Portail de la ville d'Aoste |
Portail de la ville d'Aoste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 261 | 70 215 | 46 | 1 968 |
AP | Constructions | 314 310 | 314 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094 | 500 135 | 170 959 | 134 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 938 636 | 678 372 | 260 264 | 217 120 |
AV | Immobilisations en cours | 60 581 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 939 | 24 939 | 24 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 019 240 | 1 563 032 | 456 208 | 438 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 692 | 168 692 | 143 758 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572 | 50 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 086 793 | 90 453 | 996 340 | 1 420 877 |
BZ | Autres créances | 1 251 920 | 2 743 | 1 249 177 | 609 562 |
CF | Disponibilités | 484 115 | 484 115 | 445 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 115 | 32 115 | 74 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 074 207 | 93 196 | 2 981 011 | 2 694 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447 | 1 656 228 | 3 437 219 | 3 133 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DG | Autres réserves | 487 812 | 275 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392 | 312 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 800 | 4 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 004 | 922 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 | 2 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 | 5 987 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752 | 20 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588 | 608 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 202 315 | 1 329 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | |||
EA | Autres dettes | 331 002 | 242 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 183 215 | 2 209 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219 | 3 133 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 559 | |||
FD | Production vendue biens | 97 459 | 97 459 | 83 794 | |
FG | Production vendue services | 11 969 187 | 11 969 187 | 10 592 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 066 646 | 12 066 646 | 10 677 146 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 039 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957 | 75 113 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724 | 10 752 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554 | 3 939 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935 | 2 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 785 | 1 329 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012 | 229 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 019 772 | 3 579 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 661 | 1 136 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 761 | 96 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 49 303 | 17 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422 | 10 330 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 302 | 421 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 712 | 11 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 959 | 11 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 780 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 3 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 480 | 425 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942 | 10 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 | 7 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538 | 18 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442 | 7 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 904 | -22 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449 | 30 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 736 | 60 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221 | 10 781 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829 | 10 469 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 392 | 312 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593 | 3 621 | 70 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556 | 114 140 | 66 879 | 1 492 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149 | 117 761 | 66 879 | 1 563 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 396 | 3 596 | 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 80 000 | 1 500 | 80 000 |
6T | Sur comptes clients | 125 432 | 2 509 | 37 487 | 90 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 175 | 2 509 | 37 487 | 93 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 070 | 82 509 | 42 583 | 173 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 509 | 38 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 939 | 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 613 | |||
UX | Autres créances clients | 991 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 452 | |||
VB | T. V. A. | 49 987 | |||
VP | Divers | 168 707 | |||
VC | Groupe et associés | 867 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766 | 2 370 826 | 24 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 987 | 5 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 588 | 563 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 617 | 686 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293 | 358 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 217 | 11 217 | ||
VW | T.V.A. | 514 | 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674 | 145 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609 | 28 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002 | 331 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463 | 2 132 463 |