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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 190 | 49 905 | 285 | 6 083 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 326 | 53 326 | 21 000 | |
AN | Terrains | 486 525 | 2 248 | 484 277 | 393 979 |
AP | Constructions | 1 469 535 | 1 129 361 | 340 174 | 420 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 326 | 1 515 989 | 685 337 | 705 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 215 046 | 2 031 459 | 1 183 587 | 1 256 702 |
AV | Immobilisations en cours | 716 510 | 716 510 | 54 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 704 | 1 725 704 | 1 714 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 661 | 62 661 | 73 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 743 069 | 4 728 962 | 6 014 107 | 5 409 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 239 | 7 239 | 12 695 | |
BT | Marchandises | 4 198 106 | 53 550 | 4 144 556 | 3 987 525 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 121 | 3 492 | 897 629 | 736 952 |
BZ | Autres créances | 715 687 | 715 687 | 336 279 | |
CF | Disponibilités | 845 678 | 845 678 | 1 078 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 187 | 300 187 | 240 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 968 017 | 57 042 | 6 910 975 | 6 393 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 085 | 4 786 004 | 12 925 081 | 11 802 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 850 | 39 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389 | 125 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 985 | 3 985 | ||
DG | Autres réserves | 879 210 | 656 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 076 992 | 1 853 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 129 | 12 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 018 | 409 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 147 | 421 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 037 | 853 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 127 | 2 666 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 901 | 11 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504 | 3 173 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 854 | 2 498 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 124 137 | ||
EA | Autres dettes | 195 496 | 200 149 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 323 943 | 9 527 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 081 | 11 802 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 525 117 | 52 525 117 | 50 132 039 | |
FD | Production vendue biens | 7 085 435 | 7 085 435 | 6 948 387 | |
FG | Production vendue services | 1 326 730 | 1 326 730 | 1 127 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 937 281 | 60 937 281 | 58 207 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 316 | 485 282 | ||
FQ | Autres produits | 342 088 | 480 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 837 511 | 59 174 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 420 | 45 768 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 771 | 185 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 150 | 130 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 456 | 5 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 804 | 3 766 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 517 | 1 054 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 769 | 4 427 550 | ||
FZ | Charges sociales | 1 517 180 | 1 492 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 186 | 469 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 042 | 63 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 018 | 409 000 | ||
GE | Autres charges | 149 159 | 157 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 419 930 | 57 931 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 582 | 1 243 381 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 | 1 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 747 | 32 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 747 | 32 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 397 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 184 | 1 212 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634 | 86 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134 | 216 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 | 17 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 208 | 17 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 074 | 199 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 849 | 228 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 703 | 155 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 883 995 | 59 392 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 437 | 58 364 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 670 | 16 018 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 900 | 543 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 6 668 | 49 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 862 | 489 518 | 25 323 | 4 679 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 099 | 496 186 | 25 323 | 4 728 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 129 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 410 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 806 | 524 147 | 421 806 | 524 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 810 | 53 550 | 55 810 | 53 550 |
6T | Sur comptes clients | 8 061 | 3 492 | 8 061 | 3 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 871 | 57 042 | 63 871 | 57 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 677 | 581 189 | 485 677 | 581 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 060 | 485 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 349 | |||
UX | Autres créances clients | 895 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 594 | |||
VB | T. V. A. | 91 603 | |||
VP | Divers | 76 352 | |||
VC | Groupe et associés | 115 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 656 | 1 916 994 | 62 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 313 | 412 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 724 | 305 332 | 509 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 990 651 | 27 938 | 1 962 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 956 504 | 3 956 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 100 | 838 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 051 | 617 051 | ||
VW | T.V.A. | 52 074 | 52 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 629 | 703 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 52 024 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 496 | 195 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 042 | 7 160 936 | 2 472 505 | 672 600 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 190 | 49 905 | 285 | 6 083 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 326 | 53 326 | 21 000 | |
AN | Terrains | 486 525 | 2 248 | 484 277 | 393 979 |
AP | Constructions | 1 469 535 | 1 129 361 | 340 174 | 420 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 326 | 1 515 989 | 685 337 | 705 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 215 046 | 2 031 459 | 1 183 587 | 1 256 702 |
AV | Immobilisations en cours | 716 510 | 716 510 | 54 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 704 | 1 725 704 | 1 714 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 661 | 62 661 | 73 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 743 069 | 4 728 962 | 6 014 107 | 5 409 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 239 | 7 239 | 12 695 | |
BT | Marchandises | 4 198 106 | 53 550 | 4 144 556 | 3 987 525 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 121 | 3 492 | 897 629 | 736 952 |
BZ | Autres créances | 715 687 | 715 687 | 336 279 | |
CF | Disponibilités | 845 678 | 845 678 | 1 078 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 187 | 300 187 | 240 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 968 017 | 57 042 | 6 910 975 | 6 393 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 085 | 4 786 004 | 12 925 081 | 11 802 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 850 | 39 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389 | 125 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 985 | 3 985 | ||
DG | Autres réserves | 879 210 | 656 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 076 992 | 1 853 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 129 | 12 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 018 | 409 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 147 | 421 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 037 | 853 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 127 | 2 666 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 901 | 11 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504 | 3 173 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 854 | 2 498 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 124 137 | ||
EA | Autres dettes | 195 496 | 200 149 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 323 943 | 9 527 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 081 | 11 802 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 525 117 | 52 525 117 | 50 132 039 | |
FD | Production vendue biens | 7 085 435 | 7 085 435 | 6 948 387 | |
FG | Production vendue services | 1 326 730 | 1 326 730 | 1 127 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 937 281 | 60 937 281 | 58 207 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 316 | 485 282 | ||
FQ | Autres produits | 342 088 | 480 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 837 511 | 59 174 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 420 | 45 768 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 771 | 185 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 150 | 130 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 456 | 5 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 804 | 3 766 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 517 | 1 054 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 769 | 4 427 550 | ||
FZ | Charges sociales | 1 517 180 | 1 492 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 186 | 469 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 042 | 63 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 018 | 409 000 | ||
GE | Autres charges | 149 159 | 157 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 419 930 | 57 931 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 582 | 1 243 381 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 | 1 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 747 | 32 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 747 | 32 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 397 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 184 | 1 212 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634 | 86 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134 | 216 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 | 17 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 208 | 17 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 074 | 199 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 849 | 228 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 703 | 155 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 883 995 | 59 392 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 437 | 58 364 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 670 | 16 018 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 900 | 543 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 6 668 | 49 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 862 | 489 518 | 25 323 | 4 679 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 099 | 496 186 | 25 323 | 4 728 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 129 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 410 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 806 | 524 147 | 421 806 | 524 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 810 | 53 550 | 55 810 | 53 550 |
6T | Sur comptes clients | 8 061 | 3 492 | 8 061 | 3 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 871 | 57 042 | 63 871 | 57 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 677 | 581 189 | 485 677 | 581 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 060 | 485 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 349 | |||
UX | Autres créances clients | 895 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 594 | |||
VB | T. V. A. | 91 603 | |||
VP | Divers | 76 352 | |||
VC | Groupe et associés | 115 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 656 | 1 916 994 | 62 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 313 | 412 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 724 | 305 332 | 509 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 990 651 | 27 938 | 1 962 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 956 504 | 3 956 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 100 | 838 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 051 | 617 051 | ||
VW | T.V.A. | 52 074 | 52 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 629 | 703 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 52 024 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 496 | 195 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 042 | 7 160 936 | 2 472 505 | 672 600 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 190 | 49 905 | 285 | 6 083 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 326 | 53 326 | 21 000 | |
AN | Terrains | 486 525 | 2 248 | 484 277 | 393 979 |
AP | Constructions | 1 469 535 | 1 129 361 | 340 174 | 420 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 326 | 1 515 989 | 685 337 | 705 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 215 046 | 2 031 459 | 1 183 587 | 1 256 702 |
AV | Immobilisations en cours | 716 510 | 716 510 | 54 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 704 | 1 725 704 | 1 714 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 661 | 62 661 | 73 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 743 069 | 4 728 962 | 6 014 107 | 5 409 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 239 | 7 239 | 12 695 | |
BT | Marchandises | 4 198 106 | 53 550 | 4 144 556 | 3 987 525 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 121 | 3 492 | 897 629 | 736 952 |
BZ | Autres créances | 715 687 | 715 687 | 336 279 | |
CF | Disponibilités | 845 678 | 845 678 | 1 078 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 187 | 300 187 | 240 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 968 017 | 57 042 | 6 910 975 | 6 393 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 085 | 4 786 004 | 12 925 081 | 11 802 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 850 | 39 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389 | 125 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 985 | 3 985 | ||
DG | Autres réserves | 879 210 | 656 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 076 992 | 1 853 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 129 | 12 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 018 | 409 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 147 | 421 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 037 | 853 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 127 | 2 666 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 901 | 11 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504 | 3 173 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 854 | 2 498 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 124 137 | ||
EA | Autres dettes | 195 496 | 200 149 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 323 943 | 9 527 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 081 | 11 802 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 525 117 | 52 525 117 | 50 132 039 | |
FD | Production vendue biens | 7 085 435 | 7 085 435 | 6 948 387 | |
FG | Production vendue services | 1 326 730 | 1 326 730 | 1 127 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 937 281 | 60 937 281 | 58 207 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 316 | 485 282 | ||
FQ | Autres produits | 342 088 | 480 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 837 511 | 59 174 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 420 | 45 768 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 771 | 185 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 150 | 130 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 456 | 5 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 804 | 3 766 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 517 | 1 054 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 769 | 4 427 550 | ||
FZ | Charges sociales | 1 517 180 | 1 492 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 186 | 469 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 042 | 63 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 018 | 409 000 | ||
GE | Autres charges | 149 159 | 157 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 419 930 | 57 931 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 582 | 1 243 381 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 | 1 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 747 | 32 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 747 | 32 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 397 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 184 | 1 212 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634 | 86 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134 | 216 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 | 17 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 208 | 17 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 074 | 199 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 849 | 228 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 703 | 155 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 883 995 | 59 392 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 437 | 58 364 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 670 | 16 018 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 900 | 543 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 6 668 | 49 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 862 | 489 518 | 25 323 | 4 679 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 099 | 496 186 | 25 323 | 4 728 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 129 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 410 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 806 | 524 147 | 421 806 | 524 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 810 | 53 550 | 55 810 | 53 550 |
6T | Sur comptes clients | 8 061 | 3 492 | 8 061 | 3 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 871 | 57 042 | 63 871 | 57 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 677 | 581 189 | 485 677 | 581 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 060 | 485 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 349 | |||
UX | Autres créances clients | 895 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 594 | |||
VB | T. V. A. | 91 603 | |||
VP | Divers | 76 352 | |||
VC | Groupe et associés | 115 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 656 | 1 916 994 | 62 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 313 | 412 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 724 | 305 332 | 509 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 990 651 | 27 938 | 1 962 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 956 504 | 3 956 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 100 | 838 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 051 | 617 051 | ||
VW | T.V.A. | 52 074 | 52 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 629 | 703 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 52 024 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 496 | 195 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 042 | 7 160 936 | 2 472 505 | 672 600 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 190 | 49 905 | 285 | 6 083 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 326 | 53 326 | 21 000 | |
AN | Terrains | 486 525 | 2 248 | 484 277 | 393 979 |
AP | Constructions | 1 469 535 | 1 129 361 | 340 174 | 420 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 326 | 1 515 989 | 685 337 | 705 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 215 046 | 2 031 459 | 1 183 587 | 1 256 702 |
AV | Immobilisations en cours | 716 510 | 716 510 | 54 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 704 | 1 725 704 | 1 714 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 661 | 62 661 | 73 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 743 069 | 4 728 962 | 6 014 107 | 5 409 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 239 | 7 239 | 12 695 | |
BT | Marchandises | 4 198 106 | 53 550 | 4 144 556 | 3 987 525 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 121 | 3 492 | 897 629 | 736 952 |
BZ | Autres créances | 715 687 | 715 687 | 336 279 | |
CF | Disponibilités | 845 678 | 845 678 | 1 078 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 187 | 300 187 | 240 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 968 017 | 57 042 | 6 910 975 | 6 393 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 085 | 4 786 004 | 12 925 081 | 11 802 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 850 | 39 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389 | 125 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 985 | 3 985 | ||
DG | Autres réserves | 879 210 | 656 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 076 992 | 1 853 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 129 | 12 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 018 | 409 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 147 | 421 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 037 | 853 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 127 | 2 666 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 901 | 11 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504 | 3 173 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 854 | 2 498 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 124 137 | ||
EA | Autres dettes | 195 496 | 200 149 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 323 943 | 9 527 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 081 | 11 802 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 525 117 | 52 525 117 | 50 132 039 | |
FD | Production vendue biens | 7 085 435 | 7 085 435 | 6 948 387 | |
FG | Production vendue services | 1 326 730 | 1 326 730 | 1 127 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 937 281 | 60 937 281 | 58 207 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 316 | 485 282 | ||
FQ | Autres produits | 342 088 | 480 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 837 511 | 59 174 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 420 | 45 768 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 771 | 185 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 150 | 130 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 456 | 5 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 804 | 3 766 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 517 | 1 054 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 769 | 4 427 550 | ||
FZ | Charges sociales | 1 517 180 | 1 492 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 186 | 469 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 042 | 63 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 018 | 409 000 | ||
GE | Autres charges | 149 159 | 157 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 419 930 | 57 931 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 582 | 1 243 381 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 | 1 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 747 | 32 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 747 | 32 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 397 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 184 | 1 212 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634 | 86 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134 | 216 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 | 17 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 208 | 17 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 074 | 199 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 849 | 228 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 703 | 155 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 883 995 | 59 392 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 437 | 58 364 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 670 | 16 018 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 900 | 543 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 6 668 | 49 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 862 | 489 518 | 25 323 | 4 679 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 099 | 496 186 | 25 323 | 4 728 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 129 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 410 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 806 | 524 147 | 421 806 | 524 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 810 | 53 550 | 55 810 | 53 550 |
6T | Sur comptes clients | 8 061 | 3 492 | 8 061 | 3 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 871 | 57 042 | 63 871 | 57 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 677 | 581 189 | 485 677 | 581 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 060 | 485 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 349 | |||
UX | Autres créances clients | 895 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 594 | |||
VB | T. V. A. | 91 603 | |||
VP | Divers | 76 352 | |||
VC | Groupe et associés | 115 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 656 | 1 916 994 | 62 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 313 | 412 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 724 | 305 332 | 509 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 990 651 | 27 938 | 1 962 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 956 504 | 3 956 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 100 | 838 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 051 | 617 051 | ||
VW | T.V.A. | 52 074 | 52 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 629 | 703 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 52 024 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 496 | 195 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 042 | 7 160 936 | 2 472 505 | 672 600 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 190 | 49 905 | 285 | 6 083 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 326 | 53 326 | 21 000 | |
AN | Terrains | 486 525 | 2 248 | 484 277 | 393 979 |
AP | Constructions | 1 469 535 | 1 129 361 | 340 174 | 420 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 326 | 1 515 989 | 685 337 | 705 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 215 046 | 2 031 459 | 1 183 587 | 1 256 702 |
AV | Immobilisations en cours | 716 510 | 716 510 | 54 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 704 | 1 725 704 | 1 714 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 661 | 62 661 | 73 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 743 069 | 4 728 962 | 6 014 107 | 5 409 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 239 | 7 239 | 12 695 | |
BT | Marchandises | 4 198 106 | 53 550 | 4 144 556 | 3 987 525 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 121 | 3 492 | 897 629 | 736 952 |
BZ | Autres créances | 715 687 | 715 687 | 336 279 | |
CF | Disponibilités | 845 678 | 845 678 | 1 078 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 187 | 300 187 | 240 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 968 017 | 57 042 | 6 910 975 | 6 393 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 085 | 4 786 004 | 12 925 081 | 11 802 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 850 | 39 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389 | 125 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 985 | 3 985 | ||
DG | Autres réserves | 879 210 | 656 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 076 992 | 1 853 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 129 | 12 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 018 | 409 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 147 | 421 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 037 | 853 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 127 | 2 666 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 901 | 11 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504 | 3 173 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 854 | 2 498 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 124 137 | ||
EA | Autres dettes | 195 496 | 200 149 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 323 943 | 9 527 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 081 | 11 802 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 525 117 | 52 525 117 | 50 132 039 | |
FD | Production vendue biens | 7 085 435 | 7 085 435 | 6 948 387 | |
FG | Production vendue services | 1 326 730 | 1 326 730 | 1 127 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 937 281 | 60 937 281 | 58 207 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 316 | 485 282 | ||
FQ | Autres produits | 342 088 | 480 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 837 511 | 59 174 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 420 | 45 768 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 771 | 185 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 150 | 130 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 456 | 5 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 804 | 3 766 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 517 | 1 054 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 769 | 4 427 550 | ||
FZ | Charges sociales | 1 517 180 | 1 492 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 186 | 469 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 042 | 63 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 018 | 409 000 | ||
GE | Autres charges | 149 159 | 157 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 419 930 | 57 931 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 582 | 1 243 381 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 | 1 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 747 | 32 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 747 | 32 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 397 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 184 | 1 212 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634 | 86 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134 | 216 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 | 17 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 208 | 17 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 074 | 199 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 849 | 228 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 703 | 155 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 883 995 | 59 392 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 437 | 58 364 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 558 | 1 027 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 670 | 16 018 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 900 | 543 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 6 668 | 49 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 862 | 489 518 | 25 323 | 4 679 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 099 | 496 186 | 25 323 | 4 728 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 129 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 410 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 806 | 524 147 | 421 806 | 524 147 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 810 | 53 550 | 55 810 | 53 550 |
6T | Sur comptes clients | 8 061 | 3 492 | 8 061 | 3 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 871 | 57 042 | 63 871 | 57 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 677 | 581 189 | 485 677 | 581 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 060 | 485 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 349 | |||
UX | Autres créances clients | 895 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 594 | |||
VB | T. V. A. | 91 603 | |||
VP | Divers | 76 352 | |||
VC | Groupe et associés | 115 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 656 | 1 916 994 | 62 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 313 | 412 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 724 | 305 332 | 509 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 990 651 | 27 938 | 1 962 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 956 504 | 3 956 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 100 | 838 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 051 | 617 051 | ||
VW | T.V.A. | 52 074 | 52 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 629 | 703 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024 | 52 024 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 496 | 195 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 042 | 7 160 936 | 2 472 505 | 672 600 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505 |