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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 788 | 2 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 140 | 5 755 | 22 386 | 17 866 |
CU | Autres participations | 1 231 421 | 1 231 421 | 1 231 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 020 | 35 020 | 5 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 300 370 | 8 542 | 1 291 827 | 1 254 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | |||
BZ | Autres créances | 5 901 125 | 5 901 125 | 4 997 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 985 | |||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | 82 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 106 | 5 106 | 5 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 906 710 | 5 906 710 | 5 193 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079 | 8 542 | 7 198 537 | 6 448 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750 | 22 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 966 545 | 3 807 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380 | 158 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 096 675 | 4 000 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533 | 693 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336 | 1 713 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 | 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 101 | 36 984 | ||
EA | Autres dettes | 3 429 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 515 | 2 447 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537 | 6 448 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 005 | 309 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 050 | 124 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 705 | 139 545 | ||
FZ | Charges sociales | 39 930 | 38 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 | 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 258 | |||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 206 | 309 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 799 | -510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 186 | 214 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 562 | 83 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 868 | 298 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 020 | 85 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 020 | 85 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 848 | 212 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352 646 | 212 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 379 | -448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 887 | 53 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873 | 607 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493 | 448 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 380 | 158 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 | 2 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 | 4 919 | 27 | 5 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 | 4 919 | 27 | 8 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 788 | 2 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 140 | 5 755 | 22 386 | 17 866 |
CU | Autres participations | 1 231 421 | 1 231 421 | 1 231 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 020 | 35 020 | 5 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 300 370 | 8 542 | 1 291 827 | 1 254 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | |||
BZ | Autres créances | 5 901 125 | 5 901 125 | 4 997 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 985 | |||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | 82 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 106 | 5 106 | 5 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 906 710 | 5 906 710 | 5 193 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079 | 8 542 | 7 198 537 | 6 448 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750 | 22 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 966 545 | 3 807 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380 | 158 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 096 675 | 4 000 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533 | 693 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336 | 1 713 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 | 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 101 | 36 984 | ||
EA | Autres dettes | 3 429 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 515 | 2 447 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537 | 6 448 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 005 | 309 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 050 | 124 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 705 | 139 545 | ||
FZ | Charges sociales | 39 930 | 38 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 | 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 258 | |||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 206 | 309 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 799 | -510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 186 | 214 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 562 | 83 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 868 | 298 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 020 | 85 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 020 | 85 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 848 | 212 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352 646 | 212 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 379 | -448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 887 | 53 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873 | 607 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493 | 448 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 380 | 158 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 | 2 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 | 4 919 | 27 | 5 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 | 4 919 | 27 | 8 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 788 | 2 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 140 | 5 755 | 22 386 | 17 866 |
CU | Autres participations | 1 231 421 | 1 231 421 | 1 231 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 020 | 35 020 | 5 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 300 370 | 8 542 | 1 291 827 | 1 254 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | |||
BZ | Autres créances | 5 901 125 | 5 901 125 | 4 997 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 985 | |||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | 82 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 106 | 5 106 | 5 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 906 710 | 5 906 710 | 5 193 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079 | 8 542 | 7 198 537 | 6 448 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750 | 22 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 966 545 | 3 807 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380 | 158 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 096 675 | 4 000 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533 | 693 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336 | 1 713 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 | 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 101 | 36 984 | ||
EA | Autres dettes | 3 429 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 515 | 2 447 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537 | 6 448 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 005 | 309 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 050 | 124 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 705 | 139 545 | ||
FZ | Charges sociales | 39 930 | 38 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 | 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 258 | |||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 206 | 309 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 799 | -510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 186 | 214 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 562 | 83 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 868 | 298 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 020 | 85 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 020 | 85 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 848 | 212 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352 646 | 212 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 379 | -448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 887 | 53 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873 | 607 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493 | 448 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 380 | 158 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 | 2 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 | 4 919 | 27 | 5 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 | 4 919 | 27 | 8 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 788 | 2 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 140 | 5 755 | 22 386 | 17 866 |
CU | Autres participations | 1 231 421 | 1 231 421 | 1 231 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 020 | 35 020 | 5 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 300 370 | 8 542 | 1 291 827 | 1 254 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | |||
BZ | Autres créances | 5 901 125 | 5 901 125 | 4 997 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 985 | |||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | 82 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 106 | 5 106 | 5 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 906 710 | 5 906 710 | 5 193 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079 | 8 542 | 7 198 537 | 6 448 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750 | 22 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 966 545 | 3 807 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380 | 158 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 096 675 | 4 000 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533 | 693 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336 | 1 713 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 | 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 101 | 36 984 | ||
EA | Autres dettes | 3 429 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 515 | 2 447 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537 | 6 448 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 005 | 309 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 050 | 124 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 705 | 139 545 | ||
FZ | Charges sociales | 39 930 | 38 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 | 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 258 | |||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 206 | 309 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 799 | -510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 186 | 214 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 562 | 83 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 868 | 298 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 020 | 85 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 020 | 85 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 848 | 212 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352 646 | 212 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 379 | -448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 887 | 53 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873 | 607 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493 | 448 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 380 | 158 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 | 2 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 | 4 919 | 27 | 5 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 | 4 919 | 27 | 8 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 788 | 2 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 140 | 5 755 | 22 386 | 17 866 |
CU | Autres participations | 1 231 421 | 1 231 421 | 1 231 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 020 | 35 020 | 5 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 300 370 | 8 542 | 1 291 827 | 1 254 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | |||
BZ | Autres créances | 5 901 125 | 5 901 125 | 4 997 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 985 | |||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | 82 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 106 | 5 106 | 5 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 906 710 | 5 906 710 | 5 193 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079 | 8 542 | 7 198 537 | 6 448 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750 | 22 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 966 545 | 3 807 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380 | 158 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 096 675 | 4 000 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533 | 693 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336 | 1 713 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 | 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 101 | 36 984 | ||
EA | Autres dettes | 3 429 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 515 | 2 447 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537 | 6 448 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 005 | 309 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 050 | 124 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 705 | 139 545 | ||
FZ | Charges sociales | 39 930 | 38 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 | 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 258 | |||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 206 | 309 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 799 | -510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 186 | 214 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 562 | 83 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 868 | 298 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 020 | 85 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 020 | 85 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 848 | 212 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352 646 | 212 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 379 | -448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 887 | 53 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873 | 607 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493 | 448 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 380 | 158 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 | 2 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 | 4 919 | 27 | 5 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 | 4 919 | 27 | 8 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 788 | 2 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 140 | 5 755 | 22 386 | 17 866 |
CU | Autres participations | 1 231 421 | 1 231 421 | 1 231 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 020 | 35 020 | 5 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 300 370 | 8 542 | 1 291 827 | 1 254 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | |||
BZ | Autres créances | 5 901 125 | 5 901 125 | 4 997 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 985 | |||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | 82 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 106 | 5 106 | 5 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 906 710 | 5 906 710 | 5 193 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 079 | 8 542 | 7 198 537 | 6 448 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750 | 22 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 966 545 | 3 807 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380 | 158 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 096 675 | 4 000 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 533 | 693 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 336 | 1 713 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 | 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 101 | 36 984 | ||
EA | Autres dettes | 3 429 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 515 | 2 447 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 537 | 6 448 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 000 | 315 000 | 309 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 005 | 309 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 050 | 124 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 705 | 139 545 | ||
FZ | Charges sociales | 39 930 | 38 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 | 766 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 258 | |||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 206 | 309 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 799 | -510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 186 | 214 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 562 | 83 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 868 | 298 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 020 | 85 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 020 | 85 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 848 | 212 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352 646 | 212 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 089 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 379 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 379 | -448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 887 | 53 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 873 | 607 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493 | 448 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 380 | 158 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 | 2 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 | 4 919 | 27 | 5 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 | 4 919 | 27 | 8 542 |