de Poilcourt-Sydney
Déposant 1 : CONFORT DECOR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 515020345
Adresse :
Parc d'activités Les Grandes Landes, 9 Rue Blaise Pascal
35580 GUICHEN
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT Marianne
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT Marianne
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : CONFORT DECOR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
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2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Déposant 1 : CONFORT DECOR, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 515020345
Adresse :
9 Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités Les Grandes Landes
35580 GUICHEN
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme SCHIHIN Anne-Catherine
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Batiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : CONFOR DECOR
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92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Bénéficiare 1 : CONFOR DECOR
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Batiment 02, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : CONFOR DECOR
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2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : CONFOR DECOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 086 | 218 213 | 53 874 | 78 797 |
AH | Fonds commercial | 1 352 453 | 40 000 | 1 312 453 | 1 312 453 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938 | 28 283 | 2 655 | 6 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 224 248 | 3 670 364 | 2 553 884 | 2 794 934 |
CU | Autres participations | 53 966 | 53 966 | 43 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 992 | 9 992 | 173 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 548 | 11 548 | 11 548 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 57 295 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 237 | 347 237 | 328 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 330 468 | 3 956 859 | 4 373 609 | 4 809 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 460 | 10 460 | 6 830 | |
BT | Marchandises | 2 284 053 | 40 966 | 2 243 087 | 2 213 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 615 | 29 050 | 497 565 | 597 628 |
BZ | Autres créances | 648 227 | 648 227 | 248 893 | |
CF | Disponibilités | 1 744 883 | 1 744 883 | 2 392 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 311 | 402 311 | 304 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 616 550 | 70 016 | 5 546 534 | 5 764 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 018 | 4 026 876 | 9 920 142 | 10 573 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 903 000 | 2 903 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 433 | 207 645 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 324 | 793 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 534 | 815 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 | 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 673 | 4 719 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 018 | 1 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 018 | 1 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 924 | 1 416 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 736 | 3 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 555 | 1 266 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 658 | 1 382 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 791 | 1 746 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076 | 30 891 | ||
EA | Autres dettes | 8 711 | 6 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 191 450 | 5 852 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 142 | 10 573 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 977 611 | 44 032 | 22 021 643 | 22 610 181 |
FG | Production vendue services | 312 631 | 312 631 | 314 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 290 241 | 44 032 | 22 334 273 | 22 924 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 677 | 17 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 959 | 51 919 | ||
FQ | Autres produits | 2 787 | 9 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 420 696 | 23 003 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 558 326 | 12 815 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 739 | -64 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 443 | 18 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 734 | 4 102 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 714 | 482 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 778 303 | 2 878 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 633 | 1 052 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 636 | 541 382 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 395 | 51 571 | ||
GE | Autres charges | 51 520 | 41 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 138 | 21 959 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 558 | 1 043 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 092 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 256 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 102 | 16 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 358 | 66 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | 15 665 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 613 | 15 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 745 | 50 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 304 | 1 093 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 21 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 705 | 189 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 887 | 210 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 941 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | 29 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 284 | 33 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 603 | 177 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 622 | 115 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 751 | 339 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 483 942 | 23 280 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 408 | 22 464 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 534 | 815 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 571 | 27 256 | 615 | 218 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 869 | 553 380 | 74 602 | 3 698 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 440 | 580 636 | 75 217 | 3 916 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 | 192 | 383 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 018 | 1 018 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 070 | 40 966 | 44 070 | 40 966 |
6T | Sur comptes clients | 31 510 | 9 429 | 11 889 | 29 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 580 | 50 395 | 55 959 | 110 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 790 | 50 587 | 55 959 | 111 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 992 | 9 992 | ||
UP | Prêts | 28 000 | 3 036 | 24 964 | |
UT | Autres immobilisations financières | 347 237 | 347 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 646 | 41 646 | ||
UX | Autres créances clients | 484 969 | 484 969 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 508 | 1 508 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 991 | 317 991 | ||
VB | T. V. A. | 116 687 | 116 687 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 501 | 167 501 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 540 | 44 540 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 402 311 | 402 311 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 383 | 1 580 190 | 382 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 831 | 442 016 | 700 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 658 | 1 347 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 298 | 503 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 035 | 409 035 | ||
VW | T.V.A. | 298 712 | 298 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 745 | 140 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076 | 4 076 | ||
VI | Groupe et associés | 249 736 | 249 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 266 | 1 095 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 450 | 4 490 636 | 700 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 086 | 218 213 | 53 874 | 78 797 |
AH | Fonds commercial | 1 352 453 | 40 000 | 1 312 453 | 1 312 453 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938 | 28 283 | 2 655 | 6 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 224 248 | 3 670 364 | 2 553 884 | 2 794 934 |
CU | Autres participations | 53 966 | 53 966 | 43 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 992 | 9 992 | 173 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 548 | 11 548 | 11 548 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 57 295 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 237 | 347 237 | 328 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 330 468 | 3 956 859 | 4 373 609 | 4 809 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 460 | 10 460 | 6 830 | |
BT | Marchandises | 2 284 053 | 40 966 | 2 243 087 | 2 213 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 615 | 29 050 | 497 565 | 597 628 |
BZ | Autres créances | 648 227 | 648 227 | 248 893 | |
CF | Disponibilités | 1 744 883 | 1 744 883 | 2 392 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 311 | 402 311 | 304 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 616 550 | 70 016 | 5 546 534 | 5 764 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 018 | 4 026 876 | 9 920 142 | 10 573 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 903 000 | 2 903 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 433 | 207 645 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 324 | 793 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 534 | 815 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 | 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 673 | 4 719 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 018 | 1 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 018 | 1 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 924 | 1 416 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 736 | 3 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 555 | 1 266 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 658 | 1 382 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 791 | 1 746 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076 | 30 891 | ||
EA | Autres dettes | 8 711 | 6 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 191 450 | 5 852 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 142 | 10 573 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 977 611 | 44 032 | 22 021 643 | 22 610 181 |
FG | Production vendue services | 312 631 | 312 631 | 314 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 290 241 | 44 032 | 22 334 273 | 22 924 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 677 | 17 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 959 | 51 919 | ||
FQ | Autres produits | 2 787 | 9 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 420 696 | 23 003 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 558 326 | 12 815 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 739 | -64 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 443 | 18 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 734 | 4 102 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 714 | 482 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 778 303 | 2 878 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 633 | 1 052 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 636 | 541 382 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 395 | 51 571 | ||
GE | Autres charges | 51 520 | 41 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 138 | 21 959 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 558 | 1 043 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 092 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 256 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 102 | 16 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 358 | 66 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | 15 665 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 613 | 15 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 745 | 50 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 304 | 1 093 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 21 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 705 | 189 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 887 | 210 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 941 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | 29 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 284 | 33 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 603 | 177 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 622 | 115 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 751 | 339 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 483 942 | 23 280 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 408 | 22 464 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 534 | 815 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 571 | 27 256 | 615 | 218 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 869 | 553 380 | 74 602 | 3 698 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 440 | 580 636 | 75 217 | 3 916 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 | 192 | 383 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 018 | 1 018 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 070 | 40 966 | 44 070 | 40 966 |
6T | Sur comptes clients | 31 510 | 9 429 | 11 889 | 29 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 580 | 50 395 | 55 959 | 110 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 790 | 50 587 | 55 959 | 111 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 992 | 9 992 | ||
UP | Prêts | 28 000 | 3 036 | 24 964 | |
UT | Autres immobilisations financières | 347 237 | 347 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 646 | 41 646 | ||
UX | Autres créances clients | 484 969 | 484 969 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 508 | 1 508 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 991 | 317 991 | ||
VB | T. V. A. | 116 687 | 116 687 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 501 | 167 501 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 540 | 44 540 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 402 311 | 402 311 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 383 | 1 580 190 | 382 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 831 | 442 016 | 700 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 658 | 1 347 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 298 | 503 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 035 | 409 035 | ||
VW | T.V.A. | 298 712 | 298 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 745 | 140 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076 | 4 076 | ||
VI | Groupe et associés | 249 736 | 249 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 266 | 1 095 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 450 | 4 490 636 | 700 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 086 | 218 213 | 53 874 | 78 797 |
AH | Fonds commercial | 1 352 453 | 40 000 | 1 312 453 | 1 312 453 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938 | 28 283 | 2 655 | 6 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 224 248 | 3 670 364 | 2 553 884 | 2 794 934 |
CU | Autres participations | 53 966 | 53 966 | 43 958 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 992 | 9 992 | 173 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 548 | 11 548 | 11 548 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 57 295 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 237 | 347 237 | 328 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 330 468 | 3 956 859 | 4 373 609 | 4 809 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 460 | 10 460 | 6 830 | |
BT | Marchandises | 2 284 053 | 40 966 | 2 243 087 | 2 213 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 615 | 29 050 | 497 565 | 597 628 |
BZ | Autres créances | 648 227 | 648 227 | 248 893 | |
CF | Disponibilités | 1 744 883 | 1 744 883 | 2 392 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 311 | 402 311 | 304 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 616 550 | 70 016 | 5 546 534 | 5 764 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 018 | 4 026 876 | 9 920 142 | 10 573 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 903 000 | 2 903 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 433 | 207 645 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 324 | 793 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 534 | 815 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 | 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 673 | 4 719 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 018 | 1 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 018 | 1 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 924 | 1 416 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 736 | 3 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 555 | 1 266 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 658 | 1 382 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 791 | 1 746 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076 | 30 891 | ||
EA | Autres dettes | 8 711 | 6 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 191 450 | 5 852 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 142 | 10 573 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 977 611 | 44 032 | 22 021 643 | 22 610 181 |
FG | Production vendue services | 312 631 | 312 631 | 314 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 290 241 | 44 032 | 22 334 273 | 22 924 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 677 | 17 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 959 | 51 919 | ||
FQ | Autres produits | 2 787 | 9 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 420 696 | 23 003 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 558 326 | 12 815 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 739 | -64 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 443 | 18 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 734 | 4 102 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 714 | 482 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 778 303 | 2 878 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 633 | 1 052 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 636 | 541 382 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 395 | 51 571 | ||
GE | Autres charges | 51 520 | 41 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 138 | 21 959 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 558 | 1 043 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 092 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 256 | 24 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 102 | 16 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 358 | 66 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | 15 665 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 613 | 15 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 745 | 50 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 304 | 1 093 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 21 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 705 | 189 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 887 | 210 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 941 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | 29 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 284 | 33 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 603 | 177 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 622 | 115 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 751 | 339 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 483 942 | 23 280 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 408 | 22 464 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 534 | 815 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 571 | 27 256 | 615 | 218 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 869 | 553 380 | 74 602 | 3 698 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 440 | 580 636 | 75 217 | 3 916 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 | 192 | 383 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 018 | 1 018 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 070 | 40 966 | 44 070 | 40 966 |
6T | Sur comptes clients | 31 510 | 9 429 | 11 889 | 29 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 580 | 50 395 | 55 959 | 110 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 790 | 50 587 | 55 959 | 111 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 992 | 9 992 | ||
UP | Prêts | 28 000 | 3 036 | 24 964 | |
UT | Autres immobilisations financières | 347 237 | 347 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 646 | 41 646 | ||
UX | Autres créances clients | 484 969 | 484 969 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 508 | 1 508 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 991 | 317 991 | ||
VB | T. V. A. | 116 687 | 116 687 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 501 | 167 501 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 540 | 44 540 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 402 311 | 402 311 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 383 | 1 580 190 | 382 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 831 | 442 016 | 700 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 658 | 1 347 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 298 | 503 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 035 | 409 035 | ||
VW | T.V.A. | 298 712 | 298 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 745 | 140 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076 | 4 076 | ||
VI | Groupe et associés | 249 736 | 249 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 266 | 1 095 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 450 | 4 490 636 | 700 815 |