Déposant 1 : CONSILIUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 818615114
Adresse :
Route de Chaptuzat
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LUERN, M. Jean DECORPS
Adresse :
11 AVENUE Léonard de Vinci, BP 10009
63064 CLERMONT-FERRAND cedex 1
FR
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Numéro de SIREN : 818615114
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Numéro de SIREN : 818615114
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63064 CLERMONT-FERRAND cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 332 | 2 632 | 5 700 | 7 367 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 921 | 6 702 | 10 219 | 10 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547 | 8 129 | 17 418 | 22 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 507 | 58 262 | 418 245 | 459 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 306 | 75 725 | 481 582 | 529 604 |
BT | Marchandises | 1 965 | 1 965 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424 | 1 424 | 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 559 | 2 630 | 10 929 | 1 855 |
BZ | Autres créances | 41 528 | 41 528 | 50 609 | |
CF | Disponibilités | 41 395 | 41 395 | 31 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 34 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 997 | 2 630 | 139 367 | 119 102 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 703 | 703 | 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 007 | 78 355 | 621 652 | 649 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180 | -21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 409 | 28 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 061 | 495 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390 | 64 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143 | 49 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 564 | 11 167 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 243 | 621 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 652 | 649 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 967 | 621 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 035 | 1 185 | 96 220 | 40 707 |
FG | Production vendue services | 286 191 | 286 191 | 110 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 226 | 1 185 | 382 411 | 151 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 021 | 806 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 578 | 152 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 606 | 26 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 269 | 87 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264 | 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 087 | 35 867 | ||
FZ | Charges sociales | 16 250 | 8 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 575 | 12 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 630 | |||
GE | Autres charges | 2 145 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 862 | 170 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 284 | -18 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 938 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 938 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 938 | -3 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 222 | -21 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 578 | 152 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 399 | 173 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 180 | -21 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 021 | 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 | 1 666 | 2 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601 | 5 101 | 6 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583 | 56 808 | 66 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 | 63 575 | 75 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 630 | 2 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 630 | 2 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 630 | 2 630 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | 3 156 | ||
UX | Autres créances clients | 10 403 | 10 403 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 894 | 4 894 | ||
VB | T. V. A. | 34 046 | 34 046 | ||
VP | Divers | 898 | 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 | 690 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213 | 127 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 | 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 732 | 79 456 | 326 380 | 26 896 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 143 | 87 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481 | 4 481 | ||
VW | T.V.A. | 2 247 | 2 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480 | 1 480 | ||
VI | Groupe et associés | 44 700 | 44 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 167 | 229 891 | 326 380 | 26 896 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 332 | 2 632 | 5 700 | 7 367 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 921 | 6 702 | 10 219 | 10 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547 | 8 129 | 17 418 | 22 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 507 | 58 262 | 418 245 | 459 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 306 | 75 725 | 481 582 | 529 604 |
BT | Marchandises | 1 965 | 1 965 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424 | 1 424 | 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 559 | 2 630 | 10 929 | 1 855 |
BZ | Autres créances | 41 528 | 41 528 | 50 609 | |
CF | Disponibilités | 41 395 | 41 395 | 31 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 34 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 997 | 2 630 | 139 367 | 119 102 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 703 | 703 | 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 007 | 78 355 | 621 652 | 649 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180 | -21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 409 | 28 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 061 | 495 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390 | 64 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143 | 49 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 564 | 11 167 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 243 | 621 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 652 | 649 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 967 | 621 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 035 | 1 185 | 96 220 | 40 707 |
FG | Production vendue services | 286 191 | 286 191 | 110 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 226 | 1 185 | 382 411 | 151 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 021 | 806 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 578 | 152 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 606 | 26 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 269 | 87 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264 | 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 087 | 35 867 | ||
FZ | Charges sociales | 16 250 | 8 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 575 | 12 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 630 | |||
GE | Autres charges | 2 145 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 862 | 170 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 284 | -18 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 938 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 938 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 938 | -3 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 222 | -21 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 578 | 152 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 399 | 173 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 180 | -21 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 021 | 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 | 1 666 | 2 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601 | 5 101 | 6 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583 | 56 808 | 66 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 | 63 575 | 75 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 630 | 2 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 630 | 2 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 630 | 2 630 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | 3 156 | ||
UX | Autres créances clients | 10 403 | 10 403 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 894 | 4 894 | ||
VB | T. V. A. | 34 046 | 34 046 | ||
VP | Divers | 898 | 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 | 690 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213 | 127 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 | 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 732 | 79 456 | 326 380 | 26 896 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 143 | 87 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481 | 4 481 | ||
VW | T.V.A. | 2 247 | 2 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480 | 1 480 | ||
VI | Groupe et associés | 44 700 | 44 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 167 | 229 891 | 326 380 | 26 896 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 332 | 2 632 | 5 700 | 7 367 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 921 | 6 702 | 10 219 | 10 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547 | 8 129 | 17 418 | 22 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 507 | 58 262 | 418 245 | 459 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 306 | 75 725 | 481 582 | 529 604 |
BT | Marchandises | 1 965 | 1 965 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424 | 1 424 | 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 559 | 2 630 | 10 929 | 1 855 |
BZ | Autres créances | 41 528 | 41 528 | 50 609 | |
CF | Disponibilités | 41 395 | 41 395 | 31 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | 34 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 997 | 2 630 | 139 367 | 119 102 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 703 | 703 | 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 007 | 78 355 | 621 652 | 649 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180 | -21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 409 | 28 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 061 | 495 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390 | 64 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143 | 49 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 564 | 11 167 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 243 | 621 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 652 | 649 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 967 | 621 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 035 | 1 185 | 96 220 | 40 707 |
FG | Production vendue services | 286 191 | 286 191 | 110 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 226 | 1 185 | 382 411 | 151 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 021 | 806 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 578 | 152 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 606 | 26 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 269 | 87 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264 | 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 087 | 35 867 | ||
FZ | Charges sociales | 16 250 | 8 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 575 | 12 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 630 | |||
GE | Autres charges | 2 145 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 862 | 170 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 284 | -18 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 938 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 938 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 938 | -3 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 222 | -21 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 578 | 152 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 399 | 173 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 180 | -21 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 021 | 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 | 1 666 | 2 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601 | 5 101 | 6 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583 | 56 808 | 66 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 | 63 575 | 75 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 630 | 2 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 630 | 2 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 630 | 2 630 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 156 | 3 156 | ||
UX | Autres créances clients | 10 403 | 10 403 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 894 | 4 894 | ||
VB | T. V. A. | 34 046 | 34 046 | ||
VP | Divers | 898 | 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 | 690 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 126 | 42 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213 | 127 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 | 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 732 | 79 456 | 326 380 | 26 896 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 143 | 87 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481 | 4 481 | ||
VW | T.V.A. | 2 247 | 2 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480 | 1 480 | ||
VI | Groupe et associés | 44 700 | 44 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 167 | 229 891 | 326 380 | 26 896 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 570 |