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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 115 887 | 70 000 | 45 887 | |
AN | Terrains | 315 726 | 315 726 | ||
AP | Constructions | 2 643 684 | 189 297 | 2 454 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983 | 280 102 | 38 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 258 | 244 103 | 120 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 491 | 788 558 | 3 032 932 | |
BT | Marchandises | 4 593 478 | 363 316 | 4 230 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599 | 487 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 804 792 | 27 978 | 4 776 814 | |
BZ | Autres créances | 308 438 | 308 438 | ||
CF | Disponibilités | 5 959 | 5 959 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 987 | 15 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 216 253 | 391 294 | 9 824 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744 | 1 179 852 | 12 857 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 850 | |||
DG | Autres réserves | 1 423 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 433 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 613 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 266 626 | 835 361 | 26 101 987 | |
FD | Production vendue biens | 823 | 823 | ||
FG | Production vendue services | 509 199 | 136 420 | 645 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 776 648 | 971 781 | 26 748 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 633 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 156 610 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105 763 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -570 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 420 322 | |||
FZ | Charges sociales | 560 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 017 | |||
GE | Autres charges | 91 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 112 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 497 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GN | Différences positives de change | 4 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 577 | |||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 470 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 993 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729 | 152 037 | 7 264 | 713 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126 | 153 030 | 7 264 | 722 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 169 567 | 23 452 | 61 273 | 131 746 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 666 | 65 666 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 091 | 363 316 | 256 091 | 363 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 629 | 16 701 | 5 352 | 27 978 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 720 | 445 683 | 281 443 | 456 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 287 | 469 135 | 342 716 | 588 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 017 | 261 443 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 118 | 71 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
UX | Autres créances clients | 4 781 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025 | 5 187 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 733 | 2 683 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 683 | 291 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284 | 200 284 | ||
VW | T.V.A. | 134 287 | 134 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178 | 46 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 927 095 | 4 927 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086 | 116 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339 | 9 613 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 115 887 | 70 000 | 45 887 | |
AN | Terrains | 315 726 | 315 726 | ||
AP | Constructions | 2 643 684 | 189 297 | 2 454 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983 | 280 102 | 38 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 258 | 244 103 | 120 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 491 | 788 558 | 3 032 932 | |
BT | Marchandises | 4 593 478 | 363 316 | 4 230 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599 | 487 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 804 792 | 27 978 | 4 776 814 | |
BZ | Autres créances | 308 438 | 308 438 | ||
CF | Disponibilités | 5 959 | 5 959 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 987 | 15 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 216 253 | 391 294 | 9 824 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744 | 1 179 852 | 12 857 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 850 | |||
DG | Autres réserves | 1 423 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 433 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 613 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 266 626 | 835 361 | 26 101 987 | |
FD | Production vendue biens | 823 | 823 | ||
FG | Production vendue services | 509 199 | 136 420 | 645 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 776 648 | 971 781 | 26 748 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 633 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 156 610 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105 763 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -570 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 420 322 | |||
FZ | Charges sociales | 560 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 017 | |||
GE | Autres charges | 91 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 112 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 497 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GN | Différences positives de change | 4 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 577 | |||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 470 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 993 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729 | 152 037 | 7 264 | 713 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126 | 153 030 | 7 264 | 722 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 169 567 | 23 452 | 61 273 | 131 746 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 666 | 65 666 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 091 | 363 316 | 256 091 | 363 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 629 | 16 701 | 5 352 | 27 978 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 720 | 445 683 | 281 443 | 456 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 287 | 469 135 | 342 716 | 588 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 017 | 261 443 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 118 | 71 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
UX | Autres créances clients | 4 781 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025 | 5 187 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 733 | 2 683 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 683 | 291 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284 | 200 284 | ||
VW | T.V.A. | 134 287 | 134 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178 | 46 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 927 095 | 4 927 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086 | 116 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339 | 9 613 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 115 887 | 70 000 | 45 887 | |
AN | Terrains | 315 726 | 315 726 | ||
AP | Constructions | 2 643 684 | 189 297 | 2 454 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983 | 280 102 | 38 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 258 | 244 103 | 120 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 491 | 788 558 | 3 032 932 | |
BT | Marchandises | 4 593 478 | 363 316 | 4 230 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599 | 487 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 804 792 | 27 978 | 4 776 814 | |
BZ | Autres créances | 308 438 | 308 438 | ||
CF | Disponibilités | 5 959 | 5 959 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 987 | 15 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 216 253 | 391 294 | 9 824 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744 | 1 179 852 | 12 857 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 850 | |||
DG | Autres réserves | 1 423 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 433 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 613 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 266 626 | 835 361 | 26 101 987 | |
FD | Production vendue biens | 823 | 823 | ||
FG | Production vendue services | 509 199 | 136 420 | 645 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 776 648 | 971 781 | 26 748 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 633 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 156 610 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105 763 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -570 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 420 322 | |||
FZ | Charges sociales | 560 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 017 | |||
GE | Autres charges | 91 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 112 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 497 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GN | Différences positives de change | 4 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 577 | |||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 470 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 993 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729 | 152 037 | 7 264 | 713 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126 | 153 030 | 7 264 | 722 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 169 567 | 23 452 | 61 273 | 131 746 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 666 | 65 666 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 091 | 363 316 | 256 091 | 363 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 629 | 16 701 | 5 352 | 27 978 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 720 | 445 683 | 281 443 | 456 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 287 | 469 135 | 342 716 | 588 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 017 | 261 443 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 118 | 71 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
UX | Autres créances clients | 4 781 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025 | 5 187 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 733 | 2 683 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 683 | 291 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284 | 200 284 | ||
VW | T.V.A. | 134 287 | 134 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178 | 46 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 927 095 | 4 927 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086 | 116 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339 | 9 613 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 115 887 | 70 000 | 45 887 | |
AN | Terrains | 315 726 | 315 726 | ||
AP | Constructions | 2 643 684 | 189 297 | 2 454 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983 | 280 102 | 38 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 258 | 244 103 | 120 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 491 | 788 558 | 3 032 932 | |
BT | Marchandises | 4 593 478 | 363 316 | 4 230 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599 | 487 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 804 792 | 27 978 | 4 776 814 | |
BZ | Autres créances | 308 438 | 308 438 | ||
CF | Disponibilités | 5 959 | 5 959 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 987 | 15 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 216 253 | 391 294 | 9 824 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744 | 1 179 852 | 12 857 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 850 | |||
DG | Autres réserves | 1 423 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 433 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 613 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 266 626 | 835 361 | 26 101 987 | |
FD | Production vendue biens | 823 | 823 | ||
FG | Production vendue services | 509 199 | 136 420 | 645 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 776 648 | 971 781 | 26 748 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 633 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 156 610 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105 763 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -570 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 420 322 | |||
FZ | Charges sociales | 560 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 017 | |||
GE | Autres charges | 91 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 112 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 497 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GN | Différences positives de change | 4 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 577 | |||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 470 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 993 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729 | 152 037 | 7 264 | 713 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126 | 153 030 | 7 264 | 722 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 169 567 | 23 452 | 61 273 | 131 746 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 666 | 65 666 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 091 | 363 316 | 256 091 | 363 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 629 | 16 701 | 5 352 | 27 978 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 720 | 445 683 | 281 443 | 456 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 287 | 469 135 | 342 716 | 588 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 017 | 261 443 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 118 | 71 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
UX | Autres créances clients | 4 781 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025 | 5 187 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 733 | 2 683 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 683 | 291 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284 | 200 284 | ||
VW | T.V.A. | 134 287 | 134 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178 | 46 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 927 095 | 4 927 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086 | 116 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339 | 9 613 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 115 887 | 70 000 | 45 887 | |
AN | Terrains | 315 726 | 315 726 | ||
AP | Constructions | 2 643 684 | 189 297 | 2 454 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983 | 280 102 | 38 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 258 | 244 103 | 120 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 491 | 788 558 | 3 032 932 | |
BT | Marchandises | 4 593 478 | 363 316 | 4 230 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599 | 487 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 804 792 | 27 978 | 4 776 814 | |
BZ | Autres créances | 308 438 | 308 438 | ||
CF | Disponibilités | 5 959 | 5 959 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 987 | 15 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 216 253 | 391 294 | 9 824 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744 | 1 179 852 | 12 857 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 850 | |||
DG | Autres réserves | 1 423 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 433 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 613 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 266 626 | 835 361 | 26 101 987 | |
FD | Production vendue biens | 823 | 823 | ||
FG | Production vendue services | 509 199 | 136 420 | 645 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 776 648 | 971 781 | 26 748 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 633 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 156 610 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105 763 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -570 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 420 322 | |||
FZ | Charges sociales | 560 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 017 | |||
GE | Autres charges | 91 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 112 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 497 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GN | Différences positives de change | 4 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 577 | |||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 470 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 993 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729 | 152 037 | 7 264 | 713 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126 | 153 030 | 7 264 | 722 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 169 567 | 23 452 | 61 273 | 131 746 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 666 | 65 666 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 091 | 363 316 | 256 091 | 363 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 629 | 16 701 | 5 352 | 27 978 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 720 | 445 683 | 281 443 | 456 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 287 | 469 135 | 342 716 | 588 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 017 | 261 443 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 118 | 71 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
UX | Autres créances clients | 4 781 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025 | 5 187 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 733 | 2 683 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 683 | 291 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284 | 200 284 | ||
VW | T.V.A. | 134 287 | 134 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178 | 46 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 927 095 | 4 927 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086 | 116 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339 | 9 613 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 115 887 | 70 000 | 45 887 | |
AN | Terrains | 315 726 | 315 726 | ||
AP | Constructions | 2 643 684 | 189 297 | 2 454 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 983 | 280 102 | 38 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 258 | 244 103 | 120 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 491 | 788 558 | 3 032 932 | |
BT | Marchandises | 4 593 478 | 363 316 | 4 230 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 487 599 | 487 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 804 792 | 27 978 | 4 776 814 | |
BZ | Autres créances | 308 438 | 308 438 | ||
CF | Disponibilités | 5 959 | 5 959 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 987 | 15 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 216 253 | 391 294 | 9 824 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 744 | 1 179 852 | 12 857 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 850 | |||
DG | Autres réserves | 1 423 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 994 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 433 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 116 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 613 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 892 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 266 626 | 835 361 | 26 101 987 | |
FD | Production vendue biens | 823 | 823 | ||
FG | Production vendue services | 509 199 | 136 420 | 645 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 776 648 | 971 781 | 26 748 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 633 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 156 610 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105 763 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -570 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 420 322 | |||
FZ | Charges sociales | 560 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 017 | |||
GE | Autres charges | 91 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 112 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 497 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GN | Différences positives de change | 4 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 577 | |||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 072 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 470 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 993 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 729 | 152 037 | 7 264 | 713 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 126 | 153 030 | 7 264 | 722 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 169 567 | 23 452 | 61 273 | 131 746 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 65 666 | 65 666 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 091 | 363 316 | 256 091 | 363 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 629 | 16 701 | 5 352 | 27 978 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 720 | 445 683 | 281 443 | 456 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 287 | 469 135 | 342 716 | 588 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 017 | 261 443 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 118 | 71 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 807 | 57 807 | ||
UX | Autres créances clients | 4 781 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 025 | 5 187 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 733 | 2 683 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 683 | 291 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 284 | 200 284 | ||
VW | T.V.A. | 134 287 | 134 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178 | 46 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 927 095 | 4 927 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 086 | 116 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 339 | 9 613 339 |