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de Mont-Saint-Martin
de Mont-Saint-Martin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 | 1 590 | ||
AN | Terrains | 18 464 | 820 | 17 644 | 17 837 |
AP | Constructions | 1 651 909 | 485 364 | 1 166 545 | 1 264 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 235 | 343 415 | 382 820 | 388 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 357 | 28 391 | 26 966 | 20 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 748 | 15 748 | 11 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 303 | 859 580 | 1 609 723 | 1 702 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 022 | 81 022 | 73 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633 | 65 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 438 547 | 203 | 438 344 | 767 770 |
BZ | Autres créances | 317 834 | 317 834 | 240 269 | |
CF | Disponibilités | 57 327 | 57 327 | 146 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 889 | 10 889 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 251 | 203 | 971 047 | 1 231 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 553 | 859 783 | 2 580 770 | 2 934 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -579 606 | -687 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372 | 107 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 621 | 120 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 386 | 740 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 236 | 911 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 902 | 458 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 550 | 287 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
EA | Autres dettes | 61 259 | 6 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 384 | 2 189 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 770 | 2 934 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 879 | 6 046 879 | 5 318 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 441 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 391 | 25 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 170 | 5 343 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 486 | 2 010 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 805 | 1 844 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 43 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 495 | 869 338 | ||
FZ | Charges sociales | 229 197 | 201 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 663 | 182 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 | 15 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 338 | |||
GE | Autres charges | 31 672 | 15 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 513 | 5 183 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 656 | 160 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 289 | 54 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 289 | 54 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 829 | -54 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 827 | 106 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269 | 8 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269 | 8 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 | 7 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 | 7 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | 1 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898 | 5 352 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 526 | 5 245 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 372 | 107 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 | 1 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 364 | 188 663 | 3 037 | 857 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 954 | 188 663 | 3 037 | 859 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 338 | 4 338 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 161 | 203 | 15 161 | 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 499 | 203 | 19 499 | 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | 19 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 438 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
VB | T. V. A. | 139 657 | |||
VP | Divers | 42 964 | |||
VC | Groupe et associés | 97 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 017 | 767 269 | 815 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 | 735 902 | 735 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 902 | 735 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 598 | 112 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465 | 62 465 | ||
VW | T.V.A. | 9 492 | 9 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995 | 31 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 | 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 259 | 61 259 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500 |