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d'Entre-deux-Eaux
d'Entre-deux-Eaux
Déposant 1 : CONNECTING STORE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509580221
Adresse :
314 rue du Professeur Paul Milliez
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : LYNDE & Associés, M. LYNDE Stéphane
Adresse :
5 rue Murillo
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CONNECTING STORE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 000 | 411 000 | 411 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 | 16 040 | 1 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 288 | 253 729 | 55 559 | 95 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 64 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 212 | 269 769 | 531 443 | 573 183 |
BT | Marchandises | 66 106 | 27 444 | 38 662 | 21 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 245 | 458 245 | 275 408 | |
BZ | Autres créances | 38 899 | 38 899 | 126 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 981 | 125 981 | 125 981 | |
CF | Disponibilités | 71 967 | 71 967 | 55 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 328 | 12 328 | 6 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 526 | 27 444 | 746 082 | 611 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738 | 297 214 | 1 277 525 | 1 185 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 382 891 | 351 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225 | 31 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 616 | 399 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 165 | 510 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461 | 78 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 283 | 176 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 909 | 765 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 525 | 1 185 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 180 | 13 180 | 21 434 | |
FG | Production vendue services | 1 254 103 | 1 254 103 | 1 387 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 283 | 1 267 283 | 1 408 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 918 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 264 | 46 111 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 131 | 14 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 429 | 1 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 438 | 364 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 574 | 19 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 188 | 665 861 | ||
FZ | Charges sociales | 201 240 | 232 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 125 | 62 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 444 | 19 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 1 708 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 420 | 1 401 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 142 | 54 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 165 | 17 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 165 | 17 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 165 | -17 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 978 | 37 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 753 | 5 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 562 | 1 455 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 338 | 1 424 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 225 | 31 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 491 | 27 731 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 | 1 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822 | 43 126 | 2 178 | 269 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 772 | 27 444 | 19 772 | 27 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 772 | 57 444 | 19 772 | 77 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 444 | 19 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 883 | |||
UX | Autres créances clients | 458 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 784 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355 | 509 472 | 64 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 461 | 89 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 787 | 57 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146 | 76 146 | ||
VW | T.V.A. | 39 374 | 39 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 | 1 976 | ||
VI | Groupe et associés | 514 165 | 514 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 909 | 778 909 |