 | 522 555 | 286 016 |
BZ | Autres créances | 912 305 | 912 305 | 2 066 865 | |
CF | Disponibilités | 62 207 | 62 207 | 506 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 182 | 46 182 | 7 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 436 | 182 246 | 7 833 190 | 7 072 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 171 | 485 278 | 8 484 893 | 7 773 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 458 | 19 187 | ||
DG | Autres réserves | 26 701 | 364 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370 | 65 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 640 | 22 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 469 169 | 1 711 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 541 | 941 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 672 | 2 032 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 558 | 160 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 067 | 2 295 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 756 | 331 449 | ||
EA | Autres dettes | 71 905 | 32 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 225 | 202 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 724 | 5 996 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 893 | 7 773 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 973 867 | 18 973 867 | 12 869 279 | |
FG | Production vendue services | 1 439 111 | 1 439 111 | 1 167 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 412 978 | 20 412 978 | 14 036 869 | |
FM | Production stockée | 19 508 | -3 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | 138 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 406 | 98 796 | ||
FQ | Autres produits | 24 024 | 14 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 617 916 | 14 285 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 329 200 | 11 574 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 167 170 | -132 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 269 | 1 197 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 188 | 124 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 143 | 879 285 | ||
FZ | Charges sociales | 417 462 | 352 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 221 | 89 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 134 | 36 248 | ||
GE | Autres charges | 10 462 | 14 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 909 | 14 134 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 007 | 150 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 19 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 19 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 500 | -19 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 507 | 131 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814 | 3 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 3 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926 | 71 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862 | 72 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062 | 137 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 864 | -66 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 842 | 14 357 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 472 | 14 291 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 370 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787 | 994 | 12 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 024 | 85 227 | 290 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811 | 86 221 | 303 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 248 | 139 007 | 36 248 | 139 007 |
6T | Sur comptes clients | 30 116 | 19 127 | 6 004 | 43 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 363 | 158 134 | 42 252 | 182 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 363 | 158 134 | 107 252 | 182 246 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 735 | |||
UX | Autres créances clients | 513 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 252 | |||
VB | T. V. A. | 423 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 386 | 1 471 545 | 126 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 541 | 395 508 | 307 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 263 212 | 2 263 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 067 | 2 741 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 270 | 61 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223 | 92 223 | ||
VW | T.V.A. | 23 519 | 23 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744 | 26 744 | ||
VI | Groupe et associés | 753 460 | 753 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905 | 71 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 225 | 142 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 166 | 4 307 921 | 2 570 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 781 | 12 781 | 994 | |
AH | Fonds commercial | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040 | 132 854 | 113 186 | 138 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 307 | 157 397 | 296 910 | 317 097 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 106 | 74 106 | 76 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 735 | 303 032 | 651 703 | 700 328 |
BN | En cours de production de biens | 54 513 | 54 513 | 35 005 | |
BT | Marchandises | 6 374 437 | 139 007 | 6 235 430 | 4 171 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 794 | 43 239 | 522 555 | 286 016 |
BZ | Autres créances | 912 305 | 912 305 | 2 066 865 | |
CF | Disponibilités | 62 207 | 62 207 | 506 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 182 | 46 182 | 7 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 436 | 182 246 | 7 833 190 | 7 072 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 171 | 485 278 | 8 484 893 | 7 773 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 458 | 19 187 | ||
DG | Autres réserves | 26 701 | 364 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370 | 65 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 640 | 22 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 469 169 | 1 711 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 541 | 941 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 672 | 2 032 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 558 | 160 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 067 | 2 295 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 756 | 331 449 | ||
EA | Autres dettes | 71 905 | 32 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 225 | 202 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 724 | 5 996 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 893 | 7 773 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 973 867 | 18 973 867 | 12 869 279 | |
FG | Production vendue services | 1 439 111 | 1 439 111 | 1 167 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 412 978 | 20 412 978 | 14 036 869 | |
FM | Production stockée | 19 508 | -3 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | 138 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 406 | 98 796 | ||
FQ | Autres produits | 24 024 | 14 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 617 916 | 14 285 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 329 200 | 11 574 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 167 170 | -132 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 269 | 1 197 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 188 | 124 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 143 | 879 285 | ||
FZ | Charges sociales | 417 462 | 352 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 221 | 89 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 134 | 36 248 | ||
GE | Autres charges | 10 462 | 14 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 909 | 14 134 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 007 | 150 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 19 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 19 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 500 | -19 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 507 | 131 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814 | 3 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 3 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926 | 71 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862 | 72 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062 | 137 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 864 | -66 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 842 | 14 357 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 472 | 14 291 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 370 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787 | 994 | 12 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 024 | 85 227 | 290 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811 | 86 221 | 303 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 248 | 139 007 | 36 248 | 139 007 |
6T | Sur comptes clients | 30 116 | 19 127 | 6 004 | 43 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 363 | 158 134 | 42 252 | 182 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 363 | 158 134 | 107 252 | 182 246 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 735 | |||
UX | Autres créances clients | 513 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 252 | |||
VB | T. V. A. | 423 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 386 | 1 471 545 | 126 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 541 | 395 508 | 307 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 263 212 | 2 263 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 067 | 2 741 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 270 | 61 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223 | 92 223 | ||
VW | T.V.A. | 23 519 | 23 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744 | 26 744 | ||
VI | Groupe et associés | 753 460 | 753 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905 | 71 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 225 | 142 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 166 | 4 307 921 | 2 570 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 781 | 12 781 | 994 | |
AH | Fonds commercial | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040 | 132 854 | 113 186 | 138 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 307 | 157 397 | 296 910 | 317 097 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 106 | 74 106 | 76 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 735 | 303 032 | 651 703 | 700 328 |
BN | En cours de production de biens | 54 513 | 54 513 | 35 005 | |
BT | Marchandises | 6 374 437 | 139 007 | 6 235 430 | 4 171 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 794 | 43 239 | 522 555 | 286 016 |
BZ | Autres créances | 912 305 | 912 305 | 2 066 865 | |
CF | Disponibilités | 62 207 | 62 207 | 506 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 182 | 46 182 | 7 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 436 | 182 246 | 7 833 190 | 7 072 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 171 | 485 278 | 8 484 893 | 7 773 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 458 | 19 187 | ||
DG | Autres réserves | 26 701 | 364 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370 | 65 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 640 | 22 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 469 169 | 1 711 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 541 | 941 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 672 | 2 032 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 558 | 160 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 067 | 2 295 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 756 | 331 449 | ||
EA | Autres dettes | 71 905 | 32 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 225 | 202 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 724 | 5 996 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 893 | 7 773 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 973 867 | 18 973 867 | 12 869 279 | |
FG | Production vendue services | 1 439 111 | 1 439 111 | 1 167 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 412 978 | 20 412 978 | 14 036 869 | |
FM | Production stockée | 19 508 | -3 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | 138 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 406 | 98 796 | ||
FQ | Autres produits | 24 024 | 14 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 617 916 | 14 285 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 329 200 | 11 574 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 167 170 | -132 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 269 | 1 197 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 188 | 124 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 143 | 879 285 | ||
FZ | Charges sociales | 417 462 | 352 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 221 | 89 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 134 | 36 248 | ||
GE | Autres charges | 10 462 | 14 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 909 | 14 134 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 007 | 150 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 19 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 19 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 500 | -19 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 507 | 131 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814 | 3 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 3 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926 | 71 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862 | 72 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062 | 137 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 864 | -66 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 842 | 14 357 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 472 | 14 291 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 370 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787 | 994 | 12 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 024 | 85 227 | 290 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811 | 86 221 | 303 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 248 | 139 007 | 36 248 | 139 007 |
6T | Sur comptes clients | 30 116 | 19 127 | 6 004 | 43 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 363 | 158 134 | 42 252 | 182 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 363 | 158 134 | 107 252 | 182 246 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 735 | |||
UX | Autres créances clients | 513 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 252 | |||
VB | T. V. A. | 423 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 386 | 1 471 545 | 126 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 541 | 395 508 | 307 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 263 212 | 2 263 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 067 | 2 741 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 270 | 61 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223 | 92 223 | ||
VW | T.V.A. | 23 519 | 23 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744 | 26 744 | ||
VI | Groupe et associés | 753 460 | 753 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905 | 71 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 225 | 142 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 166 | 4 307 921 | 2 570 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 781 | 12 781 | 994 | |
AH | Fonds commercial | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040 | 132 854 | 113 186 | 138 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 307 | 157 397 | 296 910 | 317 097 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 106 | 74 106 | 76 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 735 | 303 032 | 651 703 | 700 328 |
BN | En cours de production de biens | 54 513 | 54 513 | 35 005 | |
BT | Marchandises | 6 374 437 | 139 007 | 6 235 430 | 4 171 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 794 | 43 239 | 522 555 | 286 016 |
BZ | Autres créances | 912 305 | 912 305 | 2 066 865 | |
CF | Disponibilités | 62 207 | 62 207 | 506 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 182 | 46 182 | 7 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 436 | 182 246 | 7 833 190 | 7 072 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 171 | 485 278 | 8 484 893 | 7 773 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 458 | 19 187 | ||
DG | Autres réserves | 26 701 | 364 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370 | 65 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 640 | 22 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 469 169 | 1 711 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 541 | 941 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 672 | 2 032 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 558 | 160 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 067 | 2 295 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 756 | 331 449 | ||
EA | Autres dettes | 71 905 | 32 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 225 | 202 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 724 | 5 996 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 893 | 7 773 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 973 867 | 18 973 867 | 12 869 279 | |
FG | Production vendue services | 1 439 111 | 1 439 111 | 1 167 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 412 978 | 20 412 978 | 14 036 869 | |
FM | Production stockée | 19 508 | -3 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | 138 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 406 | 98 796 | ||
FQ | Autres produits | 24 024 | 14 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 617 916 | 14 285 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 329 200 | 11 574 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 167 170 | -132 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 269 | 1 197 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 188 | 124 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 143 | 879 285 | ||
FZ | Charges sociales | 417 462 | 352 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 221 | 89 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 134 | 36 248 | ||
GE | Autres charges | 10 462 | 14 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 909 | 14 134 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 007 | 150 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 19 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 19 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 500 | -19 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 507 | 131 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814 | 3 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 3 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926 | 71 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862 | 72 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062 | 137 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 864 | -66 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 842 | 14 357 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 472 | 14 291 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 370 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787 | 994 | 12 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 024 | 85 227 | 290 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811 | 86 221 | 303 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 248 | 139 007 | 36 248 | 139 007 |
6T | Sur comptes clients | 30 116 | 19 127 | 6 004 | 43 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 363 | 158 134 | 42 252 | 182 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 363 | 158 134 | 107 252 | 182 246 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 735 | |||
UX | Autres créances clients | 513 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 252 | |||
VB | T. V. A. | 423 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 386 | 1 471 545 | 126 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 541 | 395 508 | 307 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 263 212 | 2 263 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 067 | 2 741 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 270 | 61 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223 | 92 223 | ||
VW | T.V.A. | 23 519 | 23 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744 | 26 744 | ||
VI | Groupe et associés | 753 460 | 753 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905 | 71 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 225 | 142 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 166 | 4 307 921 | 2 570 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 781 | 12 781 | 994 | |
AH | Fonds commercial | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040 | 132 854 | 113 186 | 138 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 307 | 157 397 | 296 910 | 317 097 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 106 | 74 106 | 76 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 735 | 303 032 | 651 703 | 700 328 |
BN | En cours de production de biens | 54 513 | 54 513 | 35 005 | |
BT | Marchandises | 6 374 437 | 139 007 | 6 235 430 | 4 171 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 794 | 43 239 | 522 555 | 286 016 |
BZ | Autres créances | 912 305 | 912 305 | 2 066 865 | |
CF | Disponibilités | 62 207 | 62 207 | 506 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 182 | 46 182 | 7 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 436 | 182 246 | 7 833 190 | 7 072 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 171 | 485 278 | 8 484 893 | 7 773 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 458 | 19 187 | ||
DG | Autres réserves | 26 701 | 364 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370 | 65 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 640 | 22 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 469 169 | 1 711 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 541 | 941 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 672 | 2 032 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 558 | 160 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 067 | 2 295 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 756 | 331 449 | ||
EA | Autres dettes | 71 905 | 32 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 225 | 202 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 724 | 5 996 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 893 | 7 773 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 973 867 | 18 973 867 | 12 869 279 | |
FG | Production vendue services | 1 439 111 | 1 439 111 | 1 167 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 412 978 | 20 412 978 | 14 036 869 | |
FM | Production stockée | 19 508 | -3 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 000 | 138 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 406 | 98 796 | ||
FQ | Autres produits | 24 024 | 14 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 617 916 | 14 285 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 329 200 | 11 574 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 167 170 | -132 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 269 | 1 197 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 188 | 124 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 143 | 879 285 | ||
FZ | Charges sociales | 417 462 | 352 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 221 | 89 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 134 | 36 248 | ||
GE | Autres charges | 10 462 | 14 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 909 | 14 134 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 007 | 150 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 19 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 19 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 500 | -19 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 507 | 131 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814 | 3 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 3 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926 | 71 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862 | 72 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062 | 137 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 864 | -66 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 842 | 14 357 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 472 | 14 291 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 370 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787 | 994 | 12 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 024 | 85 227 | 290 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811 | 86 221 | 303 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 248 | 139 007 | 36 248 | 139 007 |
6T | Sur comptes clients | 30 116 | 19 127 | 6 004 | 43 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 363 | 158 134 | 42 252 | 182 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 363 | 158 134 | 107 252 | 182 246 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 735 | |||
UX | Autres créances clients | 513 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 252 | |||
VB | T. V. A. | 423 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 386 | 1 471 545 | 126 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 541 | 395 508 | 307 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 263 212 | 2 263 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 067 | 2 741 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 270 | 61 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223 | 92 223 | ||
VW | T.V.A. | 23 519 | 23 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744 | 26 744 | ||
VI | Groupe et associés | 753 460 | 753 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905 | 71 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 225 | 142 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 166 | 4 307 921 | 2 570 245 |