Déposant 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, SCA À CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 780397410
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Mandataire 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, MONSIEUR GILLES MARGUET, DIRECTEUR
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, SCA À CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 780397410
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Mandataire 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, MONSIEUR GILLES MARGUET, DIRECTEUR
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, SCA À CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 780397410
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Mandataire 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, MONSIEUR GILLES MARGUET, DIRECTEUR
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, SCA À CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 780397410
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Mandataire 1 : CHAMPAGNE LE MESNIL, MONSIEUR GILLES MARGUET, DIRECTEUR
Adresse :
19 RUE CHARPENTIER LAURAIN
51190 LE MESNIL SUR OGER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 251 | 27 875 | 9 375 | 8 533 |
AN | Terrains | 1 288 067 | 1 288 067 | 1 288 067 | |
AP | Constructions | 21 210 895 | 15 899 979 | 5 310 916 | 5 856 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364 634 | 8 118 055 | 2 246 579 | 2 615 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 411 | 481 772 | 104 639 | 125 635 |
CU | Autres participations | 491 997 | 491 997 | 491 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 979 254 | 24 527 681 | 9 451 573 | 10 385 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 511 | 4 239 | 90 272 | 80 460 |
BN | En cours de production de biens | 214 661 | 214 661 | ||
BP | En cours de production de services | 5 952 | 5 952 | 4 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 036 936 | 5 036 936 | 3 767 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 948 565 | 11 323 | 11 937 241 | 13 062 382 |
BZ | Autres créances | 2 023 095 | 15 953 | 2 007 142 | 1 763 257 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 663 428 | 6 663 428 | 9 868 104 | |
CF | Disponibilités | 3 531 129 | 3 531 129 | 108 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 433 | 412 433 | 416 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 930 708 | 31 516 | 29 899 192 | 29 071 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 909 962 | 24 559 197 | 39 350 765 | 39 457 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 955 | 365 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 055 | 368 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 174 641 | 1 156 323 | ||
DG | Autres réserves | 17 151 647 | 16 495 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 246 | 124 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 707 987 | 21 492 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 195 | 1 828 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 208 | 568 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 706 | 252 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 522 | 446 902 | ||
EA | Autres dettes | 13 115 809 | 12 598 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 876 440 | 15 695 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 350 765 | 39 457 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 068 072 | 14 155 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 | 743 | 530 | |
FD | Production vendue biens | 22 667 168 | 1 316 868 | 23 984 036 | 24 212 079 |
FG | Production vendue services | 2 890 539 | 2 890 539 | 3 580 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 558 449 | 1 316 868 | 26 875 318 | 27 792 951 |
FM | Production stockée | 1 269 718 | 518 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 780 | 1 397 402 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 040 844 | 29 708 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 104 683 | 21 105 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 848 | 67 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 834 | 2 766 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 489 | 86 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 387 | 860 161 | ||
FZ | Charges sociales | 493 788 | 505 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 988 | 1 076 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 361 267 | 407 516 | ||
GE | Autres charges | 61 764 | 76 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 589 458 | 26 959 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 451 386 | 2 749 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 266 | 4 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 369 | 280 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 635 | 284 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 648 | 43 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 648 | 43 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 987 | 240 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 518 373 | 2 990 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238 | 1 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441 | 1 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 308 | 7 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 151 920 | 29 994 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 477 | 27 011 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 913 | 17 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062 | 3 814 | 27 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488 476 | 1 074 174 | 62 844 | 24 499 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 512 537 | 1 077 988 | 62 844 | 24 527 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 854 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 519 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 269 962 | 361 267 | 864 891 | 1 766 339 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 239 | 4 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 193 | 1 106 | 6 976 | 11 323 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 953 | 15 953 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 385 | 1 106 | 6 976 | 31 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 307 347 | 362 373 | 871 866 | 1 797 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 374 | 871 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 547 | |||
UX | Autres créances clients | 11 935 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 614 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 894 | |||
VC | Groupe et associés | 341 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384 092 | 14 384 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465 | 8 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 729 | 253 570 | 1 074 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 706 | 242 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 022 | 160 022 | ||
VW | T.V.A. | 101 758 | 101 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115 809 | 13 115 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 355 232 | 14 068 072 | 1 074 487 | 212 672 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 251 | 27 875 | 9 375 | 8 533 |
AN | Terrains | 1 288 067 | 1 288 067 | 1 288 067 | |
AP | Constructions | 21 210 895 | 15 899 979 | 5 310 916 | 5 856 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364 634 | 8 118 055 | 2 246 579 | 2 615 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 411 | 481 772 | 104 639 | 125 635 |
CU | Autres participations | 491 997 | 491 997 | 491 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 979 254 | 24 527 681 | 9 451 573 | 10 385 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 511 | 4 239 | 90 272 | 80 460 |
BN | En cours de production de biens | 214 661 | 214 661 | ||
BP | En cours de production de services | 5 952 | 5 952 | 4 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 036 936 | 5 036 936 | 3 767 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 948 565 | 11 323 | 11 937 241 | 13 062 382 |
BZ | Autres créances | 2 023 095 | 15 953 | 2 007 142 | 1 763 257 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 663 428 | 6 663 428 | 9 868 104 | |
CF | Disponibilités | 3 531 129 | 3 531 129 | 108 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 433 | 412 433 | 416 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 930 708 | 31 516 | 29 899 192 | 29 071 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 909 962 | 24 559 197 | 39 350 765 | 39 457 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 955 | 365 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 055 | 368 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 174 641 | 1 156 323 | ||
DG | Autres réserves | 17 151 647 | 16 495 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 246 | 124 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 707 987 | 21 492 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 195 | 1 828 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 208 | 568 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 706 | 252 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 522 | 446 902 | ||
EA | Autres dettes | 13 115 809 | 12 598 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 876 440 | 15 695 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 350 765 | 39 457 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 068 072 | 14 155 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 | 743 | 530 | |
FD | Production vendue biens | 22 667 168 | 1 316 868 | 23 984 036 | 24 212 079 |
FG | Production vendue services | 2 890 539 | 2 890 539 | 3 580 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 558 449 | 1 316 868 | 26 875 318 | 27 792 951 |
FM | Production stockée | 1 269 718 | 518 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 780 | 1 397 402 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 040 844 | 29 708 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 104 683 | 21 105 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 848 | 67 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 834 | 2 766 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 489 | 86 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 387 | 860 161 | ||
FZ | Charges sociales | 493 788 | 505 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 988 | 1 076 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 361 267 | 407 516 | ||
GE | Autres charges | 61 764 | 76 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 589 458 | 26 959 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 451 386 | 2 749 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 266 | 4 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 369 | 280 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 635 | 284 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 648 | 43 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 648 | 43 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 987 | 240 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 518 373 | 2 990 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238 | 1 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441 | 1 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 308 | 7 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 151 920 | 29 994 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 477 | 27 011 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 913 | 17 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062 | 3 814 | 27 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488 476 | 1 074 174 | 62 844 | 24 499 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 512 537 | 1 077 988 | 62 844 | 24 527 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 854 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 519 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 269 962 | 361 267 | 864 891 | 1 766 339 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 239 | 4 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 193 | 1 106 | 6 976 | 11 323 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 953 | 15 953 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 385 | 1 106 | 6 976 | 31 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 307 347 | 362 373 | 871 866 | 1 797 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 374 | 871 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 547 | |||
UX | Autres créances clients | 11 935 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 614 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 894 | |||
VC | Groupe et associés | 341 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384 092 | 14 384 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465 | 8 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 729 | 253 570 | 1 074 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 706 | 242 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 022 | 160 022 | ||
VW | T.V.A. | 101 758 | 101 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115 809 | 13 115 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 355 232 | 14 068 072 | 1 074 487 | 212 672 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 251 | 27 875 | 9 375 | 8 533 |
AN | Terrains | 1 288 067 | 1 288 067 | 1 288 067 | |
AP | Constructions | 21 210 895 | 15 899 979 | 5 310 916 | 5 856 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364 634 | 8 118 055 | 2 246 579 | 2 615 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 411 | 481 772 | 104 639 | 125 635 |
CU | Autres participations | 491 997 | 491 997 | 491 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 979 254 | 24 527 681 | 9 451 573 | 10 385 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 511 | 4 239 | 90 272 | 80 460 |
BN | En cours de production de biens | 214 661 | 214 661 | ||
BP | En cours de production de services | 5 952 | 5 952 | 4 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 036 936 | 5 036 936 | 3 767 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 948 565 | 11 323 | 11 937 241 | 13 062 382 |
BZ | Autres créances | 2 023 095 | 15 953 | 2 007 142 | 1 763 257 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 663 428 | 6 663 428 | 9 868 104 | |
CF | Disponibilités | 3 531 129 | 3 531 129 | 108 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 433 | 412 433 | 416 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 930 708 | 31 516 | 29 899 192 | 29 071 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 909 962 | 24 559 197 | 39 350 765 | 39 457 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 955 | 365 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 055 | 368 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 174 641 | 1 156 323 | ||
DG | Autres réserves | 17 151 647 | 16 495 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 246 | 124 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 707 987 | 21 492 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 195 | 1 828 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 208 | 568 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 706 | 252 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 522 | 446 902 | ||
EA | Autres dettes | 13 115 809 | 12 598 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 876 440 | 15 695 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 350 765 | 39 457 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 068 072 | 14 155 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 | 743 | 530 | |
FD | Production vendue biens | 22 667 168 | 1 316 868 | 23 984 036 | 24 212 079 |
FG | Production vendue services | 2 890 539 | 2 890 539 | 3 580 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 558 449 | 1 316 868 | 26 875 318 | 27 792 951 |
FM | Production stockée | 1 269 718 | 518 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 780 | 1 397 402 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 040 844 | 29 708 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 104 683 | 21 105 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 848 | 67 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 834 | 2 766 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 489 | 86 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 387 | 860 161 | ||
FZ | Charges sociales | 493 788 | 505 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 988 | 1 076 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 361 267 | 407 516 | ||
GE | Autres charges | 61 764 | 76 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 589 458 | 26 959 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 451 386 | 2 749 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 266 | 4 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 369 | 280 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 635 | 284 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 648 | 43 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 648 | 43 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 987 | 240 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 518 373 | 2 990 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238 | 1 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441 | 1 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 308 | 7 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 151 920 | 29 994 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 477 | 27 011 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 913 | 17 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062 | 3 814 | 27 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488 476 | 1 074 174 | 62 844 | 24 499 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 512 537 | 1 077 988 | 62 844 | 24 527 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 854 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 519 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 269 962 | 361 267 | 864 891 | 1 766 339 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 239 | 4 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 193 | 1 106 | 6 976 | 11 323 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 953 | 15 953 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 385 | 1 106 | 6 976 | 31 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 307 347 | 362 373 | 871 866 | 1 797 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 374 | 871 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 547 | |||
UX | Autres créances clients | 11 935 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 614 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 894 | |||
VC | Groupe et associés | 341 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384 092 | 14 384 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465 | 8 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 729 | 253 570 | 1 074 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 706 | 242 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 022 | 160 022 | ||
VW | T.V.A. | 101 758 | 101 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115 809 | 13 115 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 355 232 | 14 068 072 | 1 074 487 | 212 672 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 251 | 27 875 | 9 375 | 8 533 |
AN | Terrains | 1 288 067 | 1 288 067 | 1 288 067 | |
AP | Constructions | 21 210 895 | 15 899 979 | 5 310 916 | 5 856 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364 634 | 8 118 055 | 2 246 579 | 2 615 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 411 | 481 772 | 104 639 | 125 635 |
CU | Autres participations | 491 997 | 491 997 | 491 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 979 254 | 24 527 681 | 9 451 573 | 10 385 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 511 | 4 239 | 90 272 | 80 460 |
BN | En cours de production de biens | 214 661 | 214 661 | ||
BP | En cours de production de services | 5 952 | 5 952 | 4 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 036 936 | 5 036 936 | 3 767 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 948 565 | 11 323 | 11 937 241 | 13 062 382 |
BZ | Autres créances | 2 023 095 | 15 953 | 2 007 142 | 1 763 257 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 663 428 | 6 663 428 | 9 868 104 | |
CF | Disponibilités | 3 531 129 | 3 531 129 | 108 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 433 | 412 433 | 416 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 930 708 | 31 516 | 29 899 192 | 29 071 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 909 962 | 24 559 197 | 39 350 765 | 39 457 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 955 | 365 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 055 | 368 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 174 641 | 1 156 323 | ||
DG | Autres réserves | 17 151 647 | 16 495 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 246 | 124 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 707 987 | 21 492 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 766 339 | 2 269 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 195 | 1 828 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 208 | 568 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 706 | 252 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 522 | 446 902 | ||
EA | Autres dettes | 13 115 809 | 12 598 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 876 440 | 15 695 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 350 765 | 39 457 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 068 072 | 14 155 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 | 743 | 530 | |
FD | Production vendue biens | 22 667 168 | 1 316 868 | 23 984 036 | 24 212 079 |
FG | Production vendue services | 2 890 539 | 2 890 539 | 3 580 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 558 449 | 1 316 868 | 26 875 318 | 27 792 951 |
FM | Production stockée | 1 269 718 | 518 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 780 | 1 397 402 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 040 844 | 29 708 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 104 683 | 21 105 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 848 | 67 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 834 | 2 766 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 489 | 86 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 387 | 860 161 | ||
FZ | Charges sociales | 493 788 | 505 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 988 | 1 076 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 361 267 | 407 516 | ||
GE | Autres charges | 61 764 | 76 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 589 458 | 26 959 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 451 386 | 2 749 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 266 | 4 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 369 | 280 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 635 | 284 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 648 | 43 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 648 | 43 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 987 | 240 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 518 373 | 2 990 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238 | 1 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441 | 1 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 308 | 7 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 151 920 | 29 994 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 477 | 27 011 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 517 443 | 2 982 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 913 | 17 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062 | 3 814 | 27 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488 476 | 1 074 174 | 62 844 | 24 499 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 512 537 | 1 077 988 | 62 844 | 24 527 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 854 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 519 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 269 962 | 361 267 | 864 891 | 1 766 339 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 239 | 4 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 193 | 1 106 | 6 976 | 11 323 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 953 | 15 953 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 385 | 1 106 | 6 976 | 31 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 307 347 | 362 373 | 871 866 | 1 797 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 374 | 871 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 547 | |||
UX | Autres créances clients | 11 935 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 614 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 894 | |||
VC | Groupe et associés | 341 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384 092 | 14 384 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465 | 8 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 729 | 253 570 | 1 074 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 706 | 242 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 022 | 160 022 | ||
VW | T.V.A. | 101 758 | 101 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115 809 | 13 115 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 355 232 | 14 068 072 | 1 074 487 | 212 672 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 821 |