Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 657 | 99 659 | 14 998 | 31 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 300 | 26 300 | 26 300 | |
AN | Terrains | 111 735 | 36 250 | 75 486 | 85 663 |
AP | Constructions | 5 385 184 | 3 864 351 | 1 520 833 | 1 692 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 709 | 2 086 880 | 379 829 | 445 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 464 | 94 759 | 26 706 | 36 518 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 547 812 | 547 812 | 547 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 183 | 100 183 | 100 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 874 046 | 6 181 899 | 2 692 147 | 2 967 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 384 122 | 89 168 | 1 294 954 | 1 376 701 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 173 141 | 17 160 | 5 155 981 | 6 022 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 320 | 320 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 542 007 | 14 153 | 2 527 855 | 2 980 440 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 804 | 1 804 | 2 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 054 936 | 1 054 936 | 1 057 241 | |
CF | Disponibilités | 435 774 | 435 774 | 140 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 744 | 256 744 | 284 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 521 399 | 120 481 | 14 400 918 | 18 400 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395 445 | 6 302 380 | 17 093 065 | 21 367 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 492 | 596 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 675 920 | 675 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 346 192 | 346 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 385 131 | 5 618 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 886 | -233 132 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | 8 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 524 726 | 7 012 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 834 | 57 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 834 | 57 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866 147 | 6 393 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 671 | 6 339 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 407 | 241 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 561 | 175 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 617 | 576 923 | ||
EA | Autres dettes | 449 364 | 516 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 737 | 55 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 506 504 | 14 298 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 065 | 21 367 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 281 | 1 969 | 105 250 | 93 790 |
FD | Production vendue biens | 8 872 452 | 8 872 452 | 12 212 447 | |
FG | Production vendue services | 463 983 | 463 983 | 599 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 439 716 | 1 969 | 9 441 685 | 12 905 911 |
FM | Production stockée | -934 694 | -778 755 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 338 | 132 641 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 620 896 | 12 260 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 604 | 118 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 531 805 | 9 091 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 854 | 591 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 458 | 1 470 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597 | 27 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 678 | 487 891 | ||
FZ | Charges sociales | 221 436 | 247 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 042 | 341 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 904 | 100 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 530 | 7 473 | ||
GE | Autres charges | 19 996 | 28 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 115 196 | 12 513 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 300 | -252 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 704 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 136 | 34 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 840 | 77 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 987 | 64 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 987 | 64 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 853 | 13 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 448 | -239 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 1 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325 | 9 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 10 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836 | 4 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 439 | 6 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 134 | 12 348 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 020 | 12 581 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -487 886 | -233 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 818 | 17 841 | 99 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 039 | 315 201 | 6 082 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 857 | 333 042 | 6 181 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 304 | 4 530 | 61 834 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 367 | 89 168 | 73 207 | 106 328 |
6T | Sur comptes clients | 10 644 | 3 736 | 227 | 14 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 010 | 92 904 | 73 434 | 120 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 314 | 97 434 | 73 434 | 182 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 434 | 73 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 525 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 279 | |||
VB | T. V. A. | 557 748 | |||
VC | Groupe et associés | 3 073 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 288 | 6 473 105 | 100 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 165 | 246 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619 982 | 3 694 420 | 972 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 561 | 253 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 899 | 30 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 157 229 | 157 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310 | 10 310 | ||
VI | Groupe et associés | 3 410 671 | 3 410 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 364 | 449 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 737 | 38 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 097 | 8 351 535 | 972 215 | 29 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 657 | 99 659 | 14 998 | 31 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 300 | 26 300 | 26 300 | |
AN | Terrains | 111 735 | 36 250 | 75 486 | 85 663 |
AP | Constructions | 5 385 184 | 3 864 351 | 1 520 833 | 1 692 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 709 | 2 086 880 | 379 829 | 445 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 464 | 94 759 | 26 706 | 36 518 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 547 812 | 547 812 | 547 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 183 | 100 183 | 100 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 874 046 | 6 181 899 | 2 692 147 | 2 967 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 384 122 | 89 168 | 1 294 954 | 1 376 701 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 173 141 | 17 160 | 5 155 981 | 6 022 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 320 | 320 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 542 007 | 14 153 | 2 527 855 | 2 980 440 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 804 | 1 804 | 2 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 054 936 | 1 054 936 | 1 057 241 | |
CF | Disponibilités | 435 774 | 435 774 | 140 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 744 | 256 744 | 284 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 521 399 | 120 481 | 14 400 918 | 18 400 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395 445 | 6 302 380 | 17 093 065 | 21 367 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 492 | 596 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 675 920 | 675 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 346 192 | 346 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 385 131 | 5 618 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 886 | -233 132 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | 8 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 524 726 | 7 012 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 834 | 57 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 834 | 57 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866 147 | 6 393 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 671 | 6 339 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 407 | 241 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 561 | 175 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 617 | 576 923 | ||
EA | Autres dettes | 449 364 | 516 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 737 | 55 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 506 504 | 14 298 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 065 | 21 367 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 281 | 1 969 | 105 250 | 93 790 |
FD | Production vendue biens | 8 872 452 | 8 872 452 | 12 212 447 | |
FG | Production vendue services | 463 983 | 463 983 | 599 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 439 716 | 1 969 | 9 441 685 | 12 905 911 |
FM | Production stockée | -934 694 | -778 755 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 338 | 132 641 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 620 896 | 12 260 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 604 | 118 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 531 805 | 9 091 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 854 | 591 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 458 | 1 470 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597 | 27 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 678 | 487 891 | ||
FZ | Charges sociales | 221 436 | 247 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 042 | 341 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 904 | 100 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 530 | 7 473 | ||
GE | Autres charges | 19 996 | 28 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 115 196 | 12 513 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 300 | -252 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 704 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 136 | 34 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 840 | 77 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 987 | 64 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 987 | 64 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 853 | 13 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 448 | -239 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 1 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325 | 9 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 10 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836 | 4 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 439 | 6 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 134 | 12 348 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 020 | 12 581 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -487 886 | -233 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 818 | 17 841 | 99 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 039 | 315 201 | 6 082 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 857 | 333 042 | 6 181 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 304 | 4 530 | 61 834 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 367 | 89 168 | 73 207 | 106 328 |
6T | Sur comptes clients | 10 644 | 3 736 | 227 | 14 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 010 | 92 904 | 73 434 | 120 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 314 | 97 434 | 73 434 | 182 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 434 | 73 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 525 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 279 | |||
VB | T. V. A. | 557 748 | |||
VC | Groupe et associés | 3 073 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 288 | 6 473 105 | 100 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 165 | 246 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619 982 | 3 694 420 | 972 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 561 | 253 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 899 | 30 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 157 229 | 157 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310 | 10 310 | ||
VI | Groupe et associés | 3 410 671 | 3 410 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 364 | 449 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 737 | 38 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 097 | 8 351 535 | 972 215 | 29 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 657 | 99 659 | 14 998 | 31 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 300 | 26 300 | 26 300 | |
AN | Terrains | 111 735 | 36 250 | 75 486 | 85 663 |
AP | Constructions | 5 385 184 | 3 864 351 | 1 520 833 | 1 692 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 709 | 2 086 880 | 379 829 | 445 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 464 | 94 759 | 26 706 | 36 518 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 547 812 | 547 812 | 547 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 183 | 100 183 | 100 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 874 046 | 6 181 899 | 2 692 147 | 2 967 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 384 122 | 89 168 | 1 294 954 | 1 376 701 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 173 141 | 17 160 | 5 155 981 | 6 022 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 320 | 320 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 542 007 | 14 153 | 2 527 855 | 2 980 440 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 804 | 1 804 | 2 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 054 936 | 1 054 936 | 1 057 241 | |
CF | Disponibilités | 435 774 | 435 774 | 140 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 744 | 256 744 | 284 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 521 399 | 120 481 | 14 400 918 | 18 400 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395 445 | 6 302 380 | 17 093 065 | 21 367 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 492 | 596 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 675 920 | 675 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 346 192 | 346 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 385 131 | 5 618 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 886 | -233 132 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | 8 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 524 726 | 7 012 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 834 | 57 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 834 | 57 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866 147 | 6 393 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 671 | 6 339 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 407 | 241 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 561 | 175 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 617 | 576 923 | ||
EA | Autres dettes | 449 364 | 516 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 737 | 55 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 506 504 | 14 298 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 065 | 21 367 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 281 | 1 969 | 105 250 | 93 790 |
FD | Production vendue biens | 8 872 452 | 8 872 452 | 12 212 447 | |
FG | Production vendue services | 463 983 | 463 983 | 599 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 439 716 | 1 969 | 9 441 685 | 12 905 911 |
FM | Production stockée | -934 694 | -778 755 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 338 | 132 641 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 620 896 | 12 260 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 604 | 118 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 531 805 | 9 091 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 854 | 591 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 458 | 1 470 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597 | 27 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 678 | 487 891 | ||
FZ | Charges sociales | 221 436 | 247 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 042 | 341 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 904 | 100 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 530 | 7 473 | ||
GE | Autres charges | 19 996 | 28 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 115 196 | 12 513 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 300 | -252 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 704 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 136 | 34 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 840 | 77 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 987 | 64 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 987 | 64 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 853 | 13 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 448 | -239 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 1 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325 | 9 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 10 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836 | 4 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 439 | 6 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 134 | 12 348 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 020 | 12 581 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -487 886 | -233 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 818 | 17 841 | 99 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 039 | 315 201 | 6 082 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 857 | 333 042 | 6 181 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 304 | 4 530 | 61 834 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 367 | 89 168 | 73 207 | 106 328 |
6T | Sur comptes clients | 10 644 | 3 736 | 227 | 14 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 010 | 92 904 | 73 434 | 120 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 314 | 97 434 | 73 434 | 182 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 434 | 73 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 525 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 279 | |||
VB | T. V. A. | 557 748 | |||
VC | Groupe et associés | 3 073 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 288 | 6 473 105 | 100 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 165 | 246 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619 982 | 3 694 420 | 972 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 561 | 253 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 899 | 30 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 157 229 | 157 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310 | 10 310 | ||
VI | Groupe et associés | 3 410 671 | 3 410 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 364 | 449 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 737 | 38 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 097 | 8 351 535 | 972 215 | 29 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 657 | 99 659 | 14 998 | 31 339 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 300 | 26 300 | 26 300 | |
AN | Terrains | 111 735 | 36 250 | 75 486 | 85 663 |
AP | Constructions | 5 385 184 | 3 864 351 | 1 520 833 | 1 692 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 709 | 2 086 880 | 379 829 | 445 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 464 | 94 759 | 26 706 | 36 518 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 547 812 | 547 812 | 547 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 183 | 100 183 | 100 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 874 046 | 6 181 899 | 2 692 147 | 2 967 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 384 122 | 89 168 | 1 294 954 | 1 376 701 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 173 141 | 17 160 | 5 155 981 | 6 022 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 320 | 320 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 542 007 | 14 153 | 2 527 855 | 2 980 440 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 804 | 1 804 | 2 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 054 936 | 1 054 936 | 1 057 241 | |
CF | Disponibilités | 435 774 | 435 774 | 140 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 744 | 256 744 | 284 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 521 399 | 120 481 | 14 400 918 | 18 400 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395 445 | 6 302 380 | 17 093 065 | 21 367 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 492 | 596 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 675 920 | 675 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 346 192 | 346 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 385 131 | 5 618 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 886 | -233 132 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | 8 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 524 726 | 7 012 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 834 | 57 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 834 | 57 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866 147 | 6 393 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 671 | 6 339 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 407 | 241 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 561 | 175 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 617 | 576 923 | ||
EA | Autres dettes | 449 364 | 516 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 737 | 55 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 506 504 | 14 298 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 065 | 21 367 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 281 | 1 969 | 105 250 | 93 790 |
FD | Production vendue biens | 8 872 452 | 8 872 452 | 12 212 447 | |
FG | Production vendue services | 463 983 | 463 983 | 599 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 439 716 | 1 969 | 9 441 685 | 12 905 911 |
FM | Production stockée | -934 694 | -778 755 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 338 | 132 641 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 620 896 | 12 260 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 604 | 118 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 531 805 | 9 091 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 854 | 591 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 458 | 1 470 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597 | 27 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 678 | 487 891 | ||
FZ | Charges sociales | 221 436 | 247 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 042 | 341 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 904 | 100 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 530 | 7 473 | ||
GE | Autres charges | 19 996 | 28 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 115 196 | 12 513 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 300 | -252 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 704 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 136 | 34 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 840 | 77 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 987 | 64 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 987 | 64 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 853 | 13 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 448 | -239 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 1 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325 | 9 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 10 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836 | 4 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 439 | 6 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 134 | 12 348 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 020 | 12 581 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -487 886 | -233 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 818 | 17 841 | 99 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 039 | 315 201 | 6 082 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 857 | 333 042 | 6 181 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 304 | 4 530 | 61 834 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 367 | 89 168 | 73 207 | 106 328 |
6T | Sur comptes clients | 10 644 | 3 736 | 227 | 14 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 010 | 92 904 | 73 434 | 120 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 314 | 97 434 | 73 434 | 182 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 434 | 73 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 525 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 279 | |||
VB | T. V. A. | 557 748 | |||
VC | Groupe et associés | 3 073 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 288 | 6 473 105 | 100 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 165 | 246 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619 982 | 3 694 420 | 972 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 561 | 253 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 899 | 30 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 157 229 | 157 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310 | 10 310 | ||
VI | Groupe et associés | 3 410 671 | 3 410 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 364 | 449 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 737 | 38 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 097 | 8 351 535 | 972 215 | 29 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 299 |