de Thiviers
Déposant 1 : JGL&A CONSEIL
Forme juridique : SASU
Adresse :
2 bis rue des rosiers
77370 CHATEAUBLEAU
FR
Mandataire 1 : Monsieur Jean GULENER
Adresse :
2 bis rue des rosiers
77370 CHATEAUBLEAU
FR
Bénéficiare 1 : CONDIFRESH SAS, SAS
Numéro de SIREN : 419347844
Adresse :
106 RUE D'AGEN
94591 RUNGIS CEDEX
FR
Déposant 1 : JGL&A CONSEIL
Forme juridique : SASU
Adresse :
2 bis rue des rosiers
77370 CHATEAUBLEAU
FR
Mandataire 1 : Monsieur Jean GULENER
Adresse :
2 bis rue des rosiers
77370 CHATEAUBLEAU
FR
Bénéficiare 1 : CONDIFRESH SAS, SAS
Numéro de SIREN : 419347844
Adresse :
106 RUE D'AGEN
94591 RUNGIS CEDEX
FR
Déposant 1 : CONDIFRESH SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419347844
Adresse :
50 Rue Castagnary
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Déposant 1 : CONDIFRESH SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419347844
Adresse :
50 Rue Castagnary
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : CONDIFRESH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 107 | 293 257 | 240 851 | 243 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 891 | 162 848 | 43 043 | 49 639 |
CU | Autres participations | 19 047 428 | 72 000 | 18 975 428 | 18 975 428 |
BJ | TOTAL (I) | 19 787 426 | 528 105 | 19 259 321 | 19 268 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600 | 39 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 394 | 65 394 | 86 130 | |
BZ | Autres créances | 5 425 515 | 5 425 515 | 5 170 933 | |
CF | Disponibilités | 173 460 | 173 460 | 12 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 431 | 242 431 | 132 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 946 400 | 5 946 400 | 5 402 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 825 | 528 105 | 25 205 721 | 24 671 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 202 500 | 3 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 978 | 228 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 250 | 320 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 900 001 | 3 900 001 | ||
DH | Report à nouveau | 3 170 746 | 868 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 889 | 87 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 125 191 | 10 951 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 444 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 472 | 4 751 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796 214 | 8 384 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 710 | 215 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 528 | 290 803 | ||
EA | Autres dettes | 267 450 | 41 822 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | 14 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 080 530 | 13 698 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 721 | 24 671 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | |||
FQ | Autres produits | 1 359 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 475 338 | 2 694 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 095 | 1 414 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 687 | 42 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 789 | 793 113 | ||
FZ | Charges sociales | 273 519 | 319 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 635 | 91 869 | ||
GE | Autres charges | 29 414 | 21 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 139 | 2 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 | 11 501 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 264 989 | 59 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 183 881 | 2 106 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 183 881 | 2 112 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 611 | 181 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 611 | 182 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 016 270 | 1 929 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 458 | 2 000 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 617 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135 | 617 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 506 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 608 | 29 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114 | 245 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 979 | 372 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 652 | 28 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 343 | 5 484 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 516 | 3 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 158 | 80 099 | 293 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 812 | 26 536 | 16 500 | 162 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 970 | 106 635 | 16 500 | 456 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 107 | 293 257 | 240 851 | 243 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 891 | 162 848 | 43 043 | 49 639 |
CU | Autres participations | 19 047 428 | 72 000 | 18 975 428 | 18 975 428 |
BJ | TOTAL (I) | 19 787 426 | 528 105 | 19 259 321 | 19 268 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600 | 39 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 394 | 65 394 | 86 130 | |
BZ | Autres créances | 5 425 515 | 5 425 515 | 5 170 933 | |
CF | Disponibilités | 173 460 | 173 460 | 12 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 431 | 242 431 | 132 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 946 400 | 5 946 400 | 5 402 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 825 | 528 105 | 25 205 721 | 24 671 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 202 500 | 3 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 978 | 228 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 250 | 320 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 900 001 | 3 900 001 | ||
DH | Report à nouveau | 3 170 746 | 868 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 889 | 87 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 125 191 | 10 951 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 444 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 472 | 4 751 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796 214 | 8 384 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 710 | 215 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 528 | 290 803 | ||
EA | Autres dettes | 267 450 | 41 822 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | 14 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 080 530 | 13 698 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 721 | 24 671 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | |||
FQ | Autres produits | 1 359 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 475 338 | 2 694 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 095 | 1 414 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 687 | 42 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 789 | 793 113 | ||
FZ | Charges sociales | 273 519 | 319 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 635 | 91 869 | ||
GE | Autres charges | 29 414 | 21 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 139 | 2 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 | 11 501 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 264 989 | 59 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 183 881 | 2 106 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 183 881 | 2 112 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 611 | 181 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 611 | 182 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 016 270 | 1 929 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 458 | 2 000 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 617 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135 | 617 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 506 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 608 | 29 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114 | 245 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 979 | 372 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 652 | 28 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 343 | 5 484 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 516 | 3 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 158 | 80 099 | 293 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 812 | 26 536 | 16 500 | 162 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 970 | 106 635 | 16 500 | 456 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 107 | 293 257 | 240 851 | 243 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 891 | 162 848 | 43 043 | 49 639 |
CU | Autres participations | 19 047 428 | 72 000 | 18 975 428 | 18 975 428 |
BJ | TOTAL (I) | 19 787 426 | 528 105 | 19 259 321 | 19 268 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600 | 39 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 394 | 65 394 | 86 130 | |
BZ | Autres créances | 5 425 515 | 5 425 515 | 5 170 933 | |
CF | Disponibilités | 173 460 | 173 460 | 12 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 431 | 242 431 | 132 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 946 400 | 5 946 400 | 5 402 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 825 | 528 105 | 25 205 721 | 24 671 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 202 500 | 3 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 978 | 228 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 250 | 320 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 900 001 | 3 900 001 | ||
DH | Report à nouveau | 3 170 746 | 868 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 889 | 87 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 125 191 | 10 951 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 444 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 472 | 4 751 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796 214 | 8 384 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 710 | 215 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 528 | 290 803 | ||
EA | Autres dettes | 267 450 | 41 822 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | 14 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 080 530 | 13 698 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 721 | 24 671 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | |||
FQ | Autres produits | 1 359 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 475 338 | 2 694 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 095 | 1 414 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 687 | 42 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 789 | 793 113 | ||
FZ | Charges sociales | 273 519 | 319 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 635 | 91 869 | ||
GE | Autres charges | 29 414 | 21 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 139 | 2 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 | 11 501 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 264 989 | 59 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 183 881 | 2 106 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 183 881 | 2 112 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 611 | 181 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 611 | 182 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 016 270 | 1 929 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 458 | 2 000 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 617 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135 | 617 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 506 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 608 | 29 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114 | 245 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 979 | 372 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 652 | 28 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 343 | 5 484 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 516 | 3 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 158 | 80 099 | 293 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 812 | 26 536 | 16 500 | 162 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 970 | 106 635 | 16 500 | 456 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 107 | 293 257 | 240 851 | 243 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 891 | 162 848 | 43 043 | 49 639 |
CU | Autres participations | 19 047 428 | 72 000 | 18 975 428 | 18 975 428 |
BJ | TOTAL (I) | 19 787 426 | 528 105 | 19 259 321 | 19 268 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600 | 39 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 394 | 65 394 | 86 130 | |
BZ | Autres créances | 5 425 515 | 5 425 515 | 5 170 933 | |
CF | Disponibilités | 173 460 | 173 460 | 12 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 431 | 242 431 | 132 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 946 400 | 5 946 400 | 5 402 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 825 | 528 105 | 25 205 721 | 24 671 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 202 500 | 3 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 978 | 228 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 250 | 320 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 900 001 | 3 900 001 | ||
DH | Report à nouveau | 3 170 746 | 868 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 889 | 87 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 125 191 | 10 951 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 444 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 472 | 4 751 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796 214 | 8 384 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 710 | 215 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 528 | 290 803 | ||
EA | Autres dettes | 267 450 | 41 822 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | 14 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 080 530 | 13 698 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 721 | 24 671 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | |||
FQ | Autres produits | 1 359 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 475 338 | 2 694 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 095 | 1 414 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 687 | 42 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 789 | 793 113 | ||
FZ | Charges sociales | 273 519 | 319 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 635 | 91 869 | ||
GE | Autres charges | 29 414 | 21 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 139 | 2 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 | 11 501 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 264 989 | 59 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 183 881 | 2 106 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 183 881 | 2 112 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 611 | 181 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 611 | 182 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 016 270 | 1 929 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 458 | 2 000 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 617 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135 | 617 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 506 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 608 | 29 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114 | 245 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 979 | 372 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 652 | 28 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 343 | 5 484 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 516 | 3 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 158 | 80 099 | 293 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 812 | 26 536 | 16 500 | 162 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 970 | 106 635 | 16 500 | 456 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 107 | 293 257 | 240 851 | 243 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 891 | 162 848 | 43 043 | 49 639 |
CU | Autres participations | 19 047 428 | 72 000 | 18 975 428 | 18 975 428 |
BJ | TOTAL (I) | 19 787 426 | 528 105 | 19 259 321 | 19 268 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600 | 39 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 394 | 65 394 | 86 130 | |
BZ | Autres créances | 5 425 515 | 5 425 515 | 5 170 933 | |
CF | Disponibilités | 173 460 | 173 460 | 12 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 431 | 242 431 | 132 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 946 400 | 5 946 400 | 5 402 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 825 | 528 105 | 25 205 721 | 24 671 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 202 500 | 3 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 978 | 228 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 250 | 320 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 900 001 | 3 900 001 | ||
DH | Report à nouveau | 3 170 746 | 868 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 889 | 87 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 125 191 | 10 951 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 444 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 472 | 4 751 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796 214 | 8 384 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 710 | 215 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 528 | 290 803 | ||
EA | Autres dettes | 267 450 | 41 822 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | 14 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 080 530 | 13 698 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 721 | 24 671 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 674 | 131 982 | 2 467 656 | 2 693 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | |||
FQ | Autres produits | 1 359 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 475 338 | 2 694 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 095 | 1 414 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 687 | 42 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 789 | 793 113 | ||
FZ | Charges sociales | 273 519 | 319 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 635 | 91 869 | ||
GE | Autres charges | 29 414 | 21 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 139 | 2 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 | 11 501 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 264 989 | 59 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 183 881 | 2 106 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 183 881 | 2 112 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 611 | 181 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 611 | 182 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 016 270 | 1 929 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 458 | 2 000 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 617 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135 | 617 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 506 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 608 | 29 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114 | 245 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 979 | 372 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 652 | 28 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 343 | 5 484 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 516 | 3 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 827 | 2 344 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 158 | 80 099 | 293 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 812 | 26 536 | 16 500 | 162 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 970 | 106 635 | 16 500 | 456 105 |