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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 962 | 2 701 | 61 261 | 50 506 |
CU | Autres participations | 1 978 514 | 930 743 | 1 047 771 | 1 047 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 500 | 933 444 | 1 109 056 | 1 098 302 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BZ | Autres créances | 659 880 | 659 880 | 674 496 | |
CF | Disponibilités | 204 820 | 204 820 | 125 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 2 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 186 | 872 186 | 811 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 686 | 933 444 | 1 981 242 | 1 910 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 670 | 840 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 067 | 84 067 | ||
DG | Autres réserves | 621 685 | 595 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180 | 26 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 596 602 | 1 546 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942 | 341 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 | 6 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 343 | 15 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 640 | 363 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 242 | 1 910 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 640 | 363 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 813 | 103 813 | 113 441 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 813 | 113 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 004 | 65 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | 1 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 131 | 14 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 | 10 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 195 | 91 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 618 | 22 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 786 | 49 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 786 | 49 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 222 | 3 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 222 | 3 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 564 | 45 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 182 | 67 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 34 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500 | 48 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506 | 89 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 501 | 89 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 002 | -40 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 098 | 211 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 918 | 185 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 180 | 26 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 | 2 701 | 4 194 | 2 701 |