Portail de la ville
de Francheville
de Francheville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 881 | 8 753 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 38 123 | |||
AP | Constructions | 4 394 | 1 306 | 3 089 | 3 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446 | 562 386 | 256 060 | 270 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 482 | 716 791 | 437 691 | 374 427 |
AV | Immobilisations en cours | 109 902 | 109 902 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | 36 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 132 355 | 1 289 236 | 843 120 | 722 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 989 | 103 989 | 134 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 | 2 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 959 | 30 977 | 974 982 | 1 446 600 |
BZ | Autres créances | 366 997 | 366 997 | 260 700 | |
CF | Disponibilités | 162 493 | 162 493 | 398 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 278 | 30 278 | 27 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 919 | 30 977 | 1 640 942 | 2 268 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274 | 1 320 213 | 2 484 061 | 2 990 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 700 | 74 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 470 | 7 470 | ||
DG | Autres réserves | 80 027 | 80 027 | ||
DH | Report à nouveau | 6 709 | 46 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393 | -40 081 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 084 | |||
DL | TOTAL (I) | 484 299 | 170 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719 | 150 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512 | 932 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010 | 925 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 564 | 590 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 43 113 | ||
EA | Autres dettes | 51 220 | 177 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 999 762 | 2 819 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061 | 2 990 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 175 394 | 7 175 394 | 6 790 447 | |
FG | Production vendue services | 648 394 | 648 394 | 495 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 823 787 | 7 823 787 | 7 286 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 690 | 83 193 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 659 | 7 370 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 634 | 2 781 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 829 | 1 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 322 | 1 718 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 592 | 104 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 349 | 1 956 219 | ||
FZ | Charges sociales | 500 002 | 538 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 492 | 181 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 763 | 27 893 | ||
GE | Autres charges | 3 012 | 2 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 535 996 | 7 311 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 664 | 58 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 280 | 29 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 280 | 29 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 949 | -29 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 714 | 29 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 | 7 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909 | 7 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 | 76 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230 | 76 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 321 | -69 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898 | 7 378 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505 | 7 418 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 393 | -40 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207 | 1 545 | 8 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910 | 172 947 | 7 374 | 1 280 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117 | 174 492 | 7 374 | 1 289 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 932 | 23 763 | 26 718 | 30 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 763 | 26 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 020 | 36 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 230 | |||
UX | Autres créances clients | 972 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 86 291 | |||
VP | Divers | 63 114 | |||
VC | Groupe et associés | 119 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255 | 1 439 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634 | 24 610 | 101 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 010 | 542 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 230 | 309 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694 | 158 694 | ||
VW | T.V.A. | 24 239 | 24 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402 | 69 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739 | 107 739 | ||
VI | Groupe et associés | 611 512 | 611 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220 | 51 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762 | 1 898 737 | 101 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802 |