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| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 562 | 1 218 | 344 | 865 |
| 028 | Immobilisations corporelles | 25 000 | 6 909 | 18 091 | 21 312 |
| 040 | Immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 27 562 | 8 127 | 19 435 | 23 177 |
| 064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 200 | |
| 068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 15 637 | 15 637 | ||
| 072 | Créances – Autres | 23 940 | 23 940 | 2 746 | |
| 084 | Disponibilités | 2 233 | 2 233 | 3 472 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 009 | 42 009 | 6 418 | |
| 110 | Total général Actif | 69 572 | 8 127 | 61 445 | 29 595 |
| 120 | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -37 245 | |||
| 136 | Résultat de l’exercice | 3 874 | -37 248 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | -27 375 | -31 248 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 59 709 | 21 196 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925 | 11 001 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 858 | |||
| 172 | Autres dettes | 12 185 | 28 646 | ||
| 176 | Total des dettes | 88 819 | 60 843 | ||
| 180 | Total général Passif | 61 445 | 29 595 | ||
| 193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 1 000 | |||
| 199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 17 992 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 132 825 | 65 500 | ||
| 230 | Autres produits | 31 | 1 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 856 | 65 500 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 | -4 | ||
| 24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 926 | |||
| 242 | Autres charges externes* | 81 525 | 71 806 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367 | 1 152 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 30 325 | 20 345 | ||
| 252 | Charges sociales | 8 517 | 4 487 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 3 742 | 4 385 | ||
| 262 | Autres charges | 5 | |||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 126 549 | 102 171 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 6 307 | -36 671 | ||
| 280 | Produits financiers | 281 | |||
| 294 | Charges financières | 1 975 | 786 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 459 | 72 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 3 874 | -37 248 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 562 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 26 565 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 479 | |||