Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 140 | 2 664 | 1 476 | 1 476 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 507 813 | 141 424 | 366 389 | 409 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077 | 117 005 | 11 072 | 12 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 842 | 21 250 | 27 592 | 31 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 880 | 282 343 | 706 537 | 754 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 | 523 | 346 | |
BT | Marchandises | 1 134 | 1 134 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 587 | 430 | 13 157 | 4 371 |
BZ | Autres créances | 40 298 | 40 298 | 58 451 | |
CF | Disponibilités | 44 757 | 44 757 | 21 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 160 | 8 160 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 460 | 430 | 108 030 | 95 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340 | 282 773 | 814 566 | 850 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 500 | 207 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 282 | -61 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229 | 44 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 | 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 515 | 190 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594 | 236 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019 | 244 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388 | 53 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073 | 86 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 978 | 33 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 5 242 | ||
EA | Autres dettes | 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 052 | 659 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566 | 850 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 199 | 3 199 | 3 836 | |
FG | Production vendue services | 437 001 | 437 001 | 428 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 200 | 440 200 | 431 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 782 | 432 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 | 1 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 | -109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 330 | 13 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 014 | 221 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 851 | 16 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 752 | 89 556 | ||
FZ | Charges sociales | 14 483 | 20 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 620 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 410 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 433 | 418 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 349 | 13 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 010 | 8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 72 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 57 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 | 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 731 | 21 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871 | 504 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643 | 460 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 229 | 44 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 | 2 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286 | 52 620 | 10 227 | 279 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950 | 52 620 | 10 227 | 282 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 | 90 | 68 | |
6T | Sur comptes clients | 205 | 430 | 205 | 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 | 430 | 205 | 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 430 | 294 | 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 | 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 13 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053 | 62 045 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567 | 60 059 | 116 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 073 | 83 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 558 | 6 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806 | 5 806 | ||
VW | T.V.A. | 6 930 | 6 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 | 6 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 273 019 | 273 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 | 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664 | 171 137 | 116 508 | 273 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 140 | 2 664 | 1 476 | 1 476 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 507 813 | 141 424 | 366 389 | 409 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077 | 117 005 | 11 072 | 12 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 842 | 21 250 | 27 592 | 31 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 880 | 282 343 | 706 537 | 754 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 | 523 | 346 | |
BT | Marchandises | 1 134 | 1 134 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 587 | 430 | 13 157 | 4 371 |
BZ | Autres créances | 40 298 | 40 298 | 58 451 | |
CF | Disponibilités | 44 757 | 44 757 | 21 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 160 | 8 160 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 460 | 430 | 108 030 | 95 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340 | 282 773 | 814 566 | 850 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 500 | 207 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 282 | -61 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229 | 44 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 | 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 515 | 190 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594 | 236 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019 | 244 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388 | 53 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073 | 86 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 978 | 33 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 5 242 | ||
EA | Autres dettes | 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 052 | 659 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566 | 850 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 199 | 3 199 | 3 836 | |
FG | Production vendue services | 437 001 | 437 001 | 428 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 200 | 440 200 | 431 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 782 | 432 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 | 1 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 | -109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 330 | 13 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 014 | 221 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 851 | 16 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 752 | 89 556 | ||
FZ | Charges sociales | 14 483 | 20 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 620 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 410 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 433 | 418 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 349 | 13 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 010 | 8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 72 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 57 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 | 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 731 | 21 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871 | 504 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643 | 460 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 229 | 44 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 | 2 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286 | 52 620 | 10 227 | 279 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950 | 52 620 | 10 227 | 282 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 | 90 | 68 | |
6T | Sur comptes clients | 205 | 430 | 205 | 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 | 430 | 205 | 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 430 | 294 | 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 | 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 13 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053 | 62 045 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567 | 60 059 | 116 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 073 | 83 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 558 | 6 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806 | 5 806 | ||
VW | T.V.A. | 6 930 | 6 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 | 6 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 273 019 | 273 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 | 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664 | 171 137 | 116 508 | 273 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 140 | 2 664 | 1 476 | 1 476 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 507 813 | 141 424 | 366 389 | 409 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077 | 117 005 | 11 072 | 12 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 842 | 21 250 | 27 592 | 31 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 880 | 282 343 | 706 537 | 754 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 | 523 | 346 | |
BT | Marchandises | 1 134 | 1 134 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 587 | 430 | 13 157 | 4 371 |
BZ | Autres créances | 40 298 | 40 298 | 58 451 | |
CF | Disponibilités | 44 757 | 44 757 | 21 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 160 | 8 160 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 460 | 430 | 108 030 | 95 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340 | 282 773 | 814 566 | 850 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 500 | 207 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 282 | -61 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229 | 44 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 | 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 515 | 190 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594 | 236 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019 | 244 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388 | 53 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073 | 86 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 978 | 33 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 5 242 | ||
EA | Autres dettes | 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 052 | 659 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566 | 850 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 199 | 3 199 | 3 836 | |
FG | Production vendue services | 437 001 | 437 001 | 428 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 200 | 440 200 | 431 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 782 | 432 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 | 1 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 | -109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 330 | 13 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 014 | 221 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 851 | 16 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 752 | 89 556 | ||
FZ | Charges sociales | 14 483 | 20 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 620 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 410 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 433 | 418 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 349 | 13 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 010 | 8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 72 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 57 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 | 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 731 | 21 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871 | 504 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643 | 460 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 229 | 44 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 | 2 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286 | 52 620 | 10 227 | 279 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950 | 52 620 | 10 227 | 282 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 | 90 | 68 | |
6T | Sur comptes clients | 205 | 430 | 205 | 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 | 430 | 205 | 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 430 | 294 | 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 | 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 13 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053 | 62 045 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567 | 60 059 | 116 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 073 | 83 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 558 | 6 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806 | 5 806 | ||
VW | T.V.A. | 6 930 | 6 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 | 6 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 273 019 | 273 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 | 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664 | 171 137 | 116 508 | 273 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 140 | 2 664 | 1 476 | 1 476 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 507 813 | 141 424 | 366 389 | 409 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077 | 117 005 | 11 072 | 12 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 842 | 21 250 | 27 592 | 31 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 880 | 282 343 | 706 537 | 754 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 | 523 | 346 | |
BT | Marchandises | 1 134 | 1 134 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 587 | 430 | 13 157 | 4 371 |
BZ | Autres créances | 40 298 | 40 298 | 58 451 | |
CF | Disponibilités | 44 757 | 44 757 | 21 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 160 | 8 160 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 460 | 430 | 108 030 | 95 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340 | 282 773 | 814 566 | 850 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 500 | 207 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 282 | -61 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229 | 44 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 | 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 515 | 190 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594 | 236 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019 | 244 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388 | 53 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073 | 86 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 978 | 33 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 5 242 | ||
EA | Autres dettes | 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 052 | 659 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566 | 850 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 199 | 3 199 | 3 836 | |
FG | Production vendue services | 437 001 | 437 001 | 428 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 200 | 440 200 | 431 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 782 | 432 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 | 1 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 | -109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 330 | 13 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 014 | 221 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 851 | 16 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 752 | 89 556 | ||
FZ | Charges sociales | 14 483 | 20 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 620 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 410 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 433 | 418 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 349 | 13 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 010 | 8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 72 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 57 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 | 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 731 | 21 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871 | 504 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643 | 460 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 229 | 44 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 | 2 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286 | 52 620 | 10 227 | 279 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950 | 52 620 | 10 227 | 282 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 | 90 | 68 | |
6T | Sur comptes clients | 205 | 430 | 205 | 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 | 430 | 205 | 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 430 | 294 | 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 | 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 13 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053 | 62 045 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567 | 60 059 | 116 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 073 | 83 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 558 | 6 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806 | 5 806 | ||
VW | T.V.A. | 6 930 | 6 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 | 6 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 273 019 | 273 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 | 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664 | 171 137 | 116 508 | 273 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 140 | 2 664 | 1 476 | 1 476 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 507 813 | 141 424 | 366 389 | 409 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077 | 117 005 | 11 072 | 12 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 842 | 21 250 | 27 592 | 31 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 880 | 282 343 | 706 537 | 754 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 | 523 | 346 | |
BT | Marchandises | 1 134 | 1 134 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 587 | 430 | 13 157 | 4 371 |
BZ | Autres créances | 40 298 | 40 298 | 58 451 | |
CF | Disponibilités | 44 757 | 44 757 | 21 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 160 | 8 160 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 460 | 430 | 108 030 | 95 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340 | 282 773 | 814 566 | 850 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 500 | 207 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 282 | -61 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229 | 44 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 | 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 515 | 190 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594 | 236 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019 | 244 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388 | 53 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073 | 86 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 978 | 33 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 5 242 | ||
EA | Autres dettes | 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 052 | 659 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566 | 850 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 199 | 3 199 | 3 836 | |
FG | Production vendue services | 437 001 | 437 001 | 428 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 200 | 440 200 | 431 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 782 | 432 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 | 1 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 | -109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 330 | 13 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 014 | 221 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 851 | 16 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 752 | 89 556 | ||
FZ | Charges sociales | 14 483 | 20 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 620 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 410 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 433 | 418 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 349 | 13 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 010 | 8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 72 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 57 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 | 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 731 | 21 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871 | 504 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643 | 460 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 229 | 44 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 | 2 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286 | 52 620 | 10 227 | 279 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950 | 52 620 | 10 227 | 282 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 | 90 | 68 | |
6T | Sur comptes clients | 205 | 430 | 205 | 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 | 430 | 205 | 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 430 | 294 | 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 | 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 13 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053 | 62 045 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567 | 60 059 | 116 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 073 | 83 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 558 | 6 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806 | 5 806 | ||
VW | T.V.A. | 6 930 | 6 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 | 6 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 273 019 | 273 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 | 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664 | 171 137 | 116 508 | 273 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 140 | 2 664 | 1 476 | 1 476 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 507 813 | 141 424 | 366 389 | 409 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077 | 117 005 | 11 072 | 12 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 842 | 21 250 | 27 592 | 31 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 880 | 282 343 | 706 537 | 754 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 523 | 523 | 346 | |
BT | Marchandises | 1 134 | 1 134 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 587 | 430 | 13 157 | 4 371 |
BZ | Autres créances | 40 298 | 40 298 | 58 451 | |
CF | Disponibilités | 44 757 | 44 757 | 21 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 160 | 8 160 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 460 | 430 | 108 030 | 95 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340 | 282 773 | 814 566 | 850 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 500 | 207 500 | ||
DH | Report à nouveau | -17 282 | -61 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229 | 44 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 | 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 515 | 190 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594 | 236 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019 | 244 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388 | 53 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073 | 86 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 978 | 33 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 5 242 | ||
EA | Autres dettes | 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 052 | 659 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566 | 850 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 199 | 3 199 | 3 836 | |
FG | Production vendue services | 437 001 | 437 001 | 428 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 200 | 440 200 | 431 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 782 | 432 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 | 1 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 | -109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 330 | 13 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 014 | 221 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 851 | 16 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 752 | 89 556 | ||
FZ | Charges sociales | 14 483 | 20 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 620 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 410 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 433 | 418 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 349 | 13 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 010 | 8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | 72 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | 57 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 | 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 731 | 21 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871 | 504 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643 | 460 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 229 | 44 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 | 2 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286 | 52 620 | 10 227 | 279 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950 | 52 620 | 10 227 | 282 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 | 90 | 68 | |
6T | Sur comptes clients | 205 | 430 | 205 | 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 | 430 | 205 | 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 430 | 294 | 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 430 | 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 13 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053 | 62 045 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567 | 60 059 | 116 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 073 | 83 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 558 | 6 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806 | 5 806 | ||
VW | T.V.A. | 6 930 | 6 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 | 6 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 273 019 | 273 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 | 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664 | 171 137 | 116 508 | 273 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530 |