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de La Celle-sur-Nièvre
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Déposant 1 : CAVEB, ACA
Numéro de SIREN : 339209942
Adresse :
La Bressandière
79200 CHATILLON SUR THOUET
FR
Mandataire 1 : CAVEB
Adresse :
La Bressandière
79200 CHATILLON SUR THOUET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 094 | 69 094 | ||
AN | Terrains | 107 886 | 69 812 | 38 073 | |
AP | Constructions | 1 337 674 | 970 685 | 366 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636 | 170 736 | 51 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 585 473 | 1 212 666 | 372 807 | |
CU | Autres participations | 753 800 | 83 000 | 670 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 951 | 259 951 | ||
BF | Prêts | 104 760 | 15 857 | 88 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 441 274 | 2 591 851 | 1 849 424 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 400 | 15 400 | ||
BT | Marchandises | 36 678 | 36 678 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | 390 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 387 | 2 696 | 2 005 692 | |
BZ | Autres créances | 2 942 331 | 16 719 | 2 925 612 | |
CF | Disponibilités | 1 316 354 | 1 316 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 325 458 | 19 414 | 6 306 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733 | 2 611 265 | 8 155 468 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 911 637 | |||
DD | Réserve légale (1) | 328 193 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 222 652 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 060 | |||
DH | Report à nouveau | -79 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 118 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 222 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 470 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 814 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 209 037 | 46 209 037 | ||
FG | Production vendue services | 1 941 105 | 1 941 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 150 142 | 48 150 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 426 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 701 | |||
FQ | Autres produits | 19 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 702 598 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 837 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 569 364 | |||
FZ | Charges sociales | 671 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 972 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 305 | |||
GE | Autres charges | 35 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 517 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 030 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362 | 2 732 | 69 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779 | 219 240 | 215 119 | 2 423 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141 | 221 972 | 215 119 | 2 492 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 391 | 133 305 | 33 553 | 222 145 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 838 | 8 864 | 22 750 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 274 | 8 864 | 25 329 | 118 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 665 | 142 168 | 58 880 | 340 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 166 | 36 675 | ||
UG | - Financières | 2 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | 19 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 951 | |||
UP | Prêts | 104 760 | 23 049 | ||
UX | Autres créances clients | 2 008 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 21 944 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435 | |||
VC | Groupe et associés | 2 761 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347 | 4 979 685 | 341 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054 | 190 583 | 543 173 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 420 | 999 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 577 | 160 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520 | 269 520 | ||
VW | T.V.A. | 76 427 | 76 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407 | 1 470 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521 | 3 167 049 | 543 173 | 104 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 094 | 69 094 | ||
AN | Terrains | 107 886 | 69 812 | 38 073 | |
AP | Constructions | 1 337 674 | 970 685 | 366 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636 | 170 736 | 51 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 585 473 | 1 212 666 | 372 807 | |
CU | Autres participations | 753 800 | 83 000 | 670 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 951 | 259 951 | ||
BF | Prêts | 104 760 | 15 857 | 88 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 441 274 | 2 591 851 | 1 849 424 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 400 | 15 400 | ||
BT | Marchandises | 36 678 | 36 678 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | 390 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 387 | 2 696 | 2 005 692 | |
BZ | Autres créances | 2 942 331 | 16 719 | 2 925 612 | |
CF | Disponibilités | 1 316 354 | 1 316 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 325 458 | 19 414 | 6 306 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733 | 2 611 265 | 8 155 468 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 911 637 | |||
DD | Réserve légale (1) | 328 193 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 222 652 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 060 | |||
DH | Report à nouveau | -79 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 118 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 222 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 470 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 814 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 209 037 | 46 209 037 | ||
FG | Production vendue services | 1 941 105 | 1 941 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 150 142 | 48 150 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 426 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 701 | |||
FQ | Autres produits | 19 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 702 598 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 837 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 569 364 | |||
FZ | Charges sociales | 671 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 972 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 305 | |||
GE | Autres charges | 35 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 517 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 030 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362 | 2 732 | 69 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779 | 219 240 | 215 119 | 2 423 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141 | 221 972 | 215 119 | 2 492 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 391 | 133 305 | 33 553 | 222 145 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 838 | 8 864 | 22 750 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 274 | 8 864 | 25 329 | 118 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 665 | 142 168 | 58 880 | 340 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 166 | 36 675 | ||
UG | - Financières | 2 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | 19 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 951 | |||
UP | Prêts | 104 760 | 23 049 | ||
UX | Autres créances clients | 2 008 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 21 944 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435 | |||
VC | Groupe et associés | 2 761 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347 | 4 979 685 | 341 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054 | 190 583 | 543 173 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 420 | 999 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 577 | 160 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520 | 269 520 | ||
VW | T.V.A. | 76 427 | 76 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407 | 1 470 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521 | 3 167 049 | 543 173 | 104 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 094 | 69 094 | ||
AN | Terrains | 107 886 | 69 812 | 38 073 | |
AP | Constructions | 1 337 674 | 970 685 | 366 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636 | 170 736 | 51 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 585 473 | 1 212 666 | 372 807 | |
CU | Autres participations | 753 800 | 83 000 | 670 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 951 | 259 951 | ||
BF | Prêts | 104 760 | 15 857 | 88 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 441 274 | 2 591 851 | 1 849 424 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 400 | 15 400 | ||
BT | Marchandises | 36 678 | 36 678 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | 390 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 387 | 2 696 | 2 005 692 | |
BZ | Autres créances | 2 942 331 | 16 719 | 2 925 612 | |
CF | Disponibilités | 1 316 354 | 1 316 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 325 458 | 19 414 | 6 306 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733 | 2 611 265 | 8 155 468 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 911 637 | |||
DD | Réserve légale (1) | 328 193 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 222 652 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 060 | |||
DH | Report à nouveau | -79 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 118 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 222 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 470 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 814 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 209 037 | 46 209 037 | ||
FG | Production vendue services | 1 941 105 | 1 941 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 150 142 | 48 150 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 426 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 701 | |||
FQ | Autres produits | 19 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 702 598 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 837 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 569 364 | |||
FZ | Charges sociales | 671 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 972 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 305 | |||
GE | Autres charges | 35 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 517 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 030 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362 | 2 732 | 69 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779 | 219 240 | 215 119 | 2 423 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141 | 221 972 | 215 119 | 2 492 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 391 | 133 305 | 33 553 | 222 145 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 838 | 8 864 | 22 750 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 274 | 8 864 | 25 329 | 118 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 665 | 142 168 | 58 880 | 340 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 166 | 36 675 | ||
UG | - Financières | 2 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | 19 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 951 | |||
UP | Prêts | 104 760 | 23 049 | ||
UX | Autres créances clients | 2 008 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 21 944 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435 | |||
VC | Groupe et associés | 2 761 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347 | 4 979 685 | 341 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054 | 190 583 | 543 173 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 420 | 999 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 577 | 160 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520 | 269 520 | ||
VW | T.V.A. | 76 427 | 76 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407 | 1 470 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521 | 3 167 049 | 543 173 | 104 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 094 | 69 094 | ||
AN | Terrains | 107 886 | 69 812 | 38 073 | |
AP | Constructions | 1 337 674 | 970 685 | 366 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636 | 170 736 | 51 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 585 473 | 1 212 666 | 372 807 | |
CU | Autres participations | 753 800 | 83 000 | 670 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 951 | 259 951 | ||
BF | Prêts | 104 760 | 15 857 | 88 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 441 274 | 2 591 851 | 1 849 424 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 400 | 15 400 | ||
BT | Marchandises | 36 678 | 36 678 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | 390 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 387 | 2 696 | 2 005 692 | |
BZ | Autres créances | 2 942 331 | 16 719 | 2 925 612 | |
CF | Disponibilités | 1 316 354 | 1 316 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 325 458 | 19 414 | 6 306 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733 | 2 611 265 | 8 155 468 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 911 637 | |||
DD | Réserve légale (1) | 328 193 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 222 652 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 060 | |||
DH | Report à nouveau | -79 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 118 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 222 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 470 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 814 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 209 037 | 46 209 037 | ||
FG | Production vendue services | 1 941 105 | 1 941 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 150 142 | 48 150 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 426 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 701 | |||
FQ | Autres produits | 19 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 702 598 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 837 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 569 364 | |||
FZ | Charges sociales | 671 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 972 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 305 | |||
GE | Autres charges | 35 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 517 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 030 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362 | 2 732 | 69 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779 | 219 240 | 215 119 | 2 423 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141 | 221 972 | 215 119 | 2 492 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 391 | 133 305 | 33 553 | 222 145 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 838 | 8 864 | 22 750 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 274 | 8 864 | 25 329 | 118 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 665 | 142 168 | 58 880 | 340 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 166 | 36 675 | ||
UG | - Financières | 2 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | 19 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 951 | |||
UP | Prêts | 104 760 | 23 049 | ||
UX | Autres créances clients | 2 008 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 21 944 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435 | |||
VC | Groupe et associés | 2 761 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347 | 4 979 685 | 341 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054 | 190 583 | 543 173 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 420 | 999 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 577 | 160 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520 | 269 520 | ||
VW | T.V.A. | 76 427 | 76 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407 | 1 470 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521 | 3 167 049 | 543 173 | 104 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 094 | 69 094 | ||
AN | Terrains | 107 886 | 69 812 | 38 073 | |
AP | Constructions | 1 337 674 | 970 685 | 366 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636 | 170 736 | 51 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 585 473 | 1 212 666 | 372 807 | |
CU | Autres participations | 753 800 | 83 000 | 670 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 951 | 259 951 | ||
BF | Prêts | 104 760 | 15 857 | 88 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 441 274 | 2 591 851 | 1 849 424 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 400 | 15 400 | ||
BT | Marchandises | 36 678 | 36 678 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | 390 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 387 | 2 696 | 2 005 692 | |
BZ | Autres créances | 2 942 331 | 16 719 | 2 925 612 | |
CF | Disponibilités | 1 316 354 | 1 316 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 325 458 | 19 414 | 6 306 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733 | 2 611 265 | 8 155 468 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 911 637 | |||
DD | Réserve légale (1) | 328 193 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 222 652 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 060 | |||
DH | Report à nouveau | -79 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 118 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 222 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 470 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 814 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 209 037 | 46 209 037 | ||
FG | Production vendue services | 1 941 105 | 1 941 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 150 142 | 48 150 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 426 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 701 | |||
FQ | Autres produits | 19 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 702 598 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 837 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 569 364 | |||
FZ | Charges sociales | 671 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 972 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 305 | |||
GE | Autres charges | 35 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 517 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 030 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362 | 2 732 | 69 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779 | 219 240 | 215 119 | 2 423 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141 | 221 972 | 215 119 | 2 492 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 391 | 133 305 | 33 553 | 222 145 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 838 | 8 864 | 22 750 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 274 | 8 864 | 25 329 | 118 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 665 | 142 168 | 58 880 | 340 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 166 | 36 675 | ||
UG | - Financières | 2 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | 19 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 951 | |||
UP | Prêts | 104 760 | 23 049 | ||
UX | Autres créances clients | 2 008 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 21 944 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435 | |||
VC | Groupe et associés | 2 761 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347 | 4 979 685 | 341 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054 | 190 583 | 543 173 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 420 | 999 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 577 | 160 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520 | 269 520 | ||
VW | T.V.A. | 76 427 | 76 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407 | 1 470 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521 | 3 167 049 | 543 173 | 104 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 094 | 69 094 | ||
AN | Terrains | 107 886 | 69 812 | 38 073 | |
AP | Constructions | 1 337 674 | 970 685 | 366 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636 | 170 736 | 51 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 585 473 | 1 212 666 | 372 807 | |
CU | Autres participations | 753 800 | 83 000 | 670 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 259 951 | 259 951 | ||
BF | Prêts | 104 760 | 15 857 | 88 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 441 274 | 2 591 851 | 1 849 424 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 400 | 15 400 | ||
BT | Marchandises | 36 678 | 36 678 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | 390 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 387 | 2 696 | 2 005 692 | |
BZ | Autres créances | 2 942 331 | 16 719 | 2 925 612 | |
CF | Disponibilités | 1 316 354 | 1 316 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 917 | 5 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 325 458 | 19 414 | 6 306 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733 | 2 611 265 | 8 155 468 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 911 637 | |||
DD | Réserve légale (1) | 328 193 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 222 652 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 060 | |||
DH | Report à nouveau | -79 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 118 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 222 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 470 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 814 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 209 037 | 46 209 037 | ||
FG | Production vendue services | 1 941 105 | 1 941 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 150 142 | 48 150 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 426 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 701 | |||
FQ | Autres produits | 19 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 702 598 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 837 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 569 364 | |||
FZ | Charges sociales | 671 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 972 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 305 | |||
GE | Autres charges | 35 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 517 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 030 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362 | 2 732 | 69 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779 | 219 240 | 215 119 | 2 423 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141 | 221 972 | 215 119 | 2 492 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 391 | 133 305 | 33 553 | 222 145 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 838 | 8 864 | 22 750 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 274 | 8 864 | 25 329 | 118 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 665 | 142 168 | 58 880 | 340 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 166 | 36 675 | ||
UG | - Financières | 2 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | 19 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 259 951 | |||
UP | Prêts | 104 760 | 23 049 | ||
UX | Autres créances clients | 2 008 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 21 944 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435 | |||
VC | Groupe et associés | 2 761 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347 | 4 979 685 | 341 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054 | 190 583 | 543 173 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 420 | 999 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 577 | 160 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520 | 269 520 | ||
VW | T.V.A. | 76 427 | 76 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407 | 1 470 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521 | 3 167 049 | 543 173 | 104 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700 |