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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 439 355 | 195 554 | 243 801 | 331 672 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 281 | 69 242 | 53 039 | 24 156 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 2 330 503 | 1 424 011 | 906 493 | 1 016 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 063 | 1 172 739 | 761 324 | 489 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 404 | 747 880 | 407 524 | 455 402 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 37 362 | 37 362 | 20 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 024 | 197 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 231 139 | 3 609 426 | 2 621 713 | 2 352 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 941 826 | 3 941 826 | 3 353 425 | |
BN | En cours de production de biens | 2 724 247 | 2 724 247 | 2 004 041 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 174 441 | 174 441 | 150 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 884 | 41 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 868 934 | 575 517 | 8 293 418 | 7 113 545 |
BZ | Autres créances | 797 263 | 797 263 | 501 944 | |
CF | Disponibilités | 202 800 | 202 800 | 1 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 305 | 207 305 | 253 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 958 701 | 575 517 | 16 383 185 | 13 378 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 189 840 | 4 184 943 | 19 004 898 | 15 731 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 812 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 200 | 181 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 325 834 | 3 869 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 285 | 470 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 269 465 | 294 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 045 785 | 7 020 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 682 | 2 189 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995 | 11 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 583 | 3 578 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 522 | 1 924 210 | ||
EA | Autres dettes | 74 752 | 25 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 580 | 921 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 898 113 | 8 650 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 004 898 | 15 731 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 546 266 | 453 197 | 26 999 463 | 24 697 863 |
FG | Production vendue services | 229 841 | 229 841 | 47 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 776 107 | 453 197 | 27 229 304 | 24 745 127 |
FM | Production stockée | 744 050 | 397 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 287 | 68 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 257 | 1 590 015 | ||
FQ | Autres produits | 1 152 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 323 050 | 26 800 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 956 386 | 6 424 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -588 401 | 487 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 041 989 | 12 768 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 635 | 243 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 714 856 | 3 662 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 053 287 | 2 331 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 249 | 405 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 710 | 193 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 2 194 | 46 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 036 904 | 26 569 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 146 | 231 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 3 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 3 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 880 | 87 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 880 | 87 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 838 | -84 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 307 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 795 | 409 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742 | 327 140 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 498 | 736 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 410 | 219 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 575 | 2 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 656 | 222 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 430 842 | 514 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 864 | 177 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000 589 | 27 541 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 543 304 | 27 070 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 285 | 470 976 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 891 | 420 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 420 | 457 282 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 706 | 98 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 683 | 87 871 | 195 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 275 | 13 338 | 45 370 | 69 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 404 | 331 712 | 38 487 | 3 344 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 362 | 432 921 | 83 857 | 3 609 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 390 961 | 390 961 | ||
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 443 644 | 173 710 | 41 837 | 575 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 644 | 173 710 | 41 837 | 575 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 605 | 173 710 | 432 798 | 636 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 710 | 41 837 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 390 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 362 | 2 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 024 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 605 | |||
UX | Autres créances clients | 8 177 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 225 342 | |||
VB | T. V. A. | 362 049 | |||
VP | Divers | 59 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 889 | 9 875 673 | 232 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 450 | 2 135 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 231 | 313 200 | 1 323 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 564 583 | 5 564 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 166 | 155 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 844 | 457 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 760 | 1 060 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 752 | 237 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 752 | 74 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 321 580 | 321 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 894 118 | 10 321 087 | 1 323 838 | 249 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 439 355 | 195 554 | 243 801 | 331 672 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 281 | 69 242 | 53 039 | 24 156 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 2 330 503 | 1 424 011 | 906 493 | 1 016 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 063 | 1 172 739 | 761 324 | 489 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 404 | 747 880 | 407 524 | 455 402 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 37 362 | 37 362 | 20 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 024 | 197 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 231 139 | 3 609 426 | 2 621 713 | 2 352 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 941 826 | 3 941 826 | 3 353 425 | |
BN | En cours de production de biens | 2 724 247 | 2 724 247 | 2 004 041 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 174 441 | 174 441 | 150 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 884 | 41 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 868 934 | 575 517 | 8 293 418 | 7 113 545 |
BZ | Autres créances | 797 263 | 797 263 | 501 944 | |
CF | Disponibilités | 202 800 | 202 800 | 1 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 305 | 207 305 | 253 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 958 701 | 575 517 | 16 383 185 | 13 378 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 189 840 | 4 184 943 | 19 004 898 | 15 731 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 812 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 200 | 181 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 325 834 | 3 869 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 285 | 470 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 269 465 | 294 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 045 785 | 7 020 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 682 | 2 189 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995 | 11 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 583 | 3 578 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 522 | 1 924 210 | ||
EA | Autres dettes | 74 752 | 25 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 580 | 921 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 898 113 | 8 650 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 004 898 | 15 731 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 546 266 | 453 197 | 26 999 463 | 24 697 863 |
FG | Production vendue services | 229 841 | 229 841 | 47 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 776 107 | 453 197 | 27 229 304 | 24 745 127 |
FM | Production stockée | 744 050 | 397 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 287 | 68 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 257 | 1 590 015 | ||
FQ | Autres produits | 1 152 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 323 050 | 26 800 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 956 386 | 6 424 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -588 401 | 487 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 041 989 | 12 768 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 635 | 243 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 714 856 | 3 662 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 053 287 | 2 331 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 249 | 405 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 710 | 193 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 2 194 | 46 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 036 904 | 26 569 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 146 | 231 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 3 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 3 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 880 | 87 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 880 | 87 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 838 | -84 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 307 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 795 | 409 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742 | 327 140 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 498 | 736 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 410 | 219 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 575 | 2 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 656 | 222 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 430 842 | 514 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 864 | 177 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000 589 | 27 541 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 543 304 | 27 070 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 285 | 470 976 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 891 | 420 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 420 | 457 282 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 706 | 98 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 683 | 87 871 | 195 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 275 | 13 338 | 45 370 | 69 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 404 | 331 712 | 38 487 | 3 344 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 362 | 432 921 | 83 857 | 3 609 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 390 961 | 390 961 | ||
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 443 644 | 173 710 | 41 837 | 575 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 644 | 173 710 | 41 837 | 575 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 605 | 173 710 | 432 798 | 636 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 710 | 41 837 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 390 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 362 | 2 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 024 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 605 | |||
UX | Autres créances clients | 8 177 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 225 342 | |||
VB | T. V. A. | 362 049 | |||
VP | Divers | 59 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 889 | 9 875 673 | 232 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 450 | 2 135 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 231 | 313 200 | 1 323 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 564 583 | 5 564 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 166 | 155 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 844 | 457 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 760 | 1 060 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 752 | 237 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 752 | 74 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 321 580 | 321 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 894 118 | 10 321 087 | 1 323 838 | 249 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 062 |