Déposant 1 : CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342012390
Adresse :
162 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOLARIS YACHTS S.R.L., Société de droit italien
Adresse :
Via Curiel, 49
33051 Aquileia
IT
Déposant 1 : CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342012390
Adresse :
162 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342012390
Adresse :
162 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342012390
Adresse :
162 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 | 28 | 40 | 53 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 399 | 394 | 6 | 28 |
AN | Terrains | 7 534 | 2 061 | 5 473 | 5 681 |
AP | Constructions | 34 437 | 15 001 | 19 436 | 20 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220 | 22 195 | 13 026 | 10 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 | 1 674 | 651 | 732 |
AV | Immobilisations en cours | 10 969 | 10 969 | 5 550 | |
AX | Avances et acomptes | 18 | 18 | 37 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 | 5 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 977 | 41 353 | 49 624 | 43 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | 312 | 5 511 | 4 936 |
BN | En cours de production de biens | 11 596 | 11 596 | 9 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 175 | 25 | 13 150 | 5 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 028 | 14 | 17 014 | 17 210 |
BZ | Autres créances | 16 063 | 16 063 | 4 423 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 082 | 350 | 65 731 | 43 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060 | 41 703 | 115 356 | 86 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 | 3 488 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 349 | 349 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 | 57 | ||
DG | Autres réserves | 24 289 | 18 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 | 8 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 617 | 2 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 059 | 33 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 532 | 1 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 | 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 725 | 2 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 4 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506 | 9 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 23 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 977 | 5 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 3 026 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 4 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 572 | 51 030 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356 | 86 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 573 | 741 | 538 |
FD | Production vendue biens | 37 008 | 144 312 | 181 320 | 151 274 |
FG | Production vendue services | 914 | 4 360 | 5 274 | 4 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 090 | 149 245 | 187 335 | 156 616 |
FM | Production stockée | 9 414 | -986 | ||
FN | Production immobilisée | 2 375 | 1 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 2 282 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 901 | 159 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 | 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 210 | 91 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 472 | 21 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 818 | 13 959 | ||
FZ | Charges sociales | 7 187 | 7 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 879 | 7 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 622 | 1 941 | ||
GE | Autres charges | 92 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 373 | 145 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 528 | 14 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 111 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | -108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 505 | 14 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 | 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 | 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | 55 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125 | 2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 846 | 3 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652 | 160 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439 | 151 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 213 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 39 | 116 | 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669 | 6 840 | 3 578 | 40 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168 | 6 879 | 3 694 | 41 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 | 4 622 | 2 142 | 4 725 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 | 336 | 311 | 336 |
6T | Sur comptes clients | 14 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 705 | |||
VC | Groupe et associés | 10 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767 | 34 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 696 | 4 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 | 1 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 | 1 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 5 195 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066 | 51 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 | 28 | 40 | 53 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 399 | 394 | 6 | 28 |
AN | Terrains | 7 534 | 2 061 | 5 473 | 5 681 |
AP | Constructions | 34 437 | 15 001 | 19 436 | 20 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220 | 22 195 | 13 026 | 10 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 | 1 674 | 651 | 732 |
AV | Immobilisations en cours | 10 969 | 10 969 | 5 550 | |
AX | Avances et acomptes | 18 | 18 | 37 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 | 5 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 977 | 41 353 | 49 624 | 43 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | 312 | 5 511 | 4 936 |
BN | En cours de production de biens | 11 596 | 11 596 | 9 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 175 | 25 | 13 150 | 5 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 028 | 14 | 17 014 | 17 210 |
BZ | Autres créances | 16 063 | 16 063 | 4 423 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 082 | 350 | 65 731 | 43 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060 | 41 703 | 115 356 | 86 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 | 3 488 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 349 | 349 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 | 57 | ||
DG | Autres réserves | 24 289 | 18 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 | 8 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 617 | 2 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 059 | 33 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 532 | 1 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 | 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 725 | 2 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 4 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506 | 9 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 23 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 977 | 5 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 3 026 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 4 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 572 | 51 030 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356 | 86 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 573 | 741 | 538 |
FD | Production vendue biens | 37 008 | 144 312 | 181 320 | 151 274 |
FG | Production vendue services | 914 | 4 360 | 5 274 | 4 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 090 | 149 245 | 187 335 | 156 616 |
FM | Production stockée | 9 414 | -986 | ||
FN | Production immobilisée | 2 375 | 1 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 2 282 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 901 | 159 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 | 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 210 | 91 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 472 | 21 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 818 | 13 959 | ||
FZ | Charges sociales | 7 187 | 7 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 879 | 7 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 622 | 1 941 | ||
GE | Autres charges | 92 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 373 | 145 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 528 | 14 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 111 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | -108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 505 | 14 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 | 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 | 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | 55 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125 | 2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 846 | 3 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652 | 160 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439 | 151 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 213 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 39 | 116 | 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669 | 6 840 | 3 578 | 40 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168 | 6 879 | 3 694 | 41 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 | 4 622 | 2 142 | 4 725 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 | 336 | 311 | 336 |
6T | Sur comptes clients | 14 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 705 | |||
VC | Groupe et associés | 10 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767 | 34 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 696 | 4 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 | 1 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 | 1 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 5 195 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066 | 51 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 | 28 | 40 | 53 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 399 | 394 | 6 | 28 |
AN | Terrains | 7 534 | 2 061 | 5 473 | 5 681 |
AP | Constructions | 34 437 | 15 001 | 19 436 | 20 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220 | 22 195 | 13 026 | 10 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 | 1 674 | 651 | 732 |
AV | Immobilisations en cours | 10 969 | 10 969 | 5 550 | |
AX | Avances et acomptes | 18 | 18 | 37 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 | 5 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 977 | 41 353 | 49 624 | 43 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | 312 | 5 511 | 4 936 |
BN | En cours de production de biens | 11 596 | 11 596 | 9 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 175 | 25 | 13 150 | 5 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 028 | 14 | 17 014 | 17 210 |
BZ | Autres créances | 16 063 | 16 063 | 4 423 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 082 | 350 | 65 731 | 43 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060 | 41 703 | 115 356 | 86 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 | 3 488 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 349 | 349 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 | 57 | ||
DG | Autres réserves | 24 289 | 18 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 | 8 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 617 | 2 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 059 | 33 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 532 | 1 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 | 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 725 | 2 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 4 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506 | 9 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 23 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 977 | 5 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 3 026 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 4 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 572 | 51 030 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356 | 86 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 573 | 741 | 538 |
FD | Production vendue biens | 37 008 | 144 312 | 181 320 | 151 274 |
FG | Production vendue services | 914 | 4 360 | 5 274 | 4 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 090 | 149 245 | 187 335 | 156 616 |
FM | Production stockée | 9 414 | -986 | ||
FN | Production immobilisée | 2 375 | 1 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 2 282 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 901 | 159 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 | 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 210 | 91 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 472 | 21 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 818 | 13 959 | ||
FZ | Charges sociales | 7 187 | 7 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 879 | 7 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 622 | 1 941 | ||
GE | Autres charges | 92 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 373 | 145 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 528 | 14 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 111 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | -108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 505 | 14 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 | 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 | 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | 55 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125 | 2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 846 | 3 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652 | 160 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439 | 151 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 213 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 39 | 116 | 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669 | 6 840 | 3 578 | 40 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168 | 6 879 | 3 694 | 41 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 | 4 622 | 2 142 | 4 725 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 | 336 | 311 | 336 |
6T | Sur comptes clients | 14 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 705 | |||
VC | Groupe et associés | 10 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767 | 34 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 696 | 4 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 | 1 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 | 1 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 5 195 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066 | 51 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 | 28 | 40 | 53 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 399 | 394 | 6 | 28 |
AN | Terrains | 7 534 | 2 061 | 5 473 | 5 681 |
AP | Constructions | 34 437 | 15 001 | 19 436 | 20 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220 | 22 195 | 13 026 | 10 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 | 1 674 | 651 | 732 |
AV | Immobilisations en cours | 10 969 | 10 969 | 5 550 | |
AX | Avances et acomptes | 18 | 18 | 37 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 | 5 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 977 | 41 353 | 49 624 | 43 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | 312 | 5 511 | 4 936 |
BN | En cours de production de biens | 11 596 | 11 596 | 9 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 175 | 25 | 13 150 | 5 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 028 | 14 | 17 014 | 17 210 |
BZ | Autres créances | 16 063 | 16 063 | 4 423 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 082 | 350 | 65 731 | 43 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060 | 41 703 | 115 356 | 86 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 | 3 488 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 349 | 349 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 | 57 | ||
DG | Autres réserves | 24 289 | 18 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 | 8 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 617 | 2 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 059 | 33 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 532 | 1 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 | 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 725 | 2 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 4 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506 | 9 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 23 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 977 | 5 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 3 026 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 4 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 572 | 51 030 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356 | 86 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 573 | 741 | 538 |
FD | Production vendue biens | 37 008 | 144 312 | 181 320 | 151 274 |
FG | Production vendue services | 914 | 4 360 | 5 274 | 4 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 090 | 149 245 | 187 335 | 156 616 |
FM | Production stockée | 9 414 | -986 | ||
FN | Production immobilisée | 2 375 | 1 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 2 282 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 901 | 159 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 | 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 210 | 91 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 472 | 21 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 818 | 13 959 | ||
FZ | Charges sociales | 7 187 | 7 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 879 | 7 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 622 | 1 941 | ||
GE | Autres charges | 92 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 373 | 145 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 528 | 14 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 111 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | -108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 505 | 14 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 | 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 | 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | 55 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125 | 2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 846 | 3 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652 | 160 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439 | 151 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 213 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 39 | 116 | 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669 | 6 840 | 3 578 | 40 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168 | 6 879 | 3 694 | 41 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 | 4 622 | 2 142 | 4 725 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 | 336 | 311 | 336 |
6T | Sur comptes clients | 14 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 705 | |||
VC | Groupe et associés | 10 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767 | 34 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 696 | 4 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 | 1 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 | 1 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 5 195 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066 | 51 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 | 28 | 40 | 53 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 399 | 394 | 6 | 28 |
AN | Terrains | 7 534 | 2 061 | 5 473 | 5 681 |
AP | Constructions | 34 437 | 15 001 | 19 436 | 20 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220 | 22 195 | 13 026 | 10 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 | 1 674 | 651 | 732 |
AV | Immobilisations en cours | 10 969 | 10 969 | 5 550 | |
AX | Avances et acomptes | 18 | 18 | 37 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 | 5 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 977 | 41 353 | 49 624 | 43 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | 312 | 5 511 | 4 936 |
BN | En cours de production de biens | 11 596 | 11 596 | 9 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 175 | 25 | 13 150 | 5 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 028 | 14 | 17 014 | 17 210 |
BZ | Autres créances | 16 063 | 16 063 | 4 423 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 082 | 350 | 65 731 | 43 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060 | 41 703 | 115 356 | 86 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 | 3 488 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 349 | 349 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 | 57 | ||
DG | Autres réserves | 24 289 | 18 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 | 8 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 617 | 2 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 059 | 33 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 532 | 1 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 | 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 725 | 2 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 4 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506 | 9 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 23 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 977 | 5 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 3 026 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 4 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 572 | 51 030 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356 | 86 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 573 | 741 | 538 |
FD | Production vendue biens | 37 008 | 144 312 | 181 320 | 151 274 |
FG | Production vendue services | 914 | 4 360 | 5 274 | 4 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 090 | 149 245 | 187 335 | 156 616 |
FM | Production stockée | 9 414 | -986 | ||
FN | Production immobilisée | 2 375 | 1 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 2 282 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 901 | 159 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 | 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 210 | 91 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 472 | 21 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 818 | 13 959 | ||
FZ | Charges sociales | 7 187 | 7 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 879 | 7 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 622 | 1 941 | ||
GE | Autres charges | 92 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 373 | 145 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 528 | 14 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 111 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | -108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 505 | 14 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 | 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 | 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | 55 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125 | 2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 846 | 3 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652 | 160 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439 | 151 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 213 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 39 | 116 | 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669 | 6 840 | 3 578 | 40 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168 | 6 879 | 3 694 | 41 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 | 4 622 | 2 142 | 4 725 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 | 336 | 311 | 336 |
6T | Sur comptes clients | 14 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 705 | |||
VC | Groupe et associés | 10 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767 | 34 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 696 | 4 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 | 1 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 | 1 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 5 195 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066 | 51 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 | 28 | 40 | 53 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 399 | 394 | 6 | 28 |
AN | Terrains | 7 534 | 2 061 | 5 473 | 5 681 |
AP | Constructions | 34 437 | 15 001 | 19 436 | 20 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220 | 22 195 | 13 026 | 10 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 | 1 674 | 651 | 732 |
AV | Immobilisations en cours | 10 969 | 10 969 | 5 550 | |
AX | Avances et acomptes | 18 | 18 | 37 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 | 5 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 977 | 41 353 | 49 624 | 43 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | 312 | 5 511 | 4 936 |
BN | En cours de production de biens | 11 596 | 11 596 | 9 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 175 | 25 | 13 150 | 5 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 028 | 14 | 17 014 | 17 210 |
BZ | Autres créances | 16 063 | 16 063 | 4 423 | |
CF | Disponibilités | 17 | 17 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 082 | 350 | 65 731 | 43 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060 | 41 703 | 115 356 | 86 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 | 3 488 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 349 | 349 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 | 57 | ||
DG | Autres réserves | 24 289 | 18 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 | 8 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 617 | 2 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 059 | 33 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 532 | 1 913 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 | 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 725 | 2 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 4 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506 | 9 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 23 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 977 | 5 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 3 026 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 4 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 572 | 51 030 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356 | 86 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 573 | 741 | 538 |
FD | Production vendue biens | 37 008 | 144 312 | 181 320 | 151 274 |
FG | Production vendue services | 914 | 4 360 | 5 274 | 4 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 090 | 149 245 | 187 335 | 156 616 |
FM | Production stockée | 9 414 | -986 | ||
FN | Production immobilisée | 2 375 | 1 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 2 282 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 901 | 159 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 | 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 210 | 91 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 472 | 21 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 818 | 13 959 | ||
FZ | Charges sociales | 7 187 | 7 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 879 | 7 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 622 | 1 941 | ||
GE | Autres charges | 92 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 373 | 145 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 528 | 14 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 111 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | -108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 505 | 14 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 | 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 | 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | 55 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125 | 2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 846 | 3 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652 | 160 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439 | 151 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 213 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 39 | 116 | 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669 | 6 840 | 3 578 | 40 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168 | 6 879 | 3 694 | 41 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 | 4 622 | 2 142 | 4 725 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 | 336 | 311 | 336 |
6T | Sur comptes clients | 14 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 705 | |||
VC | Groupe et associés | 10 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767 | 34 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 696 | 4 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 | 1 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 | 1 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195 | 5 195 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 | 2 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066 | 51 066 |