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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 610 | 66 016 | 26 594 | 38 |
AH | Fonds commercial | 137 687 | 137 687 | ||
AP | Constructions | 29 406 | 24 870 | 4 537 | 5 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 009 | 6 413 | 13 596 | 9 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 684 | 236 495 | 40 189 | 103 586 |
CU | Autres participations | 115 000 | 115 000 | 105 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 815 | 65 815 | 100 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 212 | 471 481 | 265 731 | 324 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 100 | 59 663 | 1 782 437 | 2 441 867 |
BZ | Autres créances | 893 764 | 893 764 | 648 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | ||
CF | Disponibilités | 94 738 | 94 738 | 360 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 454 | 8 454 | 72 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 800 885 | 59 663 | 3 741 221 | 3 535 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 096 | 531 144 | 4 006 952 | 3 859 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 146 | 1 399 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 688 | -699 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 834 | 832 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 919 | 448 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 | 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 194 | 1 525 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 704 | 779 759 | ||
EA | Autres dettes | 37 081 | 213 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 118 | 2 967 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 952 | 3 859 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 118 | 2 967 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 | 187 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 804 397 | 2 848 488 | 10 652 885 | 14 423 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 804 397 | 2 848 488 | 10 652 885 | 14 423 109 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 569 | 36 958 | ||
FQ | Autres produits | 11 789 | 228 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 719 243 | 14 688 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 705 612 | 12 407 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 137 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 189 | 1 841 531 | ||
FZ | Charges sociales | 73 324 | 472 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 841 | 110 448 | ||
GE | Autres charges | 5 048 | 142 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 002 242 | 15 130 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 000 | -441 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 477 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 518 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 994 | 6 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 138 | 18 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 138 | 18 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 856 | -11 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 143 | -453 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 12 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 717 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 877 | 12 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 357 | 19 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 359 | 26 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 716 | 259 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 162 | -246 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 114 | 14 708 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 426 | 15 408 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 751 688 | -699 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 876 | 1 044 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 679 | 36 958 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 172 | 7 844 | 66 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 795 | 20 997 | 71 015 | 267 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 967 | 28 841 | 71 015 | 333 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 687 | 137 687 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 889 | 15 889 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 663 | 59 663 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 240 | 15 889 | 197 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 240 | 35 889 | 237 351 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VB | T. V. A. | 301 823 | |||
VP | Divers | 23 665 | |||
VC | Groupe et associés | 561 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 134 | 2 744 319 | 65 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 919 | 80 919 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 194 | 1 830 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 589 | 17 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131 | 30 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 178 | 79 178 | ||
VW | T.V.A. | 305 333 | 305 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 081 | 37 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 118 | 2 383 118 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |