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du Boullay-Thierry
du Boullay-Thierry
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 916 | 25 916 | ||
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AN | Terrains | 5 465 | 5 465 | 5 465 | |
AP | Constructions | 1 478 076 | 1 417 682 | 60 394 | 93 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 820 | 2 571 882 | 858 938 | 498 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 788 | 79 531 | 35 257 | 4 995 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | |||
AX | Avances et acomptes | 138 000 | |||
BF | Prêts | 67 964 | 67 964 | 60 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 123 105 | 4 095 011 | 1 028 094 | 804 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 776 | 11 089 | 497 687 | 596 544 |
BN | En cours de production de biens | 234 806 | 7 670 | 227 136 | 324 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 420 | 3 748 | 99 672 | 133 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 789 | 2 455 | 766 333 | 868 724 |
BZ | Autres créances | 1 029 134 | 1 029 134 | 1 674 995 | |
CF | Disponibilités | 2 430 | 2 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 630 | 34 630 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 683 376 | 24 962 | 2 658 413 | 3 627 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 481 | 4 119 974 | 3 686 507 | 4 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818 | 19 818 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 589 | 6 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 943 541 | 1 193 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 734 | 469 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 365 682 | 2 679 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 797 | 280 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 797 | 280 126 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155 | 107 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 467 | 641 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 470 | 709 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 839 | 4 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 028 | 1 472 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 507 | 4 432 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 216 488 | 2 572 257 | 7 788 744 | 7 156 199 |
FG | Production vendue services | 10 406 | 198 409 | 208 815 | 179 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 226 893 | 2 770 666 | 7 997 559 | 7 335 630 |
FM | Production stockée | -132 954 | 142 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 331 | 42 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 936 | 7 520 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 287 366 | 3 155 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 434 | -139 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 535 | 795 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 008 | 169 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 334 | 1 814 135 | ||
FZ | Charges sociales | 691 164 | 704 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 853 | 151 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 968 | 29 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 671 | 43 838 | ||
GE | Autres charges | 30 166 | 29 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 499 | 6 754 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 438 | 765 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 386 | 6 430 | ||
GN | Différences positives de change | 712 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 098 | 6 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 148 | 4 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 609 | 5 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 488 | 1 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 926 | 767 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 009 | 2 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 193 | 82 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 008 | 217 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 034 | 7 529 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 300 | 7 059 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 734 | 469 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916 | 25 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 203 | 188 853 | 879 961 | 4 069 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 120 | 188 853 | 879 961 | 4 095 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 126 | 42 671 | 322 797 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 263 | 22 507 | 29 263 | 22 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 444 | 1 461 | 450 | 2 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 707 | 23 968 | 29 713 | 24 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 833 | 66 639 | 29 713 | 347 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 639 | 29 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 | |||
UX | Autres créances clients | 767 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 076 | |||
VB | T. V. A. | 18 733 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 995 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 516 | 1 831 464 | 69 052 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 | 1 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 386 | 24 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 467 | 334 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 949 | 264 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 196 | 212 196 | ||
VW | T.V.A. | 48 836 | 48 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489 | 50 489 | ||
VI | Groupe et associés | 59 769 | 59 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 | 1 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 028 | 998 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060 |