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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | 351 | |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 468 | 12 468 | 15 639 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 590 | 4 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 409 | 2 409 | 2 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 231 | 22 231 | 20 811 | |
BT | Marchandises | 322 044 | 322 044 | 627 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656 | 18 656 | 66 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 615 | 880 615 | 692 724 | |
BZ | Autres créances | 194 605 | 194 605 | 190 467 | |
CF | Disponibilités | 202 148 | 202 148 | 209 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 154 | 6 154 | 5 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 761 | 1 842 761 | 1 925 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 992 | 1 864 992 | 1 945 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 000 | 286 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 | -16 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859 | 18 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 052 | 332 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 805 | 520 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 602 | 727 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 533 | 366 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 992 | 1 945 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 120 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 497 192 | 4 497 192 | 3 677 807 | |
FM | Production stockée | 85 446 | -74 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 695 | 21 262 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 348 | 3 624 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 407 | 2 234 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 450 | 428 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 6 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 931 | 206 390 | ||
FZ | Charges sociales | 68 368 | 76 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 934 | 11 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095 | |||
GE | Autres charges | 5 788 | 4 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 593 420 | 3 695 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 928 | -70 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 607 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 607 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 607 | 78 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 535 | 8 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | 15 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | 15 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | 14 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 460 | 3 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 621 | 3 720 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 762 | 3 701 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 859 | 18 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140 | 9 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 151 | 5 934 | 22 338 | 74 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291 | 5 934 | 22 338 | 83 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 010 | 669 | 8 341 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 590 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 975 | |||
UX | Autres créances clients | 878 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 274 | |||
VB | T. V. A. | 134 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 715 | 1 079 741 | 16 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 602 | 796 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203 | 39 203 | ||
VW | T.V.A. | 302 413 | 302 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
VI | Groupe et associés | 330 348 | 330 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 940 | 1 478 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | 351 | |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 468 | 12 468 | 15 639 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 590 | 4 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 409 | 2 409 | 2 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 231 | 22 231 | 20 811 | |
BT | Marchandises | 322 044 | 322 044 | 627 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656 | 18 656 | 66 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 615 | 880 615 | 692 724 | |
BZ | Autres créances | 194 605 | 194 605 | 190 467 | |
CF | Disponibilités | 202 148 | 202 148 | 209 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 154 | 6 154 | 5 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 761 | 1 842 761 | 1 925 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 992 | 1 864 992 | 1 945 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 000 | 286 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 | -16 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859 | 18 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 052 | 332 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 805 | 520 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 602 | 727 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 533 | 366 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 992 | 1 945 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 120 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 497 192 | 4 497 192 | 3 677 807 | |
FM | Production stockée | 85 446 | -74 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 695 | 21 262 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 348 | 3 624 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 407 | 2 234 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 450 | 428 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 6 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 931 | 206 390 | ||
FZ | Charges sociales | 68 368 | 76 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 934 | 11 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095 | |||
GE | Autres charges | 5 788 | 4 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 593 420 | 3 695 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 928 | -70 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 607 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 607 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 607 | 78 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 535 | 8 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | 15 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | 15 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | 14 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 460 | 3 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 621 | 3 720 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 762 | 3 701 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 859 | 18 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140 | 9 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 151 | 5 934 | 22 338 | 74 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291 | 5 934 | 22 338 | 83 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 010 | 669 | 8 341 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 590 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 975 | |||
UX | Autres créances clients | 878 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 274 | |||
VB | T. V. A. | 134 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 715 | 1 079 741 | 16 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 602 | 796 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203 | 39 203 | ||
VW | T.V.A. | 302 413 | 302 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
VI | Groupe et associés | 330 348 | 330 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 940 | 1 478 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | 351 | |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 468 | 12 468 | 15 639 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 590 | 4 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 409 | 2 409 | 2 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 231 | 22 231 | 20 811 | |
BT | Marchandises | 322 044 | 322 044 | 627 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656 | 18 656 | 66 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 615 | 880 615 | 692 724 | |
BZ | Autres créances | 194 605 | 194 605 | 190 467 | |
CF | Disponibilités | 202 148 | 202 148 | 209 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 154 | 6 154 | 5 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 761 | 1 842 761 | 1 925 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 992 | 1 864 992 | 1 945 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 000 | 286 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 | -16 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859 | 18 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 052 | 332 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 805 | 520 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 602 | 727 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 533 | 366 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 992 | 1 945 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 120 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 497 192 | 4 497 192 | 3 677 807 | |
FM | Production stockée | 85 446 | -74 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 695 | 21 262 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 348 | 3 624 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 407 | 2 234 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 450 | 428 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 6 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 931 | 206 390 | ||
FZ | Charges sociales | 68 368 | 76 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 934 | 11 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095 | |||
GE | Autres charges | 5 788 | 4 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 593 420 | 3 695 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 928 | -70 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 607 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 607 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 607 | 78 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 535 | 8 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | 15 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | 15 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | 14 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 460 | 3 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 621 | 3 720 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 762 | 3 701 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 859 | 18 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140 | 9 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 151 | 5 934 | 22 338 | 74 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291 | 5 934 | 22 338 | 83 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 010 | 669 | 8 341 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 590 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 975 | |||
UX | Autres créances clients | 878 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 274 | |||
VB | T. V. A. | 134 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 715 | 1 079 741 | 16 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 602 | 796 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203 | 39 203 | ||
VW | T.V.A. | 302 413 | 302 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
VI | Groupe et associés | 330 348 | 330 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 940 | 1 478 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | 351 | |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 468 | 12 468 | 15 639 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 590 | 4 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 409 | 2 409 | 2 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 231 | 22 231 | 20 811 | |
BT | Marchandises | 322 044 | 322 044 | 627 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656 | 18 656 | 66 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 615 | 880 615 | 692 724 | |
BZ | Autres créances | 194 605 | 194 605 | 190 467 | |
CF | Disponibilités | 202 148 | 202 148 | 209 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 154 | 6 154 | 5 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 761 | 1 842 761 | 1 925 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 992 | 1 864 992 | 1 945 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 000 | 286 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 | -16 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859 | 18 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 052 | 332 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 805 | 520 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 602 | 727 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 533 | 366 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 992 | 1 945 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 120 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 497 192 | 4 497 192 | 3 677 807 | |
FM | Production stockée | 85 446 | -74 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 695 | 21 262 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 348 | 3 624 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 407 | 2 234 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 450 | 428 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 6 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 931 | 206 390 | ||
FZ | Charges sociales | 68 368 | 76 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 934 | 11 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095 | |||
GE | Autres charges | 5 788 | 4 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 593 420 | 3 695 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 928 | -70 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 607 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 607 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 607 | 78 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 535 | 8 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | 15 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | 15 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | 14 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 460 | 3 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 621 | 3 720 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 762 | 3 701 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 859 | 18 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140 | 9 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 151 | 5 934 | 22 338 | 74 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291 | 5 934 | 22 338 | 83 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 010 | 669 | 8 341 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 590 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 975 | |||
UX | Autres créances clients | 878 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 274 | |||
VB | T. V. A. | 134 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 715 | 1 079 741 | 16 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 602 | 796 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203 | 39 203 | ||
VW | T.V.A. | 302 413 | 302 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
VI | Groupe et associés | 330 348 | 330 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 940 | 1 478 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | 351 | |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 468 | 12 468 | 15 639 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 590 | 4 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 409 | 2 409 | 2 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 231 | 22 231 | 20 811 | |
BT | Marchandises | 322 044 | 322 044 | 627 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656 | 18 656 | 66 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 615 | 880 615 | 692 724 | |
BZ | Autres créances | 194 605 | 194 605 | 190 467 | |
CF | Disponibilités | 202 148 | 202 148 | 209 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 154 | 6 154 | 5 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 761 | 1 842 761 | 1 925 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 992 | 1 864 992 | 1 945 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 292 000 | 286 000 | ||
DH | Report à nouveau | 193 | -16 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859 | 18 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 052 | 332 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 805 | 520 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 602 | 727 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 533 | 366 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 992 | 1 945 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 940 | 1 613 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 120 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 497 192 | 4 497 192 | 3 677 807 | |
FM | Production stockée | 85 446 | -74 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 695 | 21 262 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 348 | 3 624 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 407 | 2 234 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 450 | 428 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 6 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 931 | 206 390 | ||
FZ | Charges sociales | 68 368 | 76 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 934 | 11 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095 | |||
GE | Autres charges | 5 788 | 4 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 593 420 | 3 695 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 928 | -70 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 607 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 607 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 607 | 78 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 535 | 8 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | 15 444 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | 15 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | 14 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 460 | 3 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 621 | 3 720 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 762 | 3 701 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 859 | 18 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140 | 9 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 151 | 5 934 | 22 338 | 74 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291 | 5 934 | 22 338 | 83 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 010 | 669 | 8 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 010 | 669 | 8 341 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 590 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 975 | |||
UX | Autres créances clients | 878 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 274 | |||
VB | T. V. A. | 134 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 715 | 1 079 741 | 16 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 602 | 796 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203 | 39 203 | ||
VW | T.V.A. | 302 413 | 302 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
VI | Groupe et associés | 330 348 | 330 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 940 | 1 478 940 |