Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 | 5 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942 | 291 932 | 395 010 | 340 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 711 | 154 088 | 244 623 | 215 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | 21 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 872 | 451 110 | 660 762 | 577 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 791 | 168 791 | 78 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 165 | 7 858 | 501 307 | 597 559 |
BZ | Autres créances | 189 026 | 189 026 | 108 494 | |
CF | Disponibilités | 308 944 | 308 944 | 63 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 565 | 10 565 | 9 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 490 | 7 858 | 1 178 632 | 857 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362 | 458 968 | 1 839 394 | 1 434 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 578 010 | 578 010 | ||
DH | Report à nouveau | -126 722 | -397 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414 | 270 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 267 | 26 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 970 | 477 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231 | 188 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609 | 253 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 351 | 319 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 122 091 | ||
EA | Autres dettes | 92 820 | 73 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 425 | 956 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394 | 1 434 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 019 | 4 439 019 | 4 074 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 700 | 26 789 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 031 | 4 101 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 103 | 1 586 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 139 | -871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 024 | 811 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 979 | 58 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 417 | 1 021 236 | ||
FZ | Charges sociales | 220 513 | 229 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 143 | 100 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 858 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 283 | 3 807 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 749 | 293 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 197 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 197 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 010 | 13 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 010 | 13 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 813 | -13 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 936 | 280 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 | 2 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 | 2 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 | 12 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 | 12 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 977 | -10 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938 | 4 103 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524 | 3 833 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 414 | 270 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090 | 5 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668 | 125 143 | 3 791 | 446 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758 | 125 143 | 3 791 | 451 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 858 | 7 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 858 | 7 858 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 858 | 7 858 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 121 | 21 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 500 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 75 247 | |||
VP | Divers | 45 588 | |||
VC | Groupe et associés | 42 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877 | 708 755 | 21 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606 | 7 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 609 | 420 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 097 | 154 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291 | 84 291 | ||
VW | T.V.A. | 23 001 | 23 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962 | 43 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807 | 139 807 | ||
VI | Groupe et associés | 245 231 | 245 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820 | 92 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425 | 1 211 425 |