Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 862 | 115 183 | 11 679 | |
AN | Terrains | 172 675 | 46 931 | 125 743 | |
AP | Constructions | 3 133 255 | 1 564 509 | 1 568 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 697 | 911 331 | 500 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 265 | 579 288 | 116 978 | |
AX | Avances et acomptes | 15 151 | 15 151 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 287 | 54 287 | ||
CU | Autres participations | 319 496 | 17 606 | 301 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 505 | 6 505 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 182 | 9 182 | ||
BF | Prêts | 69 380 | 69 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 015 185 | 3 234 848 | 2 780 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 378 461 | 378 461 | ||
BT | Marchandises | 670 128 | 670 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 095 | 3 318 | 1 516 777 | |
BZ | Autres créances | 2 344 304 | 177 644 | 2 166 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 878 | 76 | 105 802 | |
CF | Disponibilités | 352 244 | 352 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 049 | 49 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 420 157 | 181 037 | 5 239 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 342 | 3 415 885 | 8 019 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 520 895 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 406 | |||
DG | Autres réserves | 983 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 919 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 634 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 660 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | |||
EA | Autres dettes | 10 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 782 361 | 429 111 | 13 211 472 | |
FG | Production vendue services | 111 412 | 111 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 893 773 | 429 111 | 13 322 884 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 194 | |||
FQ | Autres produits | 2 444 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 229 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 853 | |||
FY | Salaires et traitements | 575 396 | |||
FZ | Charges sociales | 233 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 339 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 6 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 296 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 703 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 598 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 833 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 055 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 248 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 708 | 12 475 | 115 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 677 | 240 915 | 10 533 | 3 102 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 385 | 253 390 | 10 533 | 3 217 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 043 | 5 836 | 9 389 | 164 489 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 606 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 050 | 1 904 | 14 637 | 3 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 518 | 86 510 | 10 309 | 177 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 330 | 96 785 | 37 471 | 198 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 372 | 102 621 | 46 860 | 363 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 175 | 24 945 | ||
UG | - Financières | 8 446 | 12 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 505 | |||
UP | Prêts | 69 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 515 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 912 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 262 | |||
VP | Divers | 8 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 762 | 3 913 448 | 76 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 499 | 1 208 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 881 | 1 204 743 | 244 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 094 | 609 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 455 | 57 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018 | 74 018 | ||
VW | T.V.A. | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723 | 84 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 333 | 89 333 | ||
VI | Groupe et associés | 18 360 | 18 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005 | 10 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 832 | 3 375 694 | 244 386 | 315 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 578 |