d'Isbergues
Déposant 1 : COOKAL, SAS
Numéro de SIREN : 482862273
Adresse :
21 avenue de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : COOKAL, SAS, M. LAURENT PROBST
Adresse :
21 AVENUE de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : COOKAL, SAS
Numéro de SIREN : 482862273
Adresse :
21 avenue de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : COOKAL, SAS, M. LAURENT PROBST
Adresse :
21 AVENUE de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : COOKAL, SAS
Numéro de SIREN : 482862273
Adresse :
21 avenue de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : COOKAL, SAS, M. LAURENT PROBST
Adresse :
21 AVENUE de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : COOKAL, SAS
Numéro de SIREN : 482862273
Adresse :
21 AV de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : COOKAL, SAS, M. LAURENT PROBST
Adresse :
21 AVENUE de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : COOKAL, SAS
Numéro de SIREN : 482862273
Adresse :
21 AV de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : COOKAL, SAS, M. LAURENT PROBST
Adresse :
21 AVENUE de la meurthe
54320 MAXEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 674 935 | 457 214 | 217 720 | |
AH | Fonds commercial | 349 542 | 349 542 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 549 | 71 328 | 19 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 187 | 46 704 | 27 482 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 999 | 14 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 167 | 3 167 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 366 | 37 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 749 | 575 248 | 669 501 | |
BT | Marchandises | 84 787 | 84 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 316 528 | 49 389 | 267 139 | |
BZ | Autres créances | 191 457 | 191 457 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 | 5 500 | ||
CF | Disponibilités | 45 221 | 45 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 120 | 32 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 615 | 49 389 | 626 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364 | 624 637 | 1 295 726 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 325 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DH | Report à nouveau | -145 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 756 | |||
EA | Autres dettes | 33 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 631 | 279 816 | 779 447 | |
FD | Production vendue biens | 32 743 | 32 743 | ||
FG | Production vendue services | 550 919 | 11 534 | 562 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 294 | 291 350 | 1 374 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 913 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 452 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 519 | |||
FZ | Charges sociales | 198 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 | |||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 057 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 717 | 31 717 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 866 | 33 770 | 4 422 | 457 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216 | 25 272 | 18 455 | 118 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 801 | 59 042 | 54 595 | 575 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 482 | 1 907 | 49 389 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 366 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 433 | |||
UX | Autres créances clients | 268 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 215 | |||
VB | T. V. A. | 12 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 471 | 547 606 | 44 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 429 | 50 173 | 88 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 479 | 120 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 220 | 18 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019 | 35 019 | ||
VW | T.V.A. | 26 930 | 26 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586 | 8 586 | ||
VI | Groupe et associés | 20 699 | 20 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924 | 33 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 290 | 329 034 | 88 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238 |