Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 286 | 8 871 | 106 415 | 109 472 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 892 | 45 352 | 47 540 | 62 919 |
BJ | TOTAL (I) | 558 178 | 54 223 | 503 955 | 172 391 |
BT | Marchandises | 1 019 460 | 1 019 460 | 735 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572 | 281 572 | 200 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 804 | 964 804 | 910 677 | |
BZ | Autres créances | 30 007 | 30 007 | 82 045 | |
CF | Disponibilités | 13 097 | 13 097 | 2 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 17 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 859 | 2 309 859 | 1 948 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037 | 54 223 | 2 813 814 | 2 120 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 035 | 1 035 | ||
DG | Autres réserves | 19 658 | 19 658 | ||
DH | Report à nouveau | -41 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548 | -41 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 215 | 278 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064 | 1 067 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201 | 34 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283 | 605 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 980 | 87 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EA | Autres dettes | 76 641 | 36 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 599 | 1 833 205 | ||
ED | (V) | 8 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814 | 2 120 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243 | 1 536 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698 | 678 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 906 | 3 427 906 | 3 795 349 | |
FG | Production vendue services | 241 229 | 241 229 | 67 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 669 135 | 3 669 135 | 3 862 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906 | 31 994 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073 | 3 894 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906 | 3 022 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 355 | -383 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 601 | 1 147 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124 | 5 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 584 | 131 002 | ||
FZ | Charges sociales | 45 379 | 46 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 15 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503 | |||
GE | Autres charges | 75 | 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137 | 3 990 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 064 | -95 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 921 | 14 835 | ||
GN | Différences positives de change | 26 696 | 77 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 617 | 92 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 268 | 36 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 296 | 1 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 564 | 38 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 947 | 54 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 012 | -41 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 464 | -566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771 | 3 986 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318 | 4 028 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 548 | -41 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | 30 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814 | 3 057 | 8 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586 | 20 766 | 45 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400 | 23 823 | 54 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 345 | 2 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 345 | 2 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 345 | 2 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 163 | |||
VB | T. V. A. | 21 605 | |||
VP | Divers | 91 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730 | 995 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055 | 1 004 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009 | 82 654 | 214 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 283 | 454 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 235 | 12 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227 | 20 227 | ||
VW | T.V.A. | 50 481 | 50 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | 350 000 | ||
VI | Groupe et associés | 251 429 | 251 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641 | 76 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398 | 2 303 042 | 214 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706 |