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de Fomperron
de Fomperron
Déposant 1 : COOPERATIVE AGRICOLE DES APICULTEURS DE L'OUEST, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 785925785
Adresse :
LA NOËLLE
44150 ANCENIS
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 636 | 2 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694 | 31 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 047 | 3 047 | ||
CU | Autres participations | 3 320 | 3 320 | 3 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 727 | 37 376 | 3 351 | 3 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 219 | 2 728 | 323 490 | 176 378 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 542 | 12 542 | 12 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 049 | 8 049 | 4 673 | |
BZ | Autres créances | 5 355 | 5 355 | 31 659 | |
CF | Disponibilités | 7 518 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 164 | 2 728 | 349 435 | 233 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 891 | 40 105 | 352 786 | 236 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 657 | 38 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 895 | 18 895 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 001 | 11 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 875 | 30 875 | ||
DG | Autres réserves | 46 064 | 46 064 | ||
DH | Report à nouveau | -13 588 | -971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 960 | -12 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 | 131 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 | 13 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 | 238 | ||
EA | Autres dettes | 189 800 | 91 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 843 | 104 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 786 | 236 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 | |||
FD | Production vendue biens | 69 961 | 69 961 | 62 109 | |
FG | Production vendue services | 3 704 | 3 704 | 1 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 664 | 73 664 | 63 819 | |
FM | Production stockée | -360 | -1 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 360 | 62 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 | 1 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 383 | 187 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 056 | -136 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 167 | 23 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 835 | 75 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 475 | -12 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 342 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 342 | 34 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 342 | 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 817 | -12 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 360 | 63 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 321 | 75 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 961 | -12 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 2 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741 | 34 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 785 | -57 | 2 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 785 | -57 | 2 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 | -57 | 2 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 049 | |||
VB | T. V. A. | 5 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403 | 13 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 743 | 59 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 | 4 889 | ||
VW | T.V.A. | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 189 800 | 189 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 843 | 254 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 636 | 2 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694 | 31 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 047 | 3 047 | ||
CU | Autres participations | 3 320 | 3 320 | 3 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 727 | 37 376 | 3 351 | 3 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 219 | 2 728 | 323 490 | 176 378 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 542 | 12 542 | 12 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 049 | 8 049 | 4 673 | |
BZ | Autres créances | 5 355 | 5 355 | 31 659 | |
CF | Disponibilités | 7 518 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 164 | 2 728 | 349 435 | 233 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 891 | 40 105 | 352 786 | 236 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 657 | 38 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 895 | 18 895 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 001 | 11 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 875 | 30 875 | ||
DG | Autres réserves | 46 064 | 46 064 | ||
DH | Report à nouveau | -13 588 | -971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 960 | -12 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 | 131 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 | 13 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 | 238 | ||
EA | Autres dettes | 189 800 | 91 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 843 | 104 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 786 | 236 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 | |||
FD | Production vendue biens | 69 961 | 69 961 | 62 109 | |
FG | Production vendue services | 3 704 | 3 704 | 1 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 664 | 73 664 | 63 819 | |
FM | Production stockée | -360 | -1 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 360 | 62 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 | 1 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 383 | 187 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 056 | -136 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 167 | 23 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 835 | 75 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 475 | -12 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 342 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 342 | 34 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 342 | 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 817 | -12 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 360 | 63 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 321 | 75 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 961 | -12 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 2 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741 | 34 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 785 | -57 | 2 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 785 | -57 | 2 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 | -57 | 2 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 049 | |||
VB | T. V. A. | 5 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403 | 13 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 743 | 59 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 | 4 889 | ||
VW | T.V.A. | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 189 800 | 189 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 843 | 254 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 636 | 2 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694 | 31 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 047 | 3 047 | ||
CU | Autres participations | 3 320 | 3 320 | 3 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 727 | 37 376 | 3 351 | 3 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 219 | 2 728 | 323 490 | 176 378 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 542 | 12 542 | 12 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 049 | 8 049 | 4 673 | |
BZ | Autres créances | 5 355 | 5 355 | 31 659 | |
CF | Disponibilités | 7 518 | |||
CJ | TOTAL (II) | 352 164 | 2 728 | 349 435 | 233 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 891 | 40 105 | 352 786 | 236 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 657 | 38 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 895 | 18 895 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 001 | 11 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 875 | 30 875 | ||
DG | Autres réserves | 46 064 | 46 064 | ||
DH | Report à nouveau | -13 588 | -971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 960 | -12 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 | 131 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 | 13 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 | 238 | ||
EA | Autres dettes | 189 800 | 91 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 843 | 104 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 786 | 236 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 | |||
FD | Production vendue biens | 69 961 | 69 961 | 62 109 | |
FG | Production vendue services | 3 704 | 3 704 | 1 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 664 | 73 664 | 63 819 | |
FM | Production stockée | -360 | -1 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 360 | 62 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 | 1 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 383 | 187 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 056 | -136 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 167 | 23 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 835 | 75 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 475 | -12 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 342 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 342 | 34 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 342 | 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 817 | -12 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 360 | 63 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 321 | 75 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 961 | -12 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 2 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741 | 34 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 785 | -57 | 2 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 785 | -57 | 2 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 | -57 | 2 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 049 | |||
VB | T. V. A. | 5 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403 | 13 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 743 | 59 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 | 4 889 | ||
VW | T.V.A. | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 189 800 | 189 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 843 | 254 843 |