Portail de la ville
de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 | 5 071 | 1 788 | 3 809 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 822 | 6 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669 | 25 898 | 40 771 | 44 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 915 | 371 713 | 569 202 | 539 282 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 120 | 17 120 | 16 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 430 | 409 505 | 778 925 | 754 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900 | 18 900 | 18 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 125 071 | 67 272 | 8 057 799 | 6 555 764 |
BZ | Autres créances | 1 574 232 | 1 574 232 | 1 208 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 780 000 | |
CF | Disponibilités | 55 929 | 55 929 | 291 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 134 | 163 134 | 184 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 524 942 | 67 272 | 12 457 670 | 10 046 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372 | 476 777 | 13 236 595 | 10 800 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481 | 134 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 821 299 | 1 188 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 266 441 | 2 510 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 661 | 307 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 661 | 307 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685 | 930 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035 | 820 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 723 174 | 6 231 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 493 | 7 982 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595 | 10 800 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 729 | 238 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 438 | 49 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 281 852 | 27 474 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 169 | 2 878 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 005 | 896 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 323 045 | 17 882 035 | ||
FZ | Charges sociales | 4 790 231 | 4 297 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 336 | 155 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 661 | 110 121 | ||
GE | Autres charges | 4 798 | 6 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 245 | 26 225 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 472 607 | 1 248 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 072 | 37 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 072 | 37 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 520 | -37 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 456 087 | 1 211 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 934 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | 1 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000 | 74 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450 | 10 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406 | 10 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 406 | 63 948 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112 | 44 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 908 | 97 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403 | 27 548 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743 | 26 415 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 2 021 | 11 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083 | 196 315 | 153 787 | 397 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955 | 198 336 | 153 787 | 409 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 585 | 145 661 | 253 585 | 199 661 |
6T | Sur comptes clients | 67 272 | 67 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 272 | 67 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 857 | 145 661 | 253 585 | 266 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 661 | 145 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 8 046 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 790 | |||
VB | T. V. A. | 252 107 | |||
VP | Divers | 1 172 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558 | 9 862 438 | 17 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969 | 637 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716 | 86 237 | 976 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 035 | 1 053 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 440 898 | 2 440 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063 | 1 564 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 742 053 | 1 742 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160 | 976 160 | ||
VI | Groupe et associés | 293 600 | 293 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493 | 8 794 014 | 976 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 | 5 071 | 1 788 | 3 809 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 822 | 6 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669 | 25 898 | 40 771 | 44 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 915 | 371 713 | 569 202 | 539 282 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 120 | 17 120 | 16 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 430 | 409 505 | 778 925 | 754 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900 | 18 900 | 18 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 125 071 | 67 272 | 8 057 799 | 6 555 764 |
BZ | Autres créances | 1 574 232 | 1 574 232 | 1 208 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 780 000 | |
CF | Disponibilités | 55 929 | 55 929 | 291 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 134 | 163 134 | 184 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 524 942 | 67 272 | 12 457 670 | 10 046 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372 | 476 777 | 13 236 595 | 10 800 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481 | 134 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 821 299 | 1 188 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 266 441 | 2 510 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 661 | 307 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 661 | 307 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685 | 930 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035 | 820 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 723 174 | 6 231 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 493 | 7 982 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595 | 10 800 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 729 | 238 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 438 | 49 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 281 852 | 27 474 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 169 | 2 878 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 005 | 896 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 323 045 | 17 882 035 | ||
FZ | Charges sociales | 4 790 231 | 4 297 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 336 | 155 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 661 | 110 121 | ||
GE | Autres charges | 4 798 | 6 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 245 | 26 225 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 472 607 | 1 248 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 072 | 37 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 072 | 37 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 520 | -37 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 456 087 | 1 211 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 934 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | 1 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000 | 74 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450 | 10 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406 | 10 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 406 | 63 948 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112 | 44 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 908 | 97 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403 | 27 548 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743 | 26 415 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 2 021 | 11 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083 | 196 315 | 153 787 | 397 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955 | 198 336 | 153 787 | 409 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 585 | 145 661 | 253 585 | 199 661 |
6T | Sur comptes clients | 67 272 | 67 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 272 | 67 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 857 | 145 661 | 253 585 | 266 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 661 | 145 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 8 046 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 790 | |||
VB | T. V. A. | 252 107 | |||
VP | Divers | 1 172 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558 | 9 862 438 | 17 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969 | 637 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716 | 86 237 | 976 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 035 | 1 053 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 440 898 | 2 440 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063 | 1 564 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 742 053 | 1 742 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160 | 976 160 | ||
VI | Groupe et associés | 293 600 | 293 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493 | 8 794 014 | 976 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 | 5 071 | 1 788 | 3 809 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 822 | 6 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669 | 25 898 | 40 771 | 44 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 915 | 371 713 | 569 202 | 539 282 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 120 | 17 120 | 16 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 430 | 409 505 | 778 925 | 754 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900 | 18 900 | 18 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 125 071 | 67 272 | 8 057 799 | 6 555 764 |
BZ | Autres créances | 1 574 232 | 1 574 232 | 1 208 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 780 000 | |
CF | Disponibilités | 55 929 | 55 929 | 291 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 134 | 163 134 | 184 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 524 942 | 67 272 | 12 457 670 | 10 046 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372 | 476 777 | 13 236 595 | 10 800 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481 | 134 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 821 299 | 1 188 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 266 441 | 2 510 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 661 | 307 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 661 | 307 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685 | 930 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035 | 820 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 723 174 | 6 231 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 493 | 7 982 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595 | 10 800 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 729 | 238 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 438 | 49 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 281 852 | 27 474 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 169 | 2 878 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 005 | 896 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 323 045 | 17 882 035 | ||
FZ | Charges sociales | 4 790 231 | 4 297 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 336 | 155 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 661 | 110 121 | ||
GE | Autres charges | 4 798 | 6 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 245 | 26 225 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 472 607 | 1 248 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 072 | 37 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 072 | 37 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 520 | -37 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 456 087 | 1 211 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 934 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | 1 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000 | 74 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450 | 10 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406 | 10 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 406 | 63 948 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112 | 44 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 908 | 97 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403 | 27 548 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743 | 26 415 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 2 021 | 11 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083 | 196 315 | 153 787 | 397 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955 | 198 336 | 153 787 | 409 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 585 | 145 661 | 253 585 | 199 661 |
6T | Sur comptes clients | 67 272 | 67 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 272 | 67 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 857 | 145 661 | 253 585 | 266 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 661 | 145 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 8 046 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 790 | |||
VB | T. V. A. | 252 107 | |||
VP | Divers | 1 172 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558 | 9 862 438 | 17 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969 | 637 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716 | 86 237 | 976 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 035 | 1 053 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 440 898 | 2 440 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063 | 1 564 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 742 053 | 1 742 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160 | 976 160 | ||
VI | Groupe et associés | 293 600 | 293 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493 | 8 794 014 | 976 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 | 5 071 | 1 788 | 3 809 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 822 | 6 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669 | 25 898 | 40 771 | 44 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 915 | 371 713 | 569 202 | 539 282 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 120 | 17 120 | 16 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 430 | 409 505 | 778 925 | 754 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900 | 18 900 | 18 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 125 071 | 67 272 | 8 057 799 | 6 555 764 |
BZ | Autres créances | 1 574 232 | 1 574 232 | 1 208 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 780 000 | |
CF | Disponibilités | 55 929 | 55 929 | 291 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 134 | 163 134 | 184 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 524 942 | 67 272 | 12 457 670 | 10 046 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372 | 476 777 | 13 236 595 | 10 800 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481 | 134 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 821 299 | 1 188 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 266 441 | 2 510 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 661 | 307 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 661 | 307 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685 | 930 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035 | 820 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 723 174 | 6 231 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 493 | 7 982 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595 | 10 800 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 729 | 238 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 438 | 49 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 281 852 | 27 474 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 169 | 2 878 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 005 | 896 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 323 045 | 17 882 035 | ||
FZ | Charges sociales | 4 790 231 | 4 297 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 336 | 155 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 661 | 110 121 | ||
GE | Autres charges | 4 798 | 6 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 245 | 26 225 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 472 607 | 1 248 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 072 | 37 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 072 | 37 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 520 | -37 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 456 087 | 1 211 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 934 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | 1 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000 | 74 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450 | 10 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406 | 10 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 406 | 63 948 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112 | 44 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 908 | 97 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403 | 27 548 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743 | 26 415 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 2 021 | 11 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083 | 196 315 | 153 787 | 397 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955 | 198 336 | 153 787 | 409 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 585 | 145 661 | 253 585 | 199 661 |
6T | Sur comptes clients | 67 272 | 67 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 272 | 67 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 857 | 145 661 | 253 585 | 266 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 661 | 145 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 8 046 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 790 | |||
VB | T. V. A. | 252 107 | |||
VP | Divers | 1 172 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558 | 9 862 438 | 17 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969 | 637 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716 | 86 237 | 976 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 035 | 1 053 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 440 898 | 2 440 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063 | 1 564 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 742 053 | 1 742 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160 | 976 160 | ||
VI | Groupe et associés | 293 600 | 293 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493 | 8 794 014 | 976 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 | 5 071 | 1 788 | 3 809 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 822 | 6 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669 | 25 898 | 40 771 | 44 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 915 | 371 713 | 569 202 | 539 282 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 120 | 17 120 | 16 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 430 | 409 505 | 778 925 | 754 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900 | 18 900 | 18 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 125 071 | 67 272 | 8 057 799 | 6 555 764 |
BZ | Autres créances | 1 574 232 | 1 574 232 | 1 208 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 780 000 | |
CF | Disponibilités | 55 929 | 55 929 | 291 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 134 | 163 134 | 184 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 524 942 | 67 272 | 12 457 670 | 10 046 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372 | 476 777 | 13 236 595 | 10 800 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481 | 134 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 821 299 | 1 188 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 266 441 | 2 510 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 661 | 307 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 661 | 307 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685 | 930 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035 | 820 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 723 174 | 6 231 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 493 | 7 982 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595 | 10 800 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 729 | 238 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 438 | 49 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 281 852 | 27 474 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 169 | 2 878 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 005 | 896 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 323 045 | 17 882 035 | ||
FZ | Charges sociales | 4 790 231 | 4 297 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 336 | 155 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 661 | 110 121 | ||
GE | Autres charges | 4 798 | 6 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 245 | 26 225 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 472 607 | 1 248 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 072 | 37 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 072 | 37 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 520 | -37 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 456 087 | 1 211 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 934 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | 1 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000 | 74 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450 | 10 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406 | 10 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 406 | 63 948 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112 | 44 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 908 | 97 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403 | 27 548 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743 | 26 415 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 2 021 | 11 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083 | 196 315 | 153 787 | 397 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955 | 198 336 | 153 787 | 409 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 585 | 145 661 | 253 585 | 199 661 |
6T | Sur comptes clients | 67 272 | 67 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 272 | 67 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 857 | 145 661 | 253 585 | 266 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 661 | 145 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 8 046 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 790 | |||
VB | T. V. A. | 252 107 | |||
VP | Divers | 1 172 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558 | 9 862 438 | 17 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969 | 637 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716 | 86 237 | 976 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 035 | 1 053 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 440 898 | 2 440 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063 | 1 564 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 742 053 | 1 742 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160 | 976 160 | ||
VI | Groupe et associés | 293 600 | 293 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493 | 8 794 014 | 976 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 859 | 5 071 | 1 788 | 3 809 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 822 | 6 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669 | 25 898 | 40 771 | 44 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 915 | 371 713 | 569 202 | 539 282 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 120 | 17 120 | 16 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 430 | 409 505 | 778 925 | 754 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 675 | 7 675 | 7 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900 | 18 900 | 18 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 125 071 | 67 272 | 8 057 799 | 6 555 764 |
BZ | Autres créances | 1 574 232 | 1 574 232 | 1 208 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 780 000 | |
CF | Disponibilités | 55 929 | 55 929 | 291 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 134 | 163 134 | 184 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 524 942 | 67 272 | 12 457 670 | 10 046 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372 | 476 777 | 13 236 595 | 10 800 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481 | 134 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 821 299 | 1 188 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 266 441 | 2 510 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 661 | 307 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 661 | 307 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685 | 930 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035 | 820 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 723 174 | 6 231 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 493 | 7 982 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595 | 10 800 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 817 684 | 30 817 684 | 27 185 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 729 | 238 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 438 | 49 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 281 852 | 27 474 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 169 | 2 878 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 005 | 896 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 323 045 | 17 882 035 | ||
FZ | Charges sociales | 4 790 231 | 4 297 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 336 | 155 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 661 | 110 121 | ||
GE | Autres charges | 4 798 | 6 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 245 | 26 225 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 472 607 | 1 248 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 072 | 37 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 072 | 37 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 520 | -37 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 456 087 | 1 211 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 934 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | 1 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000 | 74 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450 | 10 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406 | 10 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 406 | 63 948 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112 | 44 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 908 | 97 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403 | 27 548 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743 | 26 415 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 661 | 1 133 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 2 021 | 11 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083 | 196 315 | 153 787 | 397 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955 | 198 336 | 153 787 | 409 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 585 | 145 661 | 253 585 | 199 661 |
6T | Sur comptes clients | 67 272 | 67 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 272 | 67 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 857 | 145 661 | 253 585 | 266 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 661 | 145 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 8 046 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 790 | |||
VB | T. V. A. | 252 107 | |||
VP | Divers | 1 172 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558 | 9 862 438 | 17 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969 | 637 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716 | 86 237 | 976 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 035 | 1 053 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 440 898 | 2 440 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063 | 1 564 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 742 053 | 1 742 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160 | 976 160 | ||
VI | Groupe et associés | 293 600 | 293 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493 | 8 794 014 | 976 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655 |