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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 396 | 9 396 | ||
AP | Constructions | 29 920 | 15 986 | 13 934 | 18 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 630 | 185 930 | 179 700 | 67 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 691 | 81 697 | 90 994 | 90 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | 26 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 718 | 293 009 | 310 709 | 202 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 235 | 26 235 | 35 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 | 1 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 531 | 120 079 | 199 452 | 623 110 |
BZ | Autres créances | 581 535 | 581 535 | 511 399 | |
CF | Disponibilités | 243 194 | 243 194 | 74 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 684 | 10 684 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 526 | 120 079 | 1 062 447 | 1 254 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244 | 413 088 | 1 373 156 | 1 457 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 286 | 3 286 | ||
DH | Report à nouveau | -101 218 | -225 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 883 | 124 522 | ||
DL | TOTAL (I) | -62 814 | 262 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 414 | 108 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 576 | 712 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 194 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 635 | 178 591 | ||
EA | Autres dettes | 26 340 | 1 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 435 970 | 1 195 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156 | 1 457 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 1 439 | ||
FD | Production vendue biens | 8 849 | 8 849 | 8 126 | |
FG | Production vendue services | 1 664 391 | 1 664 391 | 2 353 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 674 679 | 1 674 679 | 2 361 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 435 | 99 134 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 518 | 2 460 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 570 | 966 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 685 | -13 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 311 | 669 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 769 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 772 | 436 214 | ||
FZ | Charges sociales | 115 468 | 130 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 073 | 55 847 | ||
GE | Autres charges | 6 033 | 2 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 120 | 2 257 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 602 | 202 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 027 | 25 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 027 | 25 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 412 | -25 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 014 | 177 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 | 11 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 | 11 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 22 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271 | 30 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 53 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 869 | -41 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 873 | 2 472 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 756 | 2 347 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 883 | 124 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 | 9 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 951 | 61 073 | 2 940 | 241 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347 | 61 073 | 2 940 | 250 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 133 | 16 604 | 42 529 | |
6T | Sur comptes clients | 120 079 | 120 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 212 | 16 604 | 162 608 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 081 | 26 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 915 | |||
UX | Autres créances clients | 192 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 857 | |||
VB | T. V. A. | 97 035 | |||
VP | Divers | 13 252 | |||
VC | Groupe et associés | 29 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 831 | 911 750 | 26 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217 | 38 016 | 25 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 947 | 68 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992 | 45 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
VI | Groupe et associés | 822 576 | 822 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340 | 26 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 445 | 1 392 244 | 25 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671 |