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de Groisy
de Groisy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 652 | 85 672 | 3 980 | |
AH | Fonds commercial | 176 745 | 176 745 | ||
AP | Constructions | 449 885 | 109 848 | 340 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 948 | 5 913 346 | 517 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 224 632 | 1 147 401 | 77 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 6 360 | 31 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 135 | 8 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 418 331 | 7 262 629 | 1 155 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 480 | 145 480 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 700 741 | 171 047 | 6 529 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 828 | 31 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 925 | 567 196 | 1 989 729 | |
BZ | Autres créances | 1 612 025 | 1 612 025 | ||
CF | Disponibilités | 599 777 | 599 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 016 | 26 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 672 794 | 738 243 | 10 934 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 091 126 | 8 000 872 | 12 090 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | |||
DG | Autres réserves | 267 378 | |||
DH | Report à nouveau | -305 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 191 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 885 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 403 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 693 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 272 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 917 | |||
EA | Autres dettes | 150 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 867 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 035 | 2 035 | ||
FD | Production vendue biens | 58 486 | 58 486 | ||
FG | Production vendue services | 10 137 904 | 10 137 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 198 426 | 10 198 426 | ||
FM | Production stockée | 72 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 473 | |||
FQ | Autres produits | 121 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 149 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 207 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 486 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 218 418 | |||
FZ | Charges sociales | 1 893 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 668 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 369 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 220 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 110 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 752 | 919 | 85 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 559 | 319 646 | 317 608 | 7 170 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253 311 | 320 566 | 317 608 | 7 256 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 652 | 85 672 | 3 980 | |
AH | Fonds commercial | 176 745 | 176 745 | ||
AP | Constructions | 449 885 | 109 848 | 340 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 948 | 5 913 346 | 517 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 224 632 | 1 147 401 | 77 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 330 | 6 360 | 31 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 135 | 8 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 418 331 | 7 262 629 | 1 155 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 480 | 145 480 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 700 741 | 171 047 | 6 529 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 828 | 31 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 925 | 567 196 | 1 989 729 | |
BZ | Autres créances | 1 612 025 | 1 612 025 | ||
CF | Disponibilités | 599 777 | 599 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 016 | 26 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 672 794 | 738 243 | 10 934 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 091 126 | 8 000 872 | 12 090 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | |||
DG | Autres réserves | 267 378 | |||
DH | Report à nouveau | -305 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 191 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 885 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 403 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 693 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 272 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 917 | |||
EA | Autres dettes | 150 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 867 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 035 | 2 035 | ||
FD | Production vendue biens | 58 486 | 58 486 | ||
FG | Production vendue services | 10 137 904 | 10 137 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 198 426 | 10 198 426 | ||
FM | Production stockée | 72 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 473 | |||
FQ | Autres produits | 121 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 149 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 207 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 486 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 218 418 | |||
FZ | Charges sociales | 1 893 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 668 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 369 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 220 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 110 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 752 | 919 | 85 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 559 | 319 646 | 317 608 | 7 170 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253 311 | 320 566 | 317 608 | 7 256 269 |