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du Donjon
du Donjon
Déposant 1 : CONCORDIA-ENERGIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 823896055
Adresse :
4 Avenue Charon
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : CABINET GRANGER, Mme. Jocelyne GRANGER
Adresse :
43 RUE de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CONCORDIA-ENERGIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 823896055
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4 Avenue Charon
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : CABINET GRANGER, Mme. Jocelyne GRANGER
Adresse :
43 RUE de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 692 739 | 89 758 | 2 602 981 | |
AX | Avances et acomptes | 2 620 801 | 2 620 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 313 540 | 89 758 | 5 223 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 225 | 53 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 452 | 1 030 452 | ||
BZ | Autres créances | 435 893 | 435 893 | ||
CF | Disponibilités | 24 958 | 24 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 825 | 63 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 608 353 | 1 608 353 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 892 | 89 758 | 6 832 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 285 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 478 545 | |||
DR | TOTAL (III) | 478 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | |||
EA | Autres dettes | 871 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 536 | 694 536 | ||
FG | Production vendue services | 2 032 473 | 2 032 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 009 | 2 727 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 291 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 869 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 225 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 628 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 373 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 682 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758 | 89 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758 | 89 758 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 443 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 373 | 22 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 030 452 | |||
VB | T. V. A. | 435 665 | |||
VC | Groupe et associés | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 170 | 1 530 170 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 705 | 398 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 715 | 2 004 715 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 737 | 67 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319 | 20 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | 2 692 739 | ||
VI | Groupe et associés | 871 083 | 871 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 114 | 6 068 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 692 739 | 89 758 | 2 602 981 | |
AX | Avances et acomptes | 2 620 801 | 2 620 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 313 540 | 89 758 | 5 223 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 225 | 53 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 452 | 1 030 452 | ||
BZ | Autres créances | 435 893 | 435 893 | ||
CF | Disponibilités | 24 958 | 24 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 825 | 63 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 608 353 | 1 608 353 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 892 | 89 758 | 6 832 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 285 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 478 545 | |||
DR | TOTAL (III) | 478 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | |||
EA | Autres dettes | 871 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 536 | 694 536 | ||
FG | Production vendue services | 2 032 473 | 2 032 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 009 | 2 727 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 291 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 869 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 225 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 628 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 373 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 682 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758 | 89 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758 | 89 758 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 443 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 373 | 22 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 030 452 | |||
VB | T. V. A. | 435 665 | |||
VC | Groupe et associés | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 170 | 1 530 170 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 705 | 398 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 715 | 2 004 715 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 737 | 67 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319 | 20 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | 2 692 739 | ||
VI | Groupe et associés | 871 083 | 871 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 114 | 6 068 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 692 739 | 89 758 | 2 602 981 | |
AX | Avances et acomptes | 2 620 801 | 2 620 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 313 540 | 89 758 | 5 223 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 225 | 53 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 452 | 1 030 452 | ||
BZ | Autres créances | 435 893 | 435 893 | ||
CF | Disponibilités | 24 958 | 24 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 825 | 63 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 608 353 | 1 608 353 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 892 | 89 758 | 6 832 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 285 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 478 545 | |||
DR | TOTAL (III) | 478 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | |||
EA | Autres dettes | 871 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 536 | 694 536 | ||
FG | Production vendue services | 2 032 473 | 2 032 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 009 | 2 727 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 291 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 869 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 225 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 628 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 373 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 682 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758 | 89 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758 | 89 758 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 443 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 373 | 22 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 030 452 | |||
VB | T. V. A. | 435 665 | |||
VC | Groupe et associés | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 170 | 1 530 170 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 705 | 398 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 715 | 2 004 715 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 737 | 67 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319 | 20 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | 2 692 739 | ||
VI | Groupe et associés | 871 083 | 871 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 114 | 6 068 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 692 739 | 89 758 | 2 602 981 | |
AX | Avances et acomptes | 2 620 801 | 2 620 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 313 540 | 89 758 | 5 223 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 225 | 53 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 452 | 1 030 452 | ||
BZ | Autres créances | 435 893 | 435 893 | ||
CF | Disponibilités | 24 958 | 24 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 825 | 63 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 608 353 | 1 608 353 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 892 | 89 758 | 6 832 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 285 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 478 545 | |||
DR | TOTAL (III) | 478 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | |||
EA | Autres dettes | 871 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 536 | 694 536 | ||
FG | Production vendue services | 2 032 473 | 2 032 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 009 | 2 727 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 291 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 869 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 225 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 628 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 373 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 682 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758 | 89 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758 | 89 758 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 443 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 373 | 22 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 030 452 | |||
VB | T. V. A. | 435 665 | |||
VC | Groupe et associés | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 170 | 1 530 170 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 705 | 398 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 715 | 2 004 715 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 737 | 67 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319 | 20 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | 2 692 739 | ||
VI | Groupe et associés | 871 083 | 871 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 114 | 6 068 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 692 739 | 89 758 | 2 602 981 | |
AX | Avances et acomptes | 2 620 801 | 2 620 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 313 540 | 89 758 | 5 223 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 225 | 53 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 452 | 1 030 452 | ||
BZ | Autres créances | 435 893 | 435 893 | ||
CF | Disponibilités | 24 958 | 24 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 825 | 63 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 608 353 | 1 608 353 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 892 | 89 758 | 6 832 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 285 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 478 545 | |||
DR | TOTAL (III) | 478 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | |||
EA | Autres dettes | 871 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 536 | 694 536 | ||
FG | Production vendue services | 2 032 473 | 2 032 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 009 | 2 727 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 291 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 869 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 225 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 628 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 373 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 620 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 682 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758 | 89 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758 | 89 758 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 443 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 501 373 | 22 828 | 478 545 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 373 | 22 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 030 452 | |||
VB | T. V. A. | 435 665 | |||
VC | Groupe et associés | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 170 | 1 530 170 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 705 | 398 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 715 | 2 004 715 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 737 | 67 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319 | 20 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692 739 | 2 692 739 | ||
VI | Groupe et associés | 871 083 | 871 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 114 | 6 068 114 |