Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AP | Constructions | 111 012 | 65 956 | 45 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536 | 291 322 | 38 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 482 | 192 069 | 20 413 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 821 | 551 377 | 294 444 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 660 | 2 660 | ||
BT | Marchandises | 265 241 | 7 067 | 258 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 559 | 5 232 | 50 327 | |
BZ | Autres créances | 157 239 | 1 191 | 156 048 | |
CF | Disponibilités | 76 986 | 76 986 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 447 | 25 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 132 | 13 490 | 569 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953 | 564 867 | 864 086 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 164 111 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 239 | |||
DH | Report à nouveau | -41 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 113 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 732 | 3 281 732 | ||
FG | Production vendue services | 23 373 | 23 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 105 | 3 305 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 8 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 767 | |||
FZ | Charges sociales | 104 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 490 | |||
GE | Autres charges | 1 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158 | 29 703 | 9 513 | 549 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188 | 29 703 | 9 513 | 551 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 723 | 480 | 1 203 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 067 | 7 067 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 676 | 6 423 | 5 506 | 5 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 830 | 1 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 | 13 490 | 5 506 | 13 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 229 | 13 969 | 5 506 | 14 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 490 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 52 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 012 | |||
VB | T. V. A. | 32 410 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 94 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355 | 238 245 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769 | 37 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845 | -21 671 | 124 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 185 | 65 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 847 | 378 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 572 | 63 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969 | 74 969 | ||
VW | T.V.A. | 5 870 | 5 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988 | 5 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 013 | 15 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547 | 626 030 | 124 517 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936 |