de Saint-Edmond
Déposant 1 : COOP-SAVEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Adresse :
1076 rue Léon Foucault, Zone Industrielle de la Sphère
14200 Hérouville-Saint-Clair
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Déposant 1 : COOP-SAVEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Adresse :
1076 rue Léon Foucault, Zone Industrielle de la Sphère
14200 Hérouville-Saint-Clair
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Déposant 1 : COOP-SAVEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Adresse :
1076 rue Léon Foucault, Zone Industrielle de la Sphère
14200 Hérouville-Saint-Clair
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Déposant 1 : COOP-SAVEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Adresse :
1076 rue Léon Foucault, Zone Industrielle de la Sphère
14200 Hérouville-Saint-Clair
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Déposant 1 : COOP-SAVEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Adresse :
1076 rue Léon Foucault, Zone Industrielle de la Sphère
14200 Hérouville-Saint-Clair
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Déposant 1 : DEFI VIANDES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Mandataire 1 : Mr Frédéric JOUANNO Avocat
Déposant 1 : DEFI VIANDES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 448757997
Adresse :
6 Place Boston, Immeuble Citipolis
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
Espace Performance, Bâtiment K
35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : DEFI VIANDES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 836 420 | 595 869 | 240 551 | 379 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 | 1 762 | 1 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 579 | 360 100 | 79 479 | 64 649 |
CU | Autres participations | 17 198 615 | 3 913 445 | 13 285 170 | 12 778 886 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 914 | 17 914 | 17 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 494 290 | 4 869 414 | 13 624 876 | 13 242 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 864 | 25 864 | 16 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 844 | 501 844 | 488 220 | |
BZ | Autres créances | 5 350 584 | 5 350 584 | 3 999 146 | |
CF | Disponibilités | 581 082 | 581 082 | 2 199 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 680 | 47 680 | 50 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 507 054 | 6 507 054 | 6 753 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344 | 4 869 414 | 20 131 930 | 19 996 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 000 | 215 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 180 808 | 10 180 808 | ||
DH | Report à nouveau | -1 807 396 | -1 997 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468 | 190 016 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 009 | 113 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 287 953 | 10 852 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999 | 8 336 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099 | 304 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 544 | 352 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603 | 9 235 | ||
EA | Autres dettes | 106 732 | 140 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 843 977 | 9 144 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930 | 19 996 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 173 | 4 546 173 | 4 190 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427 | 26 413 | ||
FQ | Autres produits | 4 620 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 220 | 4 217 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 1 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 854 | 9 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 095 | 4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 370 | 1 843 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 903 | 109 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 598 | 1 086 525 | ||
FZ | Charges sociales | 458 593 | 467 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 012 | 107 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | |||
GE | Autres charges | 23 792 | 16 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 075 | 3 648 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 145 | 569 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 877 913 | 700 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 562 | 28 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 475 | 728 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 936 295 | 297 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 329 | 53 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 981 624 | 351 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 149 | 377 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -397 004 | 947 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 045 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 | 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 | 230 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231 | 1 348 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232 | 1 348 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 464 | -1 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464 | 5 177 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932 | 4 987 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 563 468 | 190 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |