de Carantec
Déposant 1 : CONSTRUCTIONS ELECTRO THERMIQUES D'ALSACE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
Adresse :
42 rue des Aviateurs
67500 HAGUENAU
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : CONSTRUCTIONS ELECTRO THERMIQUES D'ALSACE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
Adresse :
42 rue des Aviateurs
67500 HAGUENAU
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : CONSTRUCTIONS ELECTRO THERMIQUES D'ALSACE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
Adresse :
42 rue des Aviateurs
67500 HAGUENAU
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 RUE Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : CETAL, Constructions Electro-Thermiques d'Alsace, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
Adresse :
42 rue des Aviateurs
67500 HAGUENAU
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, Mme DIETRICH Michèle
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : CETAL, Constructions Electro-Thermiques d'Alsace, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
Adresse :
42 rue des Aviateurs
67500 HAGUENAU
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, Mme DIETRICH Michèle
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : CETAL, Constructions Electro-Thermiques d'Alsace, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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10 rue Jacques Kablé
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Déposant 1 : CETAL, Constructions Electro-Thermiques d'Alsace, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 688500230
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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67080 STRASBOURG CEDEX
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 251 | 178 056 | 102 195 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 218 | 20 800 | 15 418 | |
AN | Terrains | 411 458 | 411 458 | ||
AP | Constructions | 1 844 143 | 360 345 | 1 483 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 582 | 1 529 393 | 174 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 589 | 235 911 | 146 678 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 160 | 20 160 | ||
CU | Autres participations | 1 402 | 1 402 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 377 | 1 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 681 184 | 2 324 506 | 2 356 677 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 762 354 | 68 846 | 1 693 507 | |
BN | En cours de production de biens | 212 661 | 212 661 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 106 938 | 106 938 | ||
BT | Marchandises | 90 281 | 28 664 | 61 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 615 955 | 10 810 | 2 605 145 | |
BZ | Autres créances | 419 671 | 419 671 | ||
CF | Disponibilités | 289 681 | 289 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 487 | 18 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 516 032 | 108 321 | 5 407 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 216 | 2 432 828 | 7 764 388 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 430 | |||
DG | Autres réserves | 3 071 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 735 422 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 706 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 706 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 459 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 256 | |||
EA | Autres dettes | 236 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 849 325 | 81 987 | 931 312 | |
FD | Production vendue biens | 6 097 559 | 3 209 646 | 9 307 205 | |
FG | Production vendue services | 78 995 | 14 929 | 93 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 025 880 | 3 306 562 | 10 332 443 | |
FM | Production stockée | -36 167 | |||
FN | Production immobilisée | 32 745 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 566 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 487 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 375 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 760 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 530 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 670 169 | |||
FZ | Charges sociales | 1 058 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 859 | |||
GE | Autres charges | 106 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 798 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 714 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 086 | |||
GN | Différences positives de change | 264 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 578 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 183 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 518 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 856 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 481 | 34 374 | 198 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 999 | 121 630 | 70 980 | 2 125 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 481 | 156 005 | 70 980 | 2 324 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 594 | |||
5B | Provisions pour impôts | 12 859 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 058 | 12 859 | 25 864 | 75 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 383 | 28 107 | 979 | 97 511 |
6T | Sur comptes clients | 118 597 | 2 382 | 110 169 | 10 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 980 | 30 490 | 111 149 | 108 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 039 | 43 349 | 137 013 | 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 349 | 137 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 112 | |||
UX | Autres créances clients | 2 599 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 088 | |||
VB | T. V. A. | 80 652 | |||
VC | Groupe et associés | 165 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 491 | 3 054 114 | 1 377 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 000 | 173 401 | 677 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 703 | 852 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 783 | 343 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 060 | 425 060 | ||
VW | T.V.A. | 30 811 | 30 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 601 | 59 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 244 | 236 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 205 | 2 121 606 | 677 852 | 1 078 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217 |