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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 137 | 28 137 | 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 599 | 56 213 | 19 386 | 11 446 |
CU | Autres participations | 1 702 939 | 1 702 939 | 1 689 411 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 272 | 6 628 | 11 644 | 18 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 948 | 90 978 | 1 733 969 | 1 719 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 289 | 303 289 | 310 325 | |
BZ | Autres créances | 2 861 099 | 2 861 099 | 2 608 716 | |
CF | Disponibilités | 192 626 | 192 626 | 25 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 278 | 5 278 | 7 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 362 292 | 3 362 292 | 2 951 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239 | 90 978 | 5 096 261 | 4 670 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 809 500 | 809 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300 | 980 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 950 | 80 950 | ||
DH | Report à nouveau | 1 969 531 | 1 190 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333 | 778 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 549 614 | 3 843 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883 | 564 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 | 20 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 837 | 238 235 | ||
EA | Autres dettes | 238 | 4 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 647 | 827 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261 | 4 670 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 602 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 786 | 1 066 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 051 | 160 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 535 | 15 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 459 | 617 804 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 268 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | 6 655 | ||
GE | Autres charges | 661 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 816 | 1 067 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 030 | -1 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 737 562 | 735 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 853 | 29 732 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 415 | 773 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 9 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 10 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 764 224 | 763 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 195 | 761 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315 | 32 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617 | 32 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015 | 212 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 31 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 464 | 14 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818 | 1 872 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486 | 1 094 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 333 | 778 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 753 | 27 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969 | 168 | 28 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440 | 6 723 | 950 | 56 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409 | 6 891 | 950 | 84 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 302 | 3 302 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 628 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 628 | 6 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 930 | 3 302 | 6 628 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 098 | |||
VB | T. V. A. | 3 682 | |||
VP | Divers | 2 063 | |||
VC | Groupe et associés | 2 841 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666 | 3 169 666 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 238 | 16 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384 | 119 384 | ||
VW | T.V.A. | 63 243 | 63 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793 | 4 793 | ||
VI | Groupe et associés | 253 883 | 253 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 | 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647 | 546 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 137 | 28 137 | 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 599 | 56 213 | 19 386 | 11 446 |
CU | Autres participations | 1 702 939 | 1 702 939 | 1 689 411 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 272 | 6 628 | 11 644 | 18 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 948 | 90 978 | 1 733 969 | 1 719 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 289 | 303 289 | 310 325 | |
BZ | Autres créances | 2 861 099 | 2 861 099 | 2 608 716 | |
CF | Disponibilités | 192 626 | 192 626 | 25 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 278 | 5 278 | 7 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 362 292 | 3 362 292 | 2 951 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239 | 90 978 | 5 096 261 | 4 670 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 809 500 | 809 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300 | 980 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 950 | 80 950 | ||
DH | Report à nouveau | 1 969 531 | 1 190 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333 | 778 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 549 614 | 3 843 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883 | 564 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 | 20 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 837 | 238 235 | ||
EA | Autres dettes | 238 | 4 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 647 | 827 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261 | 4 670 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 602 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 786 | 1 066 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 051 | 160 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 535 | 15 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 459 | 617 804 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 268 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | 6 655 | ||
GE | Autres charges | 661 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 816 | 1 067 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 030 | -1 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 737 562 | 735 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 853 | 29 732 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 415 | 773 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 9 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 10 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 764 224 | 763 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 195 | 761 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315 | 32 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617 | 32 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015 | 212 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 31 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 464 | 14 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818 | 1 872 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486 | 1 094 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 333 | 778 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 753 | 27 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969 | 168 | 28 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440 | 6 723 | 950 | 56 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409 | 6 891 | 950 | 84 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 302 | 3 302 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 628 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 628 | 6 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 930 | 3 302 | 6 628 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 098 | |||
VB | T. V. A. | 3 682 | |||
VP | Divers | 2 063 | |||
VC | Groupe et associés | 2 841 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666 | 3 169 666 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 238 | 16 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384 | 119 384 | ||
VW | T.V.A. | 63 243 | 63 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793 | 4 793 | ||
VI | Groupe et associés | 253 883 | 253 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 | 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647 | 546 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 137 | 28 137 | 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 599 | 56 213 | 19 386 | 11 446 |
CU | Autres participations | 1 702 939 | 1 702 939 | 1 689 411 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 272 | 6 628 | 11 644 | 18 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 948 | 90 978 | 1 733 969 | 1 719 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 289 | 303 289 | 310 325 | |
BZ | Autres créances | 2 861 099 | 2 861 099 | 2 608 716 | |
CF | Disponibilités | 192 626 | 192 626 | 25 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 278 | 5 278 | 7 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 362 292 | 3 362 292 | 2 951 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239 | 90 978 | 5 096 261 | 4 670 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 809 500 | 809 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300 | 980 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 950 | 80 950 | ||
DH | Report à nouveau | 1 969 531 | 1 190 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333 | 778 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 549 614 | 3 843 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883 | 564 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 | 20 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 837 | 238 235 | ||
EA | Autres dettes | 238 | 4 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 647 | 827 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261 | 4 670 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 602 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 786 | 1 066 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 051 | 160 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 535 | 15 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 459 | 617 804 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 268 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | 6 655 | ||
GE | Autres charges | 661 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 816 | 1 067 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 030 | -1 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 737 562 | 735 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 853 | 29 732 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 415 | 773 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 9 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 10 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 764 224 | 763 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 195 | 761 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315 | 32 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617 | 32 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015 | 212 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 31 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 464 | 14 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818 | 1 872 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486 | 1 094 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 333 | 778 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 753 | 27 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969 | 168 | 28 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440 | 6 723 | 950 | 56 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409 | 6 891 | 950 | 84 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 302 | 3 302 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 628 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 628 | 6 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 930 | 3 302 | 6 628 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 098 | |||
VB | T. V. A. | 3 682 | |||
VP | Divers | 2 063 | |||
VC | Groupe et associés | 2 841 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666 | 3 169 666 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 238 | 16 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384 | 119 384 | ||
VW | T.V.A. | 63 243 | 63 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793 | 4 793 | ||
VI | Groupe et associés | 253 883 | 253 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 | 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647 | 546 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 137 | 28 137 | 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 599 | 56 213 | 19 386 | 11 446 |
CU | Autres participations | 1 702 939 | 1 702 939 | 1 689 411 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 272 | 6 628 | 11 644 | 18 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 948 | 90 978 | 1 733 969 | 1 719 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 289 | 303 289 | 310 325 | |
BZ | Autres créances | 2 861 099 | 2 861 099 | 2 608 716 | |
CF | Disponibilités | 192 626 | 192 626 | 25 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 278 | 5 278 | 7 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 362 292 | 3 362 292 | 2 951 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239 | 90 978 | 5 096 261 | 4 670 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 809 500 | 809 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300 | 980 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 950 | 80 950 | ||
DH | Report à nouveau | 1 969 531 | 1 190 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333 | 778 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 549 614 | 3 843 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883 | 564 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 | 20 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 837 | 238 235 | ||
EA | Autres dettes | 238 | 4 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 647 | 827 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261 | 4 670 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 602 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 786 | 1 066 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 051 | 160 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 535 | 15 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 459 | 617 804 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 268 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | 6 655 | ||
GE | Autres charges | 661 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 816 | 1 067 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 030 | -1 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 737 562 | 735 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 853 | 29 732 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 415 | 773 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 9 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 10 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 764 224 | 763 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 195 | 761 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315 | 32 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617 | 32 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015 | 212 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 31 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 464 | 14 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818 | 1 872 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486 | 1 094 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 333 | 778 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 753 | 27 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969 | 168 | 28 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440 | 6 723 | 950 | 56 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409 | 6 891 | 950 | 84 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 302 | 3 302 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 628 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 628 | 6 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 930 | 3 302 | 6 628 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 098 | |||
VB | T. V. A. | 3 682 | |||
VP | Divers | 2 063 | |||
VC | Groupe et associés | 2 841 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666 | 3 169 666 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 238 | 16 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384 | 119 384 | ||
VW | T.V.A. | 63 243 | 63 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793 | 4 793 | ||
VI | Groupe et associés | 253 883 | 253 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 | 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647 | 546 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 137 | 28 137 | 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 599 | 56 213 | 19 386 | 11 446 |
CU | Autres participations | 1 702 939 | 1 702 939 | 1 689 411 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 272 | 6 628 | 11 644 | 18 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 948 | 90 978 | 1 733 969 | 1 719 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 289 | 303 289 | 310 325 | |
BZ | Autres créances | 2 861 099 | 2 861 099 | 2 608 716 | |
CF | Disponibilités | 192 626 | 192 626 | 25 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 278 | 5 278 | 7 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 362 292 | 3 362 292 | 2 951 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239 | 90 978 | 5 096 261 | 4 670 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 809 500 | 809 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300 | 980 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 950 | 80 950 | ||
DH | Report à nouveau | 1 969 531 | 1 190 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333 | 778 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 549 614 | 3 843 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883 | 564 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 | 20 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 837 | 238 235 | ||
EA | Autres dettes | 238 | 4 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 647 | 827 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261 | 4 670 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 602 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 786 | 1 066 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 051 | 160 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 535 | 15 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 459 | 617 804 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 268 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | 6 655 | ||
GE | Autres charges | 661 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 816 | 1 067 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 030 | -1 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 737 562 | 735 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 853 | 29 732 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 415 | 773 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 9 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 10 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 764 224 | 763 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 195 | 761 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315 | 32 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617 | 32 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015 | 212 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 31 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 464 | 14 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818 | 1 872 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486 | 1 094 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 333 | 778 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 753 | 27 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969 | 168 | 28 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440 | 6 723 | 950 | 56 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409 | 6 891 | 950 | 84 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 302 | 3 302 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 628 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 628 | 6 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 930 | 3 302 | 6 628 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 098 | |||
VB | T. V. A. | 3 682 | |||
VP | Divers | 2 063 | |||
VC | Groupe et associés | 2 841 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666 | 3 169 666 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 238 | 16 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384 | 119 384 | ||
VW | T.V.A. | 63 243 | 63 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793 | 4 793 | ||
VI | Groupe et associés | 253 883 | 253 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 | 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647 | 546 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 137 | 28 137 | 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 599 | 56 213 | 19 386 | 11 446 |
CU | Autres participations | 1 702 939 | 1 702 939 | 1 689 411 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 272 | 6 628 | 11 644 | 18 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 948 | 90 978 | 1 733 969 | 1 719 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 289 | 303 289 | 310 325 | |
BZ | Autres créances | 2 861 099 | 2 861 099 | 2 608 716 | |
CF | Disponibilités | 192 626 | 192 626 | 25 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 278 | 5 278 | 7 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 362 292 | 3 362 292 | 2 951 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239 | 90 978 | 5 096 261 | 4 670 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 809 500 | 809 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300 | 980 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 950 | 80 950 | ||
DH | Report à nouveau | 1 969 531 | 1 190 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333 | 778 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 549 614 | 3 843 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883 | 564 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238 | 20 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 837 | 238 235 | ||
EA | Autres dettes | 238 | 4 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 647 | 827 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261 | 4 670 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 784 | 1 137 784 | 1 058 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 602 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 786 | 1 066 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 051 | 160 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 535 | 15 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 459 | 617 804 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 268 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | 6 655 | ||
GE | Autres charges | 661 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 816 | 1 067 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 030 | -1 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 737 562 | 735 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 853 | 29 732 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 415 | 773 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 9 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 10 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 764 224 | 763 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 195 | 761 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315 | 32 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617 | 32 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015 | 212 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 31 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 464 | 14 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818 | 1 872 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486 | 1 094 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 333 | 778 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 753 | 27 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969 | 168 | 28 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440 | 6 723 | 950 | 56 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409 | 6 891 | 950 | 84 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 302 | 3 302 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 628 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 628 | 6 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 930 | 3 302 | 6 628 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 098 | |||
VB | T. V. A. | 3 682 | |||
VP | Divers | 2 063 | |||
VC | Groupe et associés | 2 841 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666 | 3 169 666 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 238 | 16 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384 | 119 384 | ||
VW | T.V.A. | 63 243 | 63 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793 | 4 793 | ||
VI | Groupe et associés | 253 883 | 253 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 | 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647 | 546 647 |