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de Mesmay
de Mesmay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 17 310 | |||
AB | Frais d’établissement | 19 552 | 18 088 | 1 464 | 3 192 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 330 | 27 761 | 16 569 | 24 777 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055 | 34 745 | 31 310 | 33 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 211 | 107 576 | 123 635 | 146 883 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 069 | 3 069 | 3 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 217 | 188 169 | 293 048 | 327 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 350 | 14 350 | 14 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 724 | 2 886 | 133 838 | 86 120 |
BZ | Autres créances | 32 583 | 32 583 | 11 240 | |
CF | Disponibilités | 412 830 | 412 830 | 110 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 779 | 779 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 716 | 2 886 | 594 830 | 227 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933 | 191 055 | 887 877 | 572 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 200 | 124 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 975 | |||
DH | Report à nouveau | -18 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 439 | 128 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797 | 264 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180 | 105 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435 | 23 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 424 | 49 614 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 438 | 443 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877 | 572 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120 | 252 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 | 132 | 199 185 | |
FD | Production vendue biens | 412 638 | 412 638 | 356 621 | |
FG | Production vendue services | 82 335 | 82 335 | 58 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 105 | 495 105 | 614 405 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883 | 4 292 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 498 951 | 620 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 419 | 110 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 | 1 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 279 | 108 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 919 | 99 039 | ||
FZ | Charges sociales | 19 220 | 13 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 423 | 47 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 | |||
GE | Autres charges | 1 258 | 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 481 672 | 555 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 280 | 64 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 16 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 16 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 705 | -16 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 575 | 48 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850 | 21 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 850 | -25 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589 | 620 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865 | 597 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 | 22 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 070 | 4 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360 | 1 728 | 18 088 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553 | 8 208 | 27 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608 | 32 487 | 1 775 | 142 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521 | 42 423 | 1 775 | 188 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 886 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 045 | |||
UX | Autres créances clients | 133 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155 | 167 041 | 6 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797 | 54 479 | 121 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 435 | 74 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 289 | 13 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145 | 14 145 | ||
VW | T.V.A. | 22 396 | 22 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 | 1 594 | ||
VI | Groupe et associés | 36 180 | 36 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 | 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 615 | 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438 | 218 120 | 121 406 | 18 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 17 310 | |||
AB | Frais d’établissement | 19 552 | 18 088 | 1 464 | 3 192 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 330 | 27 761 | 16 569 | 24 777 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055 | 34 745 | 31 310 | 33 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 211 | 107 576 | 123 635 | 146 883 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 069 | 3 069 | 3 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 217 | 188 169 | 293 048 | 327 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 350 | 14 350 | 14 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 724 | 2 886 | 133 838 | 86 120 |
BZ | Autres créances | 32 583 | 32 583 | 11 240 | |
CF | Disponibilités | 412 830 | 412 830 | 110 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 779 | 779 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 716 | 2 886 | 594 830 | 227 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933 | 191 055 | 887 877 | 572 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 200 | 124 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 975 | |||
DH | Report à nouveau | -18 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 439 | 128 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797 | 264 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180 | 105 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435 | 23 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 424 | 49 614 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 438 | 443 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877 | 572 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120 | 252 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 | 132 | 199 185 | |
FD | Production vendue biens | 412 638 | 412 638 | 356 621 | |
FG | Production vendue services | 82 335 | 82 335 | 58 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 105 | 495 105 | 614 405 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883 | 4 292 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 498 951 | 620 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 419 | 110 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 | 1 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 279 | 108 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 919 | 99 039 | ||
FZ | Charges sociales | 19 220 | 13 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 423 | 47 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 | |||
GE | Autres charges | 1 258 | 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 481 672 | 555 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 280 | 64 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 16 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 16 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 705 | -16 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 575 | 48 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850 | 21 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 850 | -25 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589 | 620 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865 | 597 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 | 22 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 070 | 4 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360 | 1 728 | 18 088 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553 | 8 208 | 27 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608 | 32 487 | 1 775 | 142 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521 | 42 423 | 1 775 | 188 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 886 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 045 | |||
UX | Autres créances clients | 133 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155 | 167 041 | 6 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797 | 54 479 | 121 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 435 | 74 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 289 | 13 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145 | 14 145 | ||
VW | T.V.A. | 22 396 | 22 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 | 1 594 | ||
VI | Groupe et associés | 36 180 | 36 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 | 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 615 | 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438 | 218 120 | 121 406 | 18 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 17 310 | |||
AB | Frais d’établissement | 19 552 | 18 088 | 1 464 | 3 192 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 330 | 27 761 | 16 569 | 24 777 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055 | 34 745 | 31 310 | 33 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 211 | 107 576 | 123 635 | 146 883 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 069 | 3 069 | 3 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 217 | 188 169 | 293 048 | 327 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 350 | 14 350 | 14 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 724 | 2 886 | 133 838 | 86 120 |
BZ | Autres créances | 32 583 | 32 583 | 11 240 | |
CF | Disponibilités | 412 830 | 412 830 | 110 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 779 | 779 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 716 | 2 886 | 594 830 | 227 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933 | 191 055 | 887 877 | 572 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 200 | 124 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 975 | |||
DH | Report à nouveau | -18 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 439 | 128 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797 | 264 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180 | 105 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435 | 23 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 424 | 49 614 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 438 | 443 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877 | 572 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120 | 252 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 | 132 | 199 185 | |
FD | Production vendue biens | 412 638 | 412 638 | 356 621 | |
FG | Production vendue services | 82 335 | 82 335 | 58 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 105 | 495 105 | 614 405 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883 | 4 292 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 498 951 | 620 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 419 | 110 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 | 1 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 279 | 108 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 919 | 99 039 | ||
FZ | Charges sociales | 19 220 | 13 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 423 | 47 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 | |||
GE | Autres charges | 1 258 | 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 481 672 | 555 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 280 | 64 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 16 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 16 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 705 | -16 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 575 | 48 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850 | 21 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 850 | -25 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589 | 620 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865 | 597 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 | 22 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 070 | 4 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360 | 1 728 | 18 088 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553 | 8 208 | 27 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608 | 32 487 | 1 775 | 142 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521 | 42 423 | 1 775 | 188 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 886 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 045 | |||
UX | Autres créances clients | 133 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155 | 167 041 | 6 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797 | 54 479 | 121 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 435 | 74 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 289 | 13 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145 | 14 145 | ||
VW | T.V.A. | 22 396 | 22 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 | 1 594 | ||
VI | Groupe et associés | 36 180 | 36 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 | 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 615 | 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438 | 218 120 | 121 406 | 18 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 17 310 | |||
AB | Frais d’établissement | 19 552 | 18 088 | 1 464 | 3 192 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 330 | 27 761 | 16 569 | 24 777 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055 | 34 745 | 31 310 | 33 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 211 | 107 576 | 123 635 | 146 883 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 069 | 3 069 | 3 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 217 | 188 169 | 293 048 | 327 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 350 | 14 350 | 14 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 724 | 2 886 | 133 838 | 86 120 |
BZ | Autres créances | 32 583 | 32 583 | 11 240 | |
CF | Disponibilités | 412 830 | 412 830 | 110 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 779 | 779 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 716 | 2 886 | 594 830 | 227 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933 | 191 055 | 887 877 | 572 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 200 | 124 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 975 | |||
DH | Report à nouveau | -18 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 439 | 128 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797 | 264 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180 | 105 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435 | 23 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 424 | 49 614 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 438 | 443 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877 | 572 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120 | 252 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 | 132 | 199 185 | |
FD | Production vendue biens | 412 638 | 412 638 | 356 621 | |
FG | Production vendue services | 82 335 | 82 335 | 58 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 105 | 495 105 | 614 405 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883 | 4 292 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 498 951 | 620 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 419 | 110 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 | 1 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 279 | 108 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 919 | 99 039 | ||
FZ | Charges sociales | 19 220 | 13 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 423 | 47 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 | |||
GE | Autres charges | 1 258 | 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 481 672 | 555 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 280 | 64 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 16 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 16 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 705 | -16 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 575 | 48 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850 | 21 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 850 | -25 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589 | 620 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865 | 597 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 | 22 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 070 | 4 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360 | 1 728 | 18 088 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553 | 8 208 | 27 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608 | 32 487 | 1 775 | 142 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521 | 42 423 | 1 775 | 188 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 886 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 045 | |||
UX | Autres créances clients | 133 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155 | 167 041 | 6 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797 | 54 479 | 121 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 435 | 74 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 289 | 13 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145 | 14 145 | ||
VW | T.V.A. | 22 396 | 22 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 | 1 594 | ||
VI | Groupe et associés | 36 180 | 36 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 | 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 615 | 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438 | 218 120 | 121 406 | 18 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 17 310 | |||
AB | Frais d’établissement | 19 552 | 18 088 | 1 464 | 3 192 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 330 | 27 761 | 16 569 | 24 777 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055 | 34 745 | 31 310 | 33 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 211 | 107 576 | 123 635 | 146 883 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 069 | 3 069 | 3 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 217 | 188 169 | 293 048 | 327 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 350 | 14 350 | 14 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 724 | 2 886 | 133 838 | 86 120 |
BZ | Autres créances | 32 583 | 32 583 | 11 240 | |
CF | Disponibilités | 412 830 | 412 830 | 110 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 779 | 779 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 716 | 2 886 | 594 830 | 227 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933 | 191 055 | 887 877 | 572 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 200 | 124 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 975 | |||
DH | Report à nouveau | -18 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 439 | 128 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797 | 264 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180 | 105 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435 | 23 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 424 | 49 614 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 438 | 443 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877 | 572 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120 | 252 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 | 132 | 199 185 | |
FD | Production vendue biens | 412 638 | 412 638 | 356 621 | |
FG | Production vendue services | 82 335 | 82 335 | 58 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 105 | 495 105 | 614 405 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883 | 4 292 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 498 951 | 620 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 419 | 110 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 | 1 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 279 | 108 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 919 | 99 039 | ||
FZ | Charges sociales | 19 220 | 13 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 423 | 47 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 | |||
GE | Autres charges | 1 258 | 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 481 672 | 555 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 280 | 64 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 16 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 16 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 705 | -16 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 575 | 48 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850 | 21 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 850 | -25 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589 | 620 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865 | 597 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 | 22 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 070 | 4 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360 | 1 728 | 18 088 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553 | 8 208 | 27 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608 | 32 487 | 1 775 | 142 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521 | 42 423 | 1 775 | 188 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 886 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 045 | |||
UX | Autres créances clients | 133 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155 | 167 041 | 6 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797 | 54 479 | 121 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 435 | 74 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 289 | 13 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145 | 14 145 | ||
VW | T.V.A. | 22 396 | 22 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 | 1 594 | ||
VI | Groupe et associés | 36 180 | 36 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 | 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 615 | 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438 | 218 120 | 121 406 | 18 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 17 310 | |||
AB | Frais d’établissement | 19 552 | 18 088 | 1 464 | 3 192 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 330 | 27 761 | 16 569 | 24 777 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055 | 34 745 | 31 310 | 33 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 211 | 107 576 | 123 635 | 146 883 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 069 | 3 069 | 3 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 217 | 188 169 | 293 048 | 327 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 350 | 14 350 | 14 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 724 | 2 886 | 133 838 | 86 120 |
BZ | Autres créances | 32 583 | 32 583 | 11 240 | |
CF | Disponibilités | 412 830 | 412 830 | 110 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 779 | 779 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 716 | 2 886 | 594 830 | 227 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933 | 191 055 | 887 877 | 572 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 200 | 124 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 975 | |||
DH | Report à nouveau | -18 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 439 | 128 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797 | 264 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180 | 105 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435 | 23 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 424 | 49 614 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 438 | 443 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877 | 572 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120 | 252 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 | 132 | 199 185 | |
FD | Production vendue biens | 412 638 | 412 638 | 356 621 | |
FG | Production vendue services | 82 335 | 82 335 | 58 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 105 | 495 105 | 614 405 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883 | 4 292 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 498 951 | 620 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 419 | 110 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 | 1 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 279 | 108 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 919 | 99 039 | ||
FZ | Charges sociales | 19 220 | 13 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 423 | 47 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 | |||
GE | Autres charges | 1 258 | 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 481 672 | 555 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 280 | 64 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 16 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 16 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 705 | -16 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 575 | 48 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850 | 21 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 850 | -25 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589 | 620 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865 | 597 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 | 22 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 070 | 4 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360 | 1 728 | 18 088 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553 | 8 208 | 27 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608 | 32 487 | 1 775 | 142 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521 | 42 423 | 1 775 | 188 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 886 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 045 | |||
UX | Autres créances clients | 133 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155 | 167 041 | 6 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797 | 54 479 | 121 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 435 | 74 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 289 | 13 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145 | 14 145 | ||
VW | T.V.A. | 22 396 | 22 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 | 1 594 | ||
VI | Groupe et associés | 36 180 | 36 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 | 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 615 | 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438 | 218 120 | 121 406 | 18 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532 |