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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993 | 263 993 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 787 | 57 252 | 20 535 | 14 985 |
AN | Terrains | 45 826 | 45 826 | 45 826 | |
AP | Constructions | 967 111 | 702 521 | 264 590 | 234 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025 | 3 251 501 | 1 029 524 | 935 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 102 336 | 2 849 481 | 252 856 | 300 082 |
AV | Immobilisations en cours | 52 334 | |||
CU | Autres participations | 174 116 | 40 000 | 134 116 | 128 999 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 920 670 | 7 164 748 | 1 755 921 | 1 720 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 231 | 66 231 | 85 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 395 285 | 395 285 | 346 837 | |
BT | Marchandises | 13 | 13 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 943 | 8 973 | 155 970 | 394 832 |
BZ | Autres créances | 1 603 062 | 1 603 062 | 1 315 366 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148 | 16 148 | 19 731 | |
CF | Disponibilités | 487 | 487 | 11 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 486 | 43 486 | 101 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 655 | 8 973 | 2 280 681 | 2 276 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324 | 7 173 722 | 4 036 603 | 3 996 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 292 | 392 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 632 310 | 632 310 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140 | 78 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 277 672 | 277 672 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 560 | 1 682 560 | ||
DH | Report à nouveau | -237 255 | -187 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397 | -49 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 836 115 | 2 826 277 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 571 | 71 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 571 | 71 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712 | 672 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340 | 138 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 173 | 82 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 12 974 | ||
EA | Autres dettes | 174 065 | 192 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 917 | 1 099 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603 | 3 996 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 | 3 308 | 2 359 | |
FD | Production vendue biens | 1 640 547 | 1 640 547 | 1 623 652 | |
FG | Production vendue services | 27 467 | 27 467 | 25 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 322 | 1 671 322 | 1 651 265 | |
FM | Production stockée | 48 447 | 5 668 | ||
FN | Production immobilisée | 2 907 | 11 411 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 814 369 | 794 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 002 | 5 686 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 061 | 2 469 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822 | 1 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 | -159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 085 | 471 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 723 | -7 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 462 | 1 893 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 677 | 54 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 933 | 196 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 158 | |||
GE | Autres charges | 184 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 490 | 2 607 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 571 | -138 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 245 | 74 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 353 | 74 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 745 | 20 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 745 | 20 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 392 | 53 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 821 | -84 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384 | 65 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689 | 66 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 | 17 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828 | 14 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471 | 31 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 217 | 34 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 609 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706 | 2 659 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 397 | -49 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993 | 263 993 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116 | 7 135 | 57 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873 | 201 797 | 10 167 | 6 803 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983 | 208 933 | 10 167 | 7 124 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 081 | 4 510 | 66 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 973 | 8 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 973 | 40 000 | 48 973 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 054 | 40 000 | 4 510 | 115 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 510 | |||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 601 | |||
UX | Autres créances clients | 155 342 | |||
VB | T. V. A. | 67 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639 | 1 801 890 | 25 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777 | 162 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935 | 213 469 | 471 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 340 | 45 340 | ||
VW | T.V.A. | 35 538 | 35 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 635 | 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 | 3 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065 | 174 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917 | 635 450 | 471 971 | 26 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651 |