Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 326 | 47 931 | 2 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 783 | 143 704 | 2 079 | 23 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 255 | 2 388 956 | 414 298 | 429 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 867 060 | 2 355 355 | 511 705 | 619 439 |
AX | Avances et acomptes | 1 022 | 1 022 | 12 550 | |
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 049 | 86 049 | 83 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 959 178 | 4 935 946 | 1 023 231 | 1 174 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 549 493 | 549 493 | 452 861 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 348 | 614 348 | 708 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745 | 7 745 | 9 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 847 | 2 005 847 | 2 111 868 | |
BZ | Autres créances | 494 824 | 51 886 | 442 938 | 335 140 |
CF | Disponibilités | 120 705 | 120 705 | 126 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 335 | 87 335 | 62 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 298 | 51 886 | 3 828 412 | 3 806 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 906 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 476 | 4 987 832 | 4 851 643 | 4 982 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 960 | 71 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 028 | 617 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 206 | 7 206 | ||
DG | Autres réserves | 104 767 | 104 767 | ||
DH | Report à nouveau | 386 274 | 576 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 498 | -190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 212 | 2 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 949 | 1 189 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 000 | 159 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 000 | 159 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 891 | 767 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 979 | 874 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 758 | 1 423 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 814 | 566 552 | ||
EA | Autres dettes | 62 252 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 694 | 3 632 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643 | 4 982 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 394 880 | 1 247 525 | 11 642 405 | 12 496 137 |
FG | Production vendue services | 16 557 | 16 557 | 7 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 411 437 | 1 247 525 | 11 658 962 | 12 503 971 |
FM | Production stockée | -94 008 | 8 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 287 | 19 462 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 924 | 12 531 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 161 098 | 5 671 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 633 | 13 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 717 637 | 2 861 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 384 | 244 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 279 | 2 320 882 | ||
FZ | Charges sociales | 926 854 | 964 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 766 | 479 020 | ||
GE | Autres charges | 31 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 488 417 | 12 558 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 507 | -26 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 | |||
GN | Différences positives de change | 5 476 | 8 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 382 | 8 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 202 | 45 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 225 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 427 | 47 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | -39 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 462 | -66 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 034 | 104 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034 | 147 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 278 | 132 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 603 | 159 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 882 | 291 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 848 | -144 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 888 | -21 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 340 | 12 687 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 837 | 12 877 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 498 | -190 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 204 | 214 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 201 | 33 434 | 191 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 663 | 397 331 | 15 683 | 4 744 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 864 | 430 765 | 15 683 | 4 935 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 609 | 1 603 | 4 212 | |
4A | Provisions pour litiges | 216 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 906 | 96 000 | 39 906 | 216 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 401 | 97 603 | 39 906 | 272 098 |
UG | - Financières | 906 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 603 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 997 | |||
VB | T. V. A. | 207 310 | |||
VP | Divers | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 056 | 2 588 007 | 86 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874 | 188 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017 | 201 740 | 208 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 436 231 | 436 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 415 758 | 1 415 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 955 | 157 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 492 | 417 492 | ||
VW | T.V.A. | 15 639 | 15 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 | 2 728 | ||
VI | Groupe et associés | 437 748 | 437 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252 | 62 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 694 | 3 336 417 | 208 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 326 | 47 931 | 2 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 783 | 143 704 | 2 079 | 23 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 255 | 2 388 956 | 414 298 | 429 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 867 060 | 2 355 355 | 511 705 | 619 439 |
AX | Avances et acomptes | 1 022 | 1 022 | 12 550 | |
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 049 | 86 049 | 83 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 959 178 | 4 935 946 | 1 023 231 | 1 174 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 549 493 | 549 493 | 452 861 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 348 | 614 348 | 708 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745 | 7 745 | 9 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 847 | 2 005 847 | 2 111 868 | |
BZ | Autres créances | 494 824 | 51 886 | 442 938 | 335 140 |
CF | Disponibilités | 120 705 | 120 705 | 126 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 335 | 87 335 | 62 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 298 | 51 886 | 3 828 412 | 3 806 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 906 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 476 | 4 987 832 | 4 851 643 | 4 982 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 960 | 71 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 028 | 617 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 206 | 7 206 | ||
DG | Autres réserves | 104 767 | 104 767 | ||
DH | Report à nouveau | 386 274 | 576 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 498 | -190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 212 | 2 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 949 | 1 189 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 000 | 159 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 000 | 159 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 891 | 767 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 979 | 874 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 758 | 1 423 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 814 | 566 552 | ||
EA | Autres dettes | 62 252 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 694 | 3 632 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643 | 4 982 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 394 880 | 1 247 525 | 11 642 405 | 12 496 137 |
FG | Production vendue services | 16 557 | 16 557 | 7 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 411 437 | 1 247 525 | 11 658 962 | 12 503 971 |
FM | Production stockée | -94 008 | 8 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 287 | 19 462 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 924 | 12 531 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 161 098 | 5 671 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 633 | 13 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 717 637 | 2 861 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 384 | 244 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 279 | 2 320 882 | ||
FZ | Charges sociales | 926 854 | 964 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 766 | 479 020 | ||
GE | Autres charges | 31 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 488 417 | 12 558 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 507 | -26 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 | |||
GN | Différences positives de change | 5 476 | 8 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 382 | 8 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 202 | 45 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 225 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 427 | 47 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | -39 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 462 | -66 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 034 | 104 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034 | 147 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 278 | 132 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 603 | 159 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 882 | 291 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 848 | -144 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 888 | -21 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 340 | 12 687 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 837 | 12 877 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 498 | -190 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 204 | 214 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 201 | 33 434 | 191 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 663 | 397 331 | 15 683 | 4 744 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 864 | 430 765 | 15 683 | 4 935 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 609 | 1 603 | 4 212 | |
4A | Provisions pour litiges | 216 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 906 | 96 000 | 39 906 | 216 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 401 | 97 603 | 39 906 | 272 098 |
UG | - Financières | 906 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 603 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 997 | |||
VB | T. V. A. | 207 310 | |||
VP | Divers | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 056 | 2 588 007 | 86 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874 | 188 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017 | 201 740 | 208 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 436 231 | 436 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 415 758 | 1 415 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 955 | 157 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 492 | 417 492 | ||
VW | T.V.A. | 15 639 | 15 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 | 2 728 | ||
VI | Groupe et associés | 437 748 | 437 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252 | 62 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 694 | 3 336 417 | 208 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 326 | 47 931 | 2 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 783 | 143 704 | 2 079 | 23 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 255 | 2 388 956 | 414 298 | 429 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 867 060 | 2 355 355 | 511 705 | 619 439 |
AX | Avances et acomptes | 1 022 | 1 022 | 12 550 | |
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 049 | 86 049 | 83 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 959 178 | 4 935 946 | 1 023 231 | 1 174 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 549 493 | 549 493 | 452 861 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 348 | 614 348 | 708 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745 | 7 745 | 9 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 847 | 2 005 847 | 2 111 868 | |
BZ | Autres créances | 494 824 | 51 886 | 442 938 | 335 140 |
CF | Disponibilités | 120 705 | 120 705 | 126 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 335 | 87 335 | 62 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 298 | 51 886 | 3 828 412 | 3 806 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 906 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 476 | 4 987 832 | 4 851 643 | 4 982 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 960 | 71 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 028 | 617 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 206 | 7 206 | ||
DG | Autres réserves | 104 767 | 104 767 | ||
DH | Report à nouveau | 386 274 | 576 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 498 | -190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 212 | 2 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 949 | 1 189 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 000 | 159 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 000 | 159 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 891 | 767 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 979 | 874 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 758 | 1 423 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 814 | 566 552 | ||
EA | Autres dettes | 62 252 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 694 | 3 632 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643 | 4 982 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 394 880 | 1 247 525 | 11 642 405 | 12 496 137 |
FG | Production vendue services | 16 557 | 16 557 | 7 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 411 437 | 1 247 525 | 11 658 962 | 12 503 971 |
FM | Production stockée | -94 008 | 8 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 287 | 19 462 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 924 | 12 531 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 161 098 | 5 671 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 633 | 13 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 717 637 | 2 861 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 384 | 244 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 279 | 2 320 882 | ||
FZ | Charges sociales | 926 854 | 964 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 766 | 479 020 | ||
GE | Autres charges | 31 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 488 417 | 12 558 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 507 | -26 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 | |||
GN | Différences positives de change | 5 476 | 8 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 382 | 8 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 202 | 45 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 225 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 427 | 47 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | -39 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 462 | -66 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 034 | 104 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034 | 147 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 278 | 132 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 603 | 159 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 882 | 291 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 848 | -144 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 888 | -21 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 340 | 12 687 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 837 | 12 877 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 498 | -190 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 204 | 214 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 201 | 33 434 | 191 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 663 | 397 331 | 15 683 | 4 744 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 864 | 430 765 | 15 683 | 4 935 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 609 | 1 603 | 4 212 | |
4A | Provisions pour litiges | 216 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 906 | 96 000 | 39 906 | 216 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 401 | 97 603 | 39 906 | 272 098 |
UG | - Financières | 906 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 603 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 997 | |||
VB | T. V. A. | 207 310 | |||
VP | Divers | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 056 | 2 588 007 | 86 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874 | 188 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017 | 201 740 | 208 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 436 231 | 436 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 415 758 | 1 415 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 955 | 157 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 492 | 417 492 | ||
VW | T.V.A. | 15 639 | 15 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 | 2 728 | ||
VI | Groupe et associés | 437 748 | 437 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252 | 62 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 694 | 3 336 417 | 208 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 326 | 47 931 | 2 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 783 | 143 704 | 2 079 | 23 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 255 | 2 388 956 | 414 298 | 429 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 867 060 | 2 355 355 | 511 705 | 619 439 |
AX | Avances et acomptes | 1 022 | 1 022 | 12 550 | |
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 049 | 86 049 | 83 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 959 178 | 4 935 946 | 1 023 231 | 1 174 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 549 493 | 549 493 | 452 861 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 348 | 614 348 | 708 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745 | 7 745 | 9 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 847 | 2 005 847 | 2 111 868 | |
BZ | Autres créances | 494 824 | 51 886 | 442 938 | 335 140 |
CF | Disponibilités | 120 705 | 120 705 | 126 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 335 | 87 335 | 62 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 298 | 51 886 | 3 828 412 | 3 806 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 906 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 476 | 4 987 832 | 4 851 643 | 4 982 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 960 | 71 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 028 | 617 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 206 | 7 206 | ||
DG | Autres réserves | 104 767 | 104 767 | ||
DH | Report à nouveau | 386 274 | 576 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 498 | -190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 212 | 2 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 949 | 1 189 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 000 | 159 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 000 | 159 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 891 | 767 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 979 | 874 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 758 | 1 423 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 814 | 566 552 | ||
EA | Autres dettes | 62 252 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 694 | 3 632 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643 | 4 982 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 394 880 | 1 247 525 | 11 642 405 | 12 496 137 |
FG | Production vendue services | 16 557 | 16 557 | 7 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 411 437 | 1 247 525 | 11 658 962 | 12 503 971 |
FM | Production stockée | -94 008 | 8 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 287 | 19 462 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 924 | 12 531 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 161 098 | 5 671 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 633 | 13 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 717 637 | 2 861 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 384 | 244 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 279 | 2 320 882 | ||
FZ | Charges sociales | 926 854 | 964 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 766 | 479 020 | ||
GE | Autres charges | 31 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 488 417 | 12 558 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 507 | -26 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 | |||
GN | Différences positives de change | 5 476 | 8 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 382 | 8 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 202 | 45 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 225 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 427 | 47 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | -39 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 462 | -66 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 034 | 104 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034 | 147 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 278 | 132 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 603 | 159 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 882 | 291 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 848 | -144 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 888 | -21 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 340 | 12 687 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 837 | 12 877 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 498 | -190 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 204 | 214 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 201 | 33 434 | 191 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 663 | 397 331 | 15 683 | 4 744 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 864 | 430 765 | 15 683 | 4 935 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 609 | 1 603 | 4 212 | |
4A | Provisions pour litiges | 216 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 906 | 96 000 | 39 906 | 216 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 401 | 97 603 | 39 906 | 272 098 |
UG | - Financières | 906 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 603 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 997 | |||
VB | T. V. A. | 207 310 | |||
VP | Divers | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 056 | 2 588 007 | 86 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874 | 188 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017 | 201 740 | 208 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 436 231 | 436 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 415 758 | 1 415 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 955 | 157 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 492 | 417 492 | ||
VW | T.V.A. | 15 639 | 15 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 | 2 728 | ||
VI | Groupe et associés | 437 748 | 437 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252 | 62 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 694 | 3 336 417 | 208 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 326 | 47 931 | 2 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 783 | 143 704 | 2 079 | 23 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 255 | 2 388 956 | 414 298 | 429 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 867 060 | 2 355 355 | 511 705 | 619 439 |
AX | Avances et acomptes | 1 022 | 1 022 | 12 550 | |
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 049 | 86 049 | 83 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 959 178 | 4 935 946 | 1 023 231 | 1 174 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 549 493 | 549 493 | 452 861 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 348 | 614 348 | 708 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745 | 7 745 | 9 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 847 | 2 005 847 | 2 111 868 | |
BZ | Autres créances | 494 824 | 51 886 | 442 938 | 335 140 |
CF | Disponibilités | 120 705 | 120 705 | 126 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 335 | 87 335 | 62 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 298 | 51 886 | 3 828 412 | 3 806 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 906 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 476 | 4 987 832 | 4 851 643 | 4 982 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 960 | 71 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 028 | 617 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 206 | 7 206 | ||
DG | Autres réserves | 104 767 | 104 767 | ||
DH | Report à nouveau | 386 274 | 576 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 498 | -190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 212 | 2 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 949 | 1 189 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 000 | 159 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 000 | 159 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 891 | 767 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 979 | 874 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 758 | 1 423 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 814 | 566 552 | ||
EA | Autres dettes | 62 252 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 694 | 3 632 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643 | 4 982 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 394 880 | 1 247 525 | 11 642 405 | 12 496 137 |
FG | Production vendue services | 16 557 | 16 557 | 7 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 411 437 | 1 247 525 | 11 658 962 | 12 503 971 |
FM | Production stockée | -94 008 | 8 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 287 | 19 462 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 924 | 12 531 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 161 098 | 5 671 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 633 | 13 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 717 637 | 2 861 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 384 | 244 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 279 | 2 320 882 | ||
FZ | Charges sociales | 926 854 | 964 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 766 | 479 020 | ||
GE | Autres charges | 31 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 488 417 | 12 558 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 507 | -26 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 | |||
GN | Différences positives de change | 5 476 | 8 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 382 | 8 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 202 | 45 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 225 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 427 | 47 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | -39 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 462 | -66 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 034 | 104 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034 | 147 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 278 | 132 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 603 | 159 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 882 | 291 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 848 | -144 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 888 | -21 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 340 | 12 687 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 837 | 12 877 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 498 | -190 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 204 | 214 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 201 | 33 434 | 191 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 663 | 397 331 | 15 683 | 4 744 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 864 | 430 765 | 15 683 | 4 935 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 609 | 1 603 | 4 212 | |
4A | Provisions pour litiges | 216 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 906 | 96 000 | 39 906 | 216 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 401 | 97 603 | 39 906 | 272 098 |
UG | - Financières | 906 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 603 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 997 | |||
VB | T. V. A. | 207 310 | |||
VP | Divers | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 056 | 2 588 007 | 86 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874 | 188 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017 | 201 740 | 208 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 436 231 | 436 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 415 758 | 1 415 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 955 | 157 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 492 | 417 492 | ||
VW | T.V.A. | 15 639 | 15 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 | 2 728 | ||
VI | Groupe et associés | 437 748 | 437 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252 | 62 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 694 | 3 336 417 | 208 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 326 | 47 931 | 2 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 783 | 143 704 | 2 079 | 23 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 255 | 2 388 956 | 414 298 | 429 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 867 060 | 2 355 355 | 511 705 | 619 439 |
AX | Avances et acomptes | 1 022 | 1 022 | 12 550 | |
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 049 | 86 049 | 83 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 959 178 | 4 935 946 | 1 023 231 | 1 174 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 549 493 | 549 493 | 452 861 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 348 | 614 348 | 708 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745 | 7 745 | 9 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 847 | 2 005 847 | 2 111 868 | |
BZ | Autres créances | 494 824 | 51 886 | 442 938 | 335 140 |
CF | Disponibilités | 120 705 | 120 705 | 126 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 335 | 87 335 | 62 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 298 | 51 886 | 3 828 412 | 3 806 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 906 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 476 | 4 987 832 | 4 851 643 | 4 982 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 960 | 71 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 028 | 617 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 206 | 7 206 | ||
DG | Autres réserves | 104 767 | 104 767 | ||
DH | Report à nouveau | 386 274 | 576 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 498 | -190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 212 | 2 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 949 | 1 189 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 000 | 159 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 000 | 159 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 891 | 767 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 979 | 874 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 758 | 1 423 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 814 | 566 552 | ||
EA | Autres dettes | 62 252 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 694 | 3 632 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643 | 4 982 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 394 880 | 1 247 525 | 11 642 405 | 12 496 137 |
FG | Production vendue services | 16 557 | 16 557 | 7 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 411 437 | 1 247 525 | 11 658 962 | 12 503 971 |
FM | Production stockée | -94 008 | 8 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 287 | 19 462 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 924 | 12 531 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 161 098 | 5 671 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 633 | 13 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 717 637 | 2 861 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 384 | 244 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 093 279 | 2 320 882 | ||
FZ | Charges sociales | 926 854 | 964 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 766 | 479 020 | ||
GE | Autres charges | 31 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 488 417 | 12 558 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 507 | -26 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 | |||
GN | Différences positives de change | 5 476 | 8 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 382 | 8 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 202 | 45 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 225 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 427 | 47 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | -39 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 462 | -66 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 034 | 104 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034 | 147 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 278 | 132 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 603 | 159 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 882 | 291 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 848 | -144 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 888 | -21 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 340 | 12 687 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 837 | 12 877 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 498 | -190 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 204 | 214 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 201 | 33 434 | 191 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 663 | 397 331 | 15 683 | 4 744 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 864 | 430 765 | 15 683 | 4 935 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 609 | 1 603 | 4 212 | |
4A | Provisions pour litiges | 216 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 906 | 96 000 | 39 906 | 216 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 886 | 51 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 401 | 97 603 | 39 906 | 272 098 |
UG | - Financières | 906 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 603 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 997 | |||
VB | T. V. A. | 207 310 | |||
VP | Divers | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 056 | 2 588 007 | 86 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874 | 188 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017 | 201 740 | 208 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 436 231 | 436 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 415 758 | 1 415 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 955 | 157 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 492 | 417 492 | ||
VW | T.V.A. | 15 639 | 15 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 | 2 728 | ||
VI | Groupe et associés | 437 748 | 437 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252 | 62 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 694 | 3 336 417 | 208 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894 |