de Chémery-sur-Bar
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 Rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 Rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 Rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 Rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 Rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 Rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
12 RUE DU DOMAINE, ZA DE LA RETAUDAIS
35137 BEDEE
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
12 RUE DU DOMAINE, ZA DE LA RETAUDAIS
35137 BEDEE
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RESTECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
1 Boulevard de L'oise
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : Maître Bertrand ERMENEUX SELARL AVOXA
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES Cedex 3
FR
Déposant 1 : Resteco, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
1 Boulevard de L'Oise
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : Bertrand Ermeneux AVOXA
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou
35108 Rennes Cedex
FR
Déposant 1 : RESTECO, SAS
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
1 Boulevard de l'Oise
95000 GERCY
FR
Mandataire 1 : AVOXA Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35108 RENNES CEDEX
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Mandataire 1 : SPARLANN,
M. LEBRETON Benoît
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
12 RUE DU DOMAINE ZA DE LA RETAUDAIS
35137 BEDEE
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, Mme MOUGET Hortense
Adresse :
1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : Société par actions simplifiée RESTECO
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
1 Boulevard de l'Oise
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, Maître Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 allée Ermengarde d'Anjou CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : Société par actions simplifiée RESTECO
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
1 Boulevard de l'Oise
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, Maître Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 allée Ermengarde d'Anjou CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : Société par actions simplifiée RESTECO
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
1 Boulevard de l'Oise
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, Maître Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 allée Ermengarde d'Anjou CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 Avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : CONVIVIO-RCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341067692
Adresse :
70 avenue du Général de Gaulle
94022 CRETEIL CEDEX
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 559 426 | 391 324 | 168 102 | 161 561 |
AH | Fonds commercial | 92 849 | 92 849 | 92 849 | |
AN | Terrains | 16 546 | 2 928 | 13 618 | 7 817 |
AP | Constructions | 1 117 741 | 430 569 | 687 172 | 633 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350 | 3 110 191 | 1 713 159 | 1 548 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 290 746 | 3 871 577 | 2 419 169 | 2 241 914 |
AV | Immobilisations en cours | 45 754 | 45 754 | 172 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | 171 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 776 | 7 806 588 | 5 315 188 | 5 029 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 716 | 1 338 716 | 1 283 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | 1 141 | 5 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 343 112 | 31 397 | 5 311 715 | 7 569 753 |
BZ | Autres créances | 11 959 186 | 11 959 186 | 8 081 402 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 366 | |||
CF | Disponibilités | 581 056 | 581 056 | 685 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 067 | 330 067 | 314 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 553 278 | 31 397 | 19 521 881 | 18 340 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054 | 7 837 986 | 24 837 069 | 23 370 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 500 | 64 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225 | 50 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 450 | 6 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 765 984 | 1 789 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 005 | 50 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 531 055 | 3 337 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 174 | 645 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 174 | 645 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316 | 8 022 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021 | 1 236 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867 | 2 959 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 028 735 | 5 745 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 595 016 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 103 | 828 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 019 840 | 19 387 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069 | 23 370 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 327 | 118 327 | 168 829 | |
FG | Production vendue services | 62 615 963 | 62 615 963 | 57 866 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 734 290 | 62 734 290 | 58 035 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 009 | 667 252 | ||
FQ | Autres produits | 23 132 | 2 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 852 431 | 58 705 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 603 | 188 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 871 286 | 21 382 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 658 | -161 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 479 316 | 10 396 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 399 | 1 207 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 795 200 | 17 309 217 | ||
FZ | Charges sociales | 5 403 135 | 5 017 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 435 | 1 070 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 220 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 239 | 526 444 | ||
GE | Autres charges | 118 865 | 109 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 299 040 | 57 046 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 553 391 | 1 659 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 422 | 163 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 422 | 163 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 887 | 147 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 887 | 147 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 465 | 15 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 514 926 | 1 674 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135 | 63 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361 | 53 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496 | 117 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929 | 1 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 77 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073 | 78 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 577 | 39 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194 | 105 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 265 | 231 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349 | 58 986 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459 | 57 609 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 634 890 | 1 376 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377 | 56 946 | 391 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137 | 1 139 517 | 234 389 | 7 415 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514 | 1 196 463 | 234 389 | 7 806 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 366 | 41 361 | 9 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 645 659 | 99 239 | 458 725 | 286 174 |
6T | Sur comptes clients | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 977 | 10 220 | 21 800 | 31 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 003 | 109 460 | 521 886 | 326 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 460 | 480 525 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 364 | 175 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 810 | |||
UX | Autres créances clients | 5 307 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 517 | |||
VB | T. V. A. | 479 152 | |||
VP | Divers | 741 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 972 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729 | 17 632 365 | 175 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498 | 94 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818 | 1 647 522 | 3 462 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 867 | 4 774 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 307 629 | 3 307 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649 | 1 655 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 099 | 67 099 | ||
VW | T.V.A. | 117 042 | 117 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316 | 881 316 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799 | 449 799 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 021 | 2 350 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103 | 1 068 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840 | 16 413 545 | 3 462 545 | 143 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455 |