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de Chenay-le-Châtel
de Chenay-le-Châtel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 6 311 | 2 356 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 5 071 | 2 629 | 5 196 |
AN | Terrains | 87 891 | 87 891 | 87 891 | |
AP | Constructions | 355 947 | 142 803 | 213 144 | 227 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156 | 52 767 | 6 389 | 15 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 770 | 514 549 | 266 220 | 332 254 |
CU | Autres participations | 62 256 | 62 256 | 62 240 | |
BF | Prêts | 171 415 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 830 | 721 502 | 670 328 | 934 301 |
BN | En cours de production de biens | 1 718 308 | 45 200 | 1 673 108 | 1 298 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 883 | 25 662 | 918 220 | 1 140 290 |
BZ | Autres créances | 191 925 | 191 925 | 221 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 510 000 | 8 510 000 | 8 800 000 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 124 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 089 | 27 089 | 7 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 506 260 | 70 862 | 11 435 398 | 11 590 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 091 | 792 364 | 12 105 726 | 12 525 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 001 092 | 4 188 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729 | 33 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 274 725 | 3 285 195 | ||
DG | Autres réserves | 4 017 | 4 017 | ||
DH | Report à nouveau | 785 661 | 750 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 304 | 24 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 683 250 | 8 287 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 420 | 119 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 820 | 119 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148 | 121 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 | 3 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208 | 133 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 157 | 272 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 746 | 24 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 918 002 | 2 754 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 039 656 | 4 117 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 726 | 12 525 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 533 | 7 533 | ||
FD | Production vendue biens | 836 684 | 836 684 | 26 072 | |
FG | Production vendue services | 10 363 255 | 10 363 255 | 9 371 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 207 473 | 11 207 473 | 9 397 477 | |
FM | Production stockée | 385 908 | 275 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 651 | 184 014 | ||
FQ | Autres produits | 64 315 | 3 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 348 | 9 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 415 | 290 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 412 | 837 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 555 125 | 7 081 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 995 | 56 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 083 906 | 1 077 875 | ||
FZ | Charges sociales | 378 819 | 411 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 449 | 109 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 662 | 34 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 820 | 119 976 | ||
GE | Autres charges | 20 289 | 12 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 895 | 10 033 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 453 | -172 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | 2 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 425 | 196 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 454 | 198 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 051 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 051 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 403 | 198 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 856 | 25 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 450 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 477 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 622 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 659 | 10 060 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 355 | 10 035 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 304 | 24 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108 | 3 367 | 1 093 | 11 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 219 | 105 082 | 72 181 | 710 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 327 | 108 449 | 73 274 | 721 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 976 | 382 820 | 119 976 | 382 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 300 | 29 000 | 18 100 | 45 200 |
6T | Sur comptes clients | 25 662 | 25 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 300 | 54 662 | 18 100 | 70 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 276 | 437 482 | 138 076 | 453 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 482 | 138 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 018 | |||
UX | Autres créances clients | 902 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 070 | |||
VB | T. V. A. | 54 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 899 | 1 164 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 431 | 537 986 | 62 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 209 | 142 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636 | 129 636 | ||
VW | T.V.A. | 210 929 | 210 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
VI | Groupe et associés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746 | 30 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 918 002 | 1 918 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 656 | 2 977 211 | 62 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147 |