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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 604 | 5 489 | 6 114 | |
CU | Autres participations | 368 340 | 1 000 | 367 340 | 367 340 |
BJ | TOTAL (I) | 379 944 | 6 489 | 373 454 | 367 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 582 | 27 582 | 104 382 | |
BZ | Autres créances | 74 024 | 74 024 | 45 170 | |
CF | Disponibilités | 112 185 | 112 185 | 79 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 6 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 802 | 214 802 | 235 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746 | 6 489 | 588 256 | 602 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 112 826 | 111 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 | 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 080 | 118 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 396 | 43 930 | ||
EA | Autres dettes | 503 | 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 176 | 484 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256 | 602 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176 | 44 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 005 | 195 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 745 | 12 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 | 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 451 | 88 921 | ||
FZ | Charges sociales | 48 528 | 59 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | 897 | ||
GE | Autres charges | 47 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 790 | 162 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 215 | 32 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 460 | 20 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 460 | 20 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 460 | -20 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 755 | 11 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005 | 195 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251 | 194 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 754 | 868 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 937 | 42 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 469 | 5 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 469 | 5 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 306 | |||
VB | T. V. A. | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 71 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617 | 102 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000 | 440 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 | 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 252 | 7 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613 | 10 613 | ||
VW | T.V.A. | 7 531 | 7 531 | ||
VI | Groupe et associés | 111 | 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 | 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176 | 466 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 604 | 5 489 | 6 114 | |
CU | Autres participations | 368 340 | 1 000 | 367 340 | 367 340 |
BJ | TOTAL (I) | 379 944 | 6 489 | 373 454 | 367 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 582 | 27 582 | 104 382 | |
BZ | Autres créances | 74 024 | 74 024 | 45 170 | |
CF | Disponibilités | 112 185 | 112 185 | 79 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 6 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 802 | 214 802 | 235 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746 | 6 489 | 588 256 | 602 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 112 826 | 111 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 | 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 080 | 118 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 396 | 43 930 | ||
EA | Autres dettes | 503 | 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 176 | 484 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256 | 602 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176 | 44 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 005 | 195 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 745 | 12 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 | 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 451 | 88 921 | ||
FZ | Charges sociales | 48 528 | 59 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | 897 | ||
GE | Autres charges | 47 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 790 | 162 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 215 | 32 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 460 | 20 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 460 | 20 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 460 | -20 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 755 | 11 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005 | 195 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251 | 194 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 754 | 868 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 937 | 42 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 469 | 5 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 469 | 5 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 306 | |||
VB | T. V. A. | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 71 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617 | 102 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000 | 440 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 | 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 252 | 7 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613 | 10 613 | ||
VW | T.V.A. | 7 531 | 7 531 | ||
VI | Groupe et associés | 111 | 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 | 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176 | 466 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 604 | 5 489 | 6 114 | |
CU | Autres participations | 368 340 | 1 000 | 367 340 | 367 340 |
BJ | TOTAL (I) | 379 944 | 6 489 | 373 454 | 367 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 582 | 27 582 | 104 382 | |
BZ | Autres créances | 74 024 | 74 024 | 45 170 | |
CF | Disponibilités | 112 185 | 112 185 | 79 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 6 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 802 | 214 802 | 235 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746 | 6 489 | 588 256 | 602 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 112 826 | 111 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 | 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 080 | 118 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 396 | 43 930 | ||
EA | Autres dettes | 503 | 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 176 | 484 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256 | 602 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176 | 44 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 005 | 195 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 745 | 12 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 | 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 451 | 88 921 | ||
FZ | Charges sociales | 48 528 | 59 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | 897 | ||
GE | Autres charges | 47 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 790 | 162 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 215 | 32 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 460 | 20 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 460 | 20 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 460 | -20 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 755 | 11 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005 | 195 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251 | 194 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 754 | 868 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 937 | 42 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 469 | 5 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 469 | 5 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 306 | |||
VB | T. V. A. | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 71 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617 | 102 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000 | 440 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 | 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 252 | 7 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613 | 10 613 | ||
VW | T.V.A. | 7 531 | 7 531 | ||
VI | Groupe et associés | 111 | 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 | 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176 | 466 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 604 | 5 489 | 6 114 | |
CU | Autres participations | 368 340 | 1 000 | 367 340 | 367 340 |
BJ | TOTAL (I) | 379 944 | 6 489 | 373 454 | 367 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 582 | 27 582 | 104 382 | |
BZ | Autres créances | 74 024 | 74 024 | 45 170 | |
CF | Disponibilités | 112 185 | 112 185 | 79 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 6 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 802 | 214 802 | 235 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746 | 6 489 | 588 256 | 602 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 112 826 | 111 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 | 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 080 | 118 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 396 | 43 930 | ||
EA | Autres dettes | 503 | 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 176 | 484 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256 | 602 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176 | 44 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 005 | 195 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 745 | 12 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 | 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 451 | 88 921 | ||
FZ | Charges sociales | 48 528 | 59 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | 897 | ||
GE | Autres charges | 47 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 790 | 162 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 215 | 32 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 460 | 20 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 460 | 20 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 460 | -20 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 755 | 11 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005 | 195 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251 | 194 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 754 | 868 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 937 | 42 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 469 | 5 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 469 | 5 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 306 | |||
VB | T. V. A. | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 71 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617 | 102 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000 | 440 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 | 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 252 | 7 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613 | 10 613 | ||
VW | T.V.A. | 7 531 | 7 531 | ||
VI | Groupe et associés | 111 | 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 | 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176 | 466 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 604 | 5 489 | 6 114 | |
CU | Autres participations | 368 340 | 1 000 | 367 340 | 367 340 |
BJ | TOTAL (I) | 379 944 | 6 489 | 373 454 | 367 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 582 | 27 582 | 104 382 | |
BZ | Autres créances | 74 024 | 74 024 | 45 170 | |
CF | Disponibilités | 112 185 | 112 185 | 79 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 6 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 802 | 214 802 | 235 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746 | 6 489 | 588 256 | 602 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 112 826 | 111 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 | 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 080 | 118 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 396 | 43 930 | ||
EA | Autres dettes | 503 | 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 176 | 484 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256 | 602 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176 | 44 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 005 | 195 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 745 | 12 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 | 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 451 | 88 921 | ||
FZ | Charges sociales | 48 528 | 59 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | 897 | ||
GE | Autres charges | 47 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 790 | 162 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 215 | 32 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 460 | 20 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 460 | 20 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 460 | -20 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 755 | 11 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005 | 195 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251 | 194 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 754 | 868 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 937 | 42 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 469 | 5 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 469 | 5 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 306 | |||
VB | T. V. A. | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 71 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617 | 102 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000 | 440 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 | 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 252 | 7 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613 | 10 613 | ||
VW | T.V.A. | 7 531 | 7 531 | ||
VI | Groupe et associés | 111 | 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 | 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176 | 466 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 604 | 5 489 | 6 114 | |
CU | Autres participations | 368 340 | 1 000 | 367 340 | 367 340 |
BJ | TOTAL (I) | 379 944 | 6 489 | 373 454 | 367 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 582 | 27 582 | 104 382 | |
BZ | Autres créances | 74 024 | 74 024 | 45 170 | |
CF | Disponibilités | 112 185 | 112 185 | 79 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 6 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 802 | 214 802 | 235 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746 | 6 489 | 588 256 | 602 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 112 826 | 111 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 | 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 080 | 118 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 396 | 43 930 | ||
EA | Autres dettes | 503 | 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 176 | 484 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256 | 602 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176 | 44 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 000 | 173 000 | 184 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 005 | 195 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 745 | 12 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 | 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 451 | 88 921 | ||
FZ | Charges sociales | 48 528 | 59 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | 897 | ||
GE | Autres charges | 47 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 790 | 162 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 215 | 32 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 460 | 20 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 460 | 20 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 460 | -20 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 755 | 11 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005 | 195 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251 | 194 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 754 | 868 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 937 | 42 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 469 | 5 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 469 | 5 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 306 | |||
VB | T. V. A. | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 71 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617 | 102 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000 | 440 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 | 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 252 | 7 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613 | 10 613 | ||
VW | T.V.A. | 7 531 | 7 531 | ||
VI | Groupe et associés | 111 | 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 | 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176 | 466 176 |