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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 954 | 2 162 | 3 792 | 4 839 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 982 066 | 2 982 066 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 559 | 5 559 | 5 559 | |
BF | Prêts | 3 047 | 3 047 | 2 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | 158 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 563 | 2 162 | 3 159 401 | 175 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | 71 860 | |
BZ | Autres créances | 3 947 780 | 3 947 780 | 3 530 204 | |
CF | Disponibilités | 22 825 | 22 825 | 53 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 515 | 6 515 | 35 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 120 | 3 997 120 | 3 691 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684 | 2 162 | 7 156 521 | 3 866 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 063 851 | 1 721 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006 | 401 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 569 857 | 3 223 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634 | 308 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130 | 37 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807 | 14 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 285 | 48 197 | ||
EA | Autres dettes | 167 809 | 164 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 664 | 573 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521 | 3 866 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089 | 309 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 165 | 269 165 | 329 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 774 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 944 | 329 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 026 | 68 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163 | 6 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 695 | 162 765 | ||
FZ | Charges sociales | 24 985 | 52 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 561 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 928 | 291 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 016 | 38 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 286 062 | 320 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 989 | 84 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 051 | 405 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 709 | 17 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 709 | 17 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 352 | 24 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995 | 734 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989 | 333 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 006 | 401 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 112 | 3 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 048 | 2 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 047 | 3 047 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 936 | 161 936 | ||
UX | Autres créances clients | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VP | Divers | 1 179 | |||
VC | Groupe et associés | 3 945 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279 | 193 890 | 3 945 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189 | 3 000 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445 | 28 870 | 128 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 807 | 10 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 | 4 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807 | 12 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 043 | 19 043 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 | 2 406 | ||
VI | Groupe et associés | 104 130 | 104 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809 | 167 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664 | 3 351 089 | 128 057 | 107 518 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712 |