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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 143 785 | 143 785 | 143 785 | |
AP | Constructions | 848 100 | 705 225 | 142 875 | 18 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 103 | 1 127 145 | 106 957 | 160 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 149 | 433 337 | 42 814 | 60 737 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 037 | 2 265 708 | 741 329 | 850 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 200 | 369 200 | 157 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 639 | 76 225 | 2 652 413 | 2 272 991 |
BZ | Autres créances | 1 822 780 | 1 822 780 | 2 228 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 917 | 11 917 | 12 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 932 537 | 76 225 | 4 856 312 | 4 670 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 574 | 2 341 934 | 5 597 641 | 5 521 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 917 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 91 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 448 | 880 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 044 | 88 044 | ||
DH | Report à nouveau | 257 236 | 199 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855 | 312 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 584 | 1 489 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | 15 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 778 | 2 532 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 297 | 1 464 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 20 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 054 | 4 032 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 639 | 5 521 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 055 | 4 032 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | 15 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 920 156 | 10 920 156 | 15 003 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 133 | 91 315 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 785 | 15 096 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 308 728 | 5 146 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 900 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 246 722 | 5 757 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 550 | 141 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 078 144 | 2 108 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 500 | 1 369 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 455 | 133 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 276 | 23 586 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 899 458 | 14 726 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 326 | 369 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 305 | 32 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 305 | 32 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 32 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 632 | 402 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266 | 43 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252 | 14 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519 | 58 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 646 | 58 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 423 | 103 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 610 | 15 187 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 754 | 14 875 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 855 | 312 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 412 | 141 455 | 78 158 | 2 265 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 014 | 29 276 | 23 066 | 76 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 276 | 23 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 728 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 549 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337 | 4 472 060 | 91 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 778 | 3 063 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 614 | 614 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297 | 4 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 055 | 4 202 055 |