de Saint-Martin-de-Vaulserre
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Déposant 1 : C.A.M.N, Coopérative Agricole
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Déposant 1 : COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DES MARAICHERS NANTAIS, COOPERATIVE AGRICOLE
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Déposant 1 : COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DES MARAICHERS NANTAIS, COOPERATIVE AGRICOLE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 223 | 15 162 | 3 061 | 6 705 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 505 | 68 | 437 | 487 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 107 273 | 107 109 | 164 | 614 |
AN | Terrains | 1 347 235 | 1 347 235 | 1 347 235 | |
AP | Constructions | 6 857 916 | 2 886 430 | 3 971 487 | 4 194 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530 | 331 654 | 34 876 | 30 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 445 | 603 380 | 105 064 | 113 712 |
AV | Immobilisations en cours | 45 637 | |||
AX | Avances et acomptes | 37 929 | 8 008 | 29 920 | 32 449 |
CU | Autres participations | 429 201 | 429 201 | 424 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 882 850 | 3 951 811 | 5 931 039 | 6 205 531 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 076 | 59 076 | 68 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495 | 611 495 | 559 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 441 765 | 368 912 | 4 072 853 | 4 665 996 |
BZ | Autres créances | 198 902 | 198 902 | 217 454 | |
CF | Disponibilités | 61 717 | 61 717 | 379 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 252 | 49 252 | 49 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 206 | 368 912 | 5 053 294 | 5 940 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057 | 4 320 723 | 10 984 334 | 12 146 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 470 | 326 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 302 552 | 271 872 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 330 482 | 330 482 | ||
DG | Autres réserves | 3 818 714 | 3 817 319 | ||
DH | Report à nouveau | 164 537 | 53 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719 | 198 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 474 | 5 074 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 390 | 137 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 390 | 137 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835 | 1 982 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 | 6 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039 | 1 241 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205 | 2 511 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 477 | 1 157 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 9 507 | ||
EA | Autres dettes | 44 312 | 25 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 470 | 6 933 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334 | 12 146 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 088 108 | 20 088 108 | 19 262 601 | |
FD | Production vendue biens | 22 942 | 22 942 | 11 505 | |
FG | Production vendue services | 1 562 030 | 1 562 030 | 2 080 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 673 080 | 21 673 080 | 21 354 386 | |
FM | Production stockée | -9 561 | 25 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 340 | 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 409 | 369 325 | ||
FQ | Autres produits | 8 146 | 2 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 113 414 | 21 752 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572 465 | 16 638 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 670 351 | 640 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 503 | 1 498 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 586 | 1 014 125 | ||
FZ | Charges sociales | 450 296 | 427 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 430 | 331 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 553 | 284 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 390 | 137 936 | ||
GE | Autres charges | 442 490 | 561 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 132 065 | 21 534 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 650 | 217 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 650 | 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 971 | 83 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 621 | 83 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 087 | 104 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 087 | 104 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 466 | -20 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 116 | 197 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129 | 2 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546 | 2 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 836 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581 | 21 837 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862 | 21 639 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 719 | 198 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517 | 3 645 | 15 162 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677 | 501 | 107 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242 | 356 285 | 13 055 | 3 829 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436 | 360 430 | 13 055 | 3 951 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 76 129 | 76 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 936 | 152 390 | 137 936 | 152 390 |
6T | Sur comptes clients | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 459 | 316 553 | 270 100 | 368 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 524 | 468 943 | 484 166 | 521 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 943 | 408 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 095 | 3 095 | ||
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 272 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 959 | |||
VB | T. V. A. | 105 783 | |||
VP | Divers | 35 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514 | 4 699 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519 | 419 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315 | 211 632 | 923 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 213 | 6 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 205 | 1 776 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 791 | 170 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217 | 96 217 | ||
VW | T.V.A. | 134 380 | 134 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089 | 501 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 | 3 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 | 44 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431 | 3 363 748 | 923 964 | 176 719 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262 |