Portail de la ville
de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : SOCIETE DES POLYMERES BARRE THOMAS S.A.S.
Numéro de SIREN : 489332908
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET Monsieur Denis LE GUEN
Déposant 1 : SOCIETE DES POLYMERES BARRE THOMAS S.A.S.
Numéro de SIREN : 489332908
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET Monsieur Denis LE GUEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 946 034 | 4 682 035 | 264 000 | 305 644 |
AH | Fonds commercial | 30 165 859 | 30 165 859 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 2 634 155 | 424 209 | 2 209 946 | 1 404 232 |
AP | Constructions | 22 988 716 | 14 208 764 | 8 779 952 | 5 588 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309 270 | 71 273 399 | 22 035 871 | 20 664 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 014 019 | 2 315 547 | 698 472 | 449 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 037 760 | 2 037 760 | 2 658 703 | |
AX | Avances et acomptes | 206 055 | 206 055 | 112 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | 1 172 069 | 1 120 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 071 884 | 123 069 813 | 39 002 071 | 33 903 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 591 763 | 1 062 231 | 1 529 532 | 1 851 542 |
BN | En cours de production de biens | 17 428 890 | 366 720 | 17 062 170 | 16 062 137 |
BP | En cours de production de services | 159 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 965 459 | 949 036 | 5 016 423 | 4 363 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818 | 36 818 | 43 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 681 056 | 421 071 | 20 259 984 | 16 395 283 |
BZ | Autres créances | 18 724 339 | 18 724 339 | 14 295 446 | |
CF | Disponibilités | 48 553 401 | 48 553 401 | 29 172 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 705 296 | 705 296 | 633 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 687 022 | 2 799 059 | 111 887 963 | 82 977 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 758 906 | 125 868 872 | 150 890 034 | 116 881 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 004 | 5 000 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 449 299 | -18 042 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 706 | 73 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 817 | 6 023 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 67 380 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 513 318 | 1 999 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 750 057 | 41 933 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 263 375 | 43 933 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124 675 | 1 441 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 075 | 1 690 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172 986 | 34 534 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 758 620 | 15 774 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 827 | 466 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 659 | 12 872 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 236 372 | 66 852 023 | ||
ED | (V) | 5 470 | 5 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 034 | 116 881 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 281 509 | 120 646 146 | 230 927 655 | 251 274 364 |
FG | Production vendue services | 2 612 810 | 16 831 639 | 19 444 449 | 11 896 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 894 319 | 137 477 785 | 250 372 105 | 263 170 517 |
FM | Production stockée | 1 708 742 | -11 570 403 | ||
FN | Production immobilisée | 1 430 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 328 360 | 90 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 745 100 | 7 094 255 | ||
FQ | Autres produits | 64 770 | -41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 219 078 | 258 786 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 229 | 1 581 108 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 326 973 | 90 967 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 900 | 1 768 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 796 400 | 66 497 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751 240 | 5 018 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 706 507 | 53 082 037 | ||
FZ | Charges sociales | 20 263 600 | 20 962 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 674 222 | 5 675 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 315 | 6 858 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 702 366 | 2 339 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 756 427 | 2 544 190 | ||
GE | Autres charges | 1 244 612 | 1 381 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 635 793 | 258 676 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 583 286 | 109 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 767 | 38 281 | ||
GN | Différences positives de change | 49 053 | 23 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 820 | 61 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 641 | 216 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 498 | 124 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 140 | 340 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 319 | -278 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 966 | -169 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 160 | 57 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 187 | 28 166 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 234 | 9 420 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 581 | 37 644 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 227 | 562 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 203 | 12 182 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808 154 | 6 986 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861 584 | 19 731 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 283 003 | 17 912 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 302 845 | -1 248 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 871 479 | 296 492 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 499 671 | 277 501 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309 934 | 129 596 | 8 439 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194 015 | 5 544 626 | 3 763 978 | 82 974 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503 950 | 5 674 222 | 3 763 978 | 91 414 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 739 967 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 133 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 284 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 013 | |||
UX | Autres créances clients | 20 579 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 045 935 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 196 | |||
VP | Divers | 110 489 | |||
VC | Groupe et associés | 227 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 705 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 759 | 29 920 912 | 11 361 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 172 986 | 36 172 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 902 | 1 802 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 659 | 9 726 754 | 578 905 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236 372 | 96 215 676 | 2 020 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 946 034 | 4 682 035 | 264 000 | 305 644 |
AH | Fonds commercial | 30 165 859 | 30 165 859 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 2 634 155 | 424 209 | 2 209 946 | 1 404 232 |
AP | Constructions | 22 988 716 | 14 208 764 | 8 779 952 | 5 588 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309 270 | 71 273 399 | 22 035 871 | 20 664 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 014 019 | 2 315 547 | 698 472 | 449 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 037 760 | 2 037 760 | 2 658 703 | |
AX | Avances et acomptes | 206 055 | 206 055 | 112 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | 1 172 069 | 1 120 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 071 884 | 123 069 813 | 39 002 071 | 33 903 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 591 763 | 1 062 231 | 1 529 532 | 1 851 542 |
BN | En cours de production de biens | 17 428 890 | 366 720 | 17 062 170 | 16 062 137 |
BP | En cours de production de services | 159 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 965 459 | 949 036 | 5 016 423 | 4 363 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818 | 36 818 | 43 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 681 056 | 421 071 | 20 259 984 | 16 395 283 |
BZ | Autres créances | 18 724 339 | 18 724 339 | 14 295 446 | |
CF | Disponibilités | 48 553 401 | 48 553 401 | 29 172 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 705 296 | 705 296 | 633 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 687 022 | 2 799 059 | 111 887 963 | 82 977 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 758 906 | 125 868 872 | 150 890 034 | 116 881 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 004 | 5 000 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 449 299 | -18 042 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 706 | 73 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 817 | 6 023 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 67 380 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 513 318 | 1 999 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 750 057 | 41 933 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 263 375 | 43 933 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124 675 | 1 441 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 075 | 1 690 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172 986 | 34 534 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 758 620 | 15 774 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 827 | 466 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 659 | 12 872 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 236 372 | 66 852 023 | ||
ED | (V) | 5 470 | 5 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 034 | 116 881 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 281 509 | 120 646 146 | 230 927 655 | 251 274 364 |
FG | Production vendue services | 2 612 810 | 16 831 639 | 19 444 449 | 11 896 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 894 319 | 137 477 785 | 250 372 105 | 263 170 517 |
FM | Production stockée | 1 708 742 | -11 570 403 | ||
FN | Production immobilisée | 1 430 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 328 360 | 90 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 745 100 | 7 094 255 | ||
FQ | Autres produits | 64 770 | -41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 219 078 | 258 786 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 229 | 1 581 108 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 326 973 | 90 967 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 900 | 1 768 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 796 400 | 66 497 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751 240 | 5 018 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 706 507 | 53 082 037 | ||
FZ | Charges sociales | 20 263 600 | 20 962 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 674 222 | 5 675 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 315 | 6 858 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 702 366 | 2 339 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 756 427 | 2 544 190 | ||
GE | Autres charges | 1 244 612 | 1 381 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 635 793 | 258 676 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 583 286 | 109 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 767 | 38 281 | ||
GN | Différences positives de change | 49 053 | 23 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 820 | 61 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 641 | 216 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 498 | 124 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 140 | 340 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 319 | -278 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 966 | -169 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 160 | 57 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 187 | 28 166 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 234 | 9 420 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 581 | 37 644 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 227 | 562 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 203 | 12 182 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808 154 | 6 986 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861 584 | 19 731 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 283 003 | 17 912 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 302 845 | -1 248 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 871 479 | 296 492 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 499 671 | 277 501 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309 934 | 129 596 | 8 439 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194 015 | 5 544 626 | 3 763 978 | 82 974 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503 950 | 5 674 222 | 3 763 978 | 91 414 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 739 967 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 133 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 284 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 013 | |||
UX | Autres créances clients | 20 579 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 045 935 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 196 | |||
VP | Divers | 110 489 | |||
VC | Groupe et associés | 227 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 705 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 759 | 29 920 912 | 11 361 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 172 986 | 36 172 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 902 | 1 802 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 659 | 9 726 754 | 578 905 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236 372 | 96 215 676 | 2 020 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 946 034 | 4 682 035 | 264 000 | 305 644 |
AH | Fonds commercial | 30 165 859 | 30 165 859 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 2 634 155 | 424 209 | 2 209 946 | 1 404 232 |
AP | Constructions | 22 988 716 | 14 208 764 | 8 779 952 | 5 588 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309 270 | 71 273 399 | 22 035 871 | 20 664 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 014 019 | 2 315 547 | 698 472 | 449 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 037 760 | 2 037 760 | 2 658 703 | |
AX | Avances et acomptes | 206 055 | 206 055 | 112 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | 1 172 069 | 1 120 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 071 884 | 123 069 813 | 39 002 071 | 33 903 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 591 763 | 1 062 231 | 1 529 532 | 1 851 542 |
BN | En cours de production de biens | 17 428 890 | 366 720 | 17 062 170 | 16 062 137 |
BP | En cours de production de services | 159 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 965 459 | 949 036 | 5 016 423 | 4 363 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818 | 36 818 | 43 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 681 056 | 421 071 | 20 259 984 | 16 395 283 |
BZ | Autres créances | 18 724 339 | 18 724 339 | 14 295 446 | |
CF | Disponibilités | 48 553 401 | 48 553 401 | 29 172 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 705 296 | 705 296 | 633 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 687 022 | 2 799 059 | 111 887 963 | 82 977 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 758 906 | 125 868 872 | 150 890 034 | 116 881 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 004 | 5 000 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 449 299 | -18 042 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 706 | 73 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 817 | 6 023 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 67 380 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 513 318 | 1 999 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 750 057 | 41 933 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 263 375 | 43 933 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124 675 | 1 441 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 075 | 1 690 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172 986 | 34 534 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 758 620 | 15 774 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 827 | 466 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 659 | 12 872 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 236 372 | 66 852 023 | ||
ED | (V) | 5 470 | 5 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 034 | 116 881 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 281 509 | 120 646 146 | 230 927 655 | 251 274 364 |
FG | Production vendue services | 2 612 810 | 16 831 639 | 19 444 449 | 11 896 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 894 319 | 137 477 785 | 250 372 105 | 263 170 517 |
FM | Production stockée | 1 708 742 | -11 570 403 | ||
FN | Production immobilisée | 1 430 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 328 360 | 90 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 745 100 | 7 094 255 | ||
FQ | Autres produits | 64 770 | -41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 219 078 | 258 786 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 229 | 1 581 108 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 326 973 | 90 967 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 900 | 1 768 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 796 400 | 66 497 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751 240 | 5 018 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 706 507 | 53 082 037 | ||
FZ | Charges sociales | 20 263 600 | 20 962 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 674 222 | 5 675 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 315 | 6 858 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 702 366 | 2 339 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 756 427 | 2 544 190 | ||
GE | Autres charges | 1 244 612 | 1 381 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 635 793 | 258 676 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 583 286 | 109 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 767 | 38 281 | ||
GN | Différences positives de change | 49 053 | 23 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 820 | 61 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 641 | 216 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 498 | 124 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 140 | 340 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 319 | -278 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 966 | -169 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 160 | 57 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 187 | 28 166 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 234 | 9 420 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 581 | 37 644 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 227 | 562 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 203 | 12 182 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808 154 | 6 986 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861 584 | 19 731 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 283 003 | 17 912 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 302 845 | -1 248 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 871 479 | 296 492 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 499 671 | 277 501 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309 934 | 129 596 | 8 439 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194 015 | 5 544 626 | 3 763 978 | 82 974 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503 950 | 5 674 222 | 3 763 978 | 91 414 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 739 967 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 133 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 284 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 013 | |||
UX | Autres créances clients | 20 579 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 045 935 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 196 | |||
VP | Divers | 110 489 | |||
VC | Groupe et associés | 227 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 705 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 759 | 29 920 912 | 11 361 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 172 986 | 36 172 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 902 | 1 802 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 659 | 9 726 754 | 578 905 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236 372 | 96 215 676 | 2 020 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 946 034 | 4 682 035 | 264 000 | 305 644 |
AH | Fonds commercial | 30 165 859 | 30 165 859 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 2 634 155 | 424 209 | 2 209 946 | 1 404 232 |
AP | Constructions | 22 988 716 | 14 208 764 | 8 779 952 | 5 588 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309 270 | 71 273 399 | 22 035 871 | 20 664 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 014 019 | 2 315 547 | 698 472 | 449 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 037 760 | 2 037 760 | 2 658 703 | |
AX | Avances et acomptes | 206 055 | 206 055 | 112 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | 1 172 069 | 1 120 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 071 884 | 123 069 813 | 39 002 071 | 33 903 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 591 763 | 1 062 231 | 1 529 532 | 1 851 542 |
BN | En cours de production de biens | 17 428 890 | 366 720 | 17 062 170 | 16 062 137 |
BP | En cours de production de services | 159 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 965 459 | 949 036 | 5 016 423 | 4 363 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818 | 36 818 | 43 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 681 056 | 421 071 | 20 259 984 | 16 395 283 |
BZ | Autres créances | 18 724 339 | 18 724 339 | 14 295 446 | |
CF | Disponibilités | 48 553 401 | 48 553 401 | 29 172 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 705 296 | 705 296 | 633 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 687 022 | 2 799 059 | 111 887 963 | 82 977 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 758 906 | 125 868 872 | 150 890 034 | 116 881 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 004 | 5 000 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 449 299 | -18 042 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 706 | 73 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 817 | 6 023 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 67 380 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 513 318 | 1 999 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 750 057 | 41 933 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 263 375 | 43 933 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124 675 | 1 441 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 075 | 1 690 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172 986 | 34 534 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 758 620 | 15 774 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 827 | 466 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 659 | 12 872 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 236 372 | 66 852 023 | ||
ED | (V) | 5 470 | 5 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 034 | 116 881 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 281 509 | 120 646 146 | 230 927 655 | 251 274 364 |
FG | Production vendue services | 2 612 810 | 16 831 639 | 19 444 449 | 11 896 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 894 319 | 137 477 785 | 250 372 105 | 263 170 517 |
FM | Production stockée | 1 708 742 | -11 570 403 | ||
FN | Production immobilisée | 1 430 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 328 360 | 90 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 745 100 | 7 094 255 | ||
FQ | Autres produits | 64 770 | -41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 219 078 | 258 786 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 229 | 1 581 108 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 326 973 | 90 967 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 900 | 1 768 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 796 400 | 66 497 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751 240 | 5 018 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 706 507 | 53 082 037 | ||
FZ | Charges sociales | 20 263 600 | 20 962 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 674 222 | 5 675 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 315 | 6 858 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 702 366 | 2 339 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 756 427 | 2 544 190 | ||
GE | Autres charges | 1 244 612 | 1 381 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 635 793 | 258 676 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 583 286 | 109 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 767 | 38 281 | ||
GN | Différences positives de change | 49 053 | 23 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 820 | 61 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 641 | 216 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 498 | 124 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 140 | 340 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 319 | -278 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 966 | -169 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 160 | 57 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 187 | 28 166 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 234 | 9 420 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 581 | 37 644 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 227 | 562 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 203 | 12 182 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808 154 | 6 986 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861 584 | 19 731 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 283 003 | 17 912 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 302 845 | -1 248 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 871 479 | 296 492 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 499 671 | 277 501 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309 934 | 129 596 | 8 439 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194 015 | 5 544 626 | 3 763 978 | 82 974 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503 950 | 5 674 222 | 3 763 978 | 91 414 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 739 967 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 133 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 284 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 013 | |||
UX | Autres créances clients | 20 579 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 045 935 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 196 | |||
VP | Divers | 110 489 | |||
VC | Groupe et associés | 227 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 705 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 759 | 29 920 912 | 11 361 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 172 986 | 36 172 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 902 | 1 802 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 659 | 9 726 754 | 578 905 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236 372 | 96 215 676 | 2 020 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 946 034 | 4 682 035 | 264 000 | 305 644 |
AH | Fonds commercial | 30 165 859 | 30 165 859 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 2 634 155 | 424 209 | 2 209 946 | 1 404 232 |
AP | Constructions | 22 988 716 | 14 208 764 | 8 779 952 | 5 588 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309 270 | 71 273 399 | 22 035 871 | 20 664 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 014 019 | 2 315 547 | 698 472 | 449 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 037 760 | 2 037 760 | 2 658 703 | |
AX | Avances et acomptes | 206 055 | 206 055 | 112 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | 1 172 069 | 1 120 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 071 884 | 123 069 813 | 39 002 071 | 33 903 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 591 763 | 1 062 231 | 1 529 532 | 1 851 542 |
BN | En cours de production de biens | 17 428 890 | 366 720 | 17 062 170 | 16 062 137 |
BP | En cours de production de services | 159 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 965 459 | 949 036 | 5 016 423 | 4 363 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818 | 36 818 | 43 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 681 056 | 421 071 | 20 259 984 | 16 395 283 |
BZ | Autres créances | 18 724 339 | 18 724 339 | 14 295 446 | |
CF | Disponibilités | 48 553 401 | 48 553 401 | 29 172 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 705 296 | 705 296 | 633 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 687 022 | 2 799 059 | 111 887 963 | 82 977 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 758 906 | 125 868 872 | 150 890 034 | 116 881 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 004 | 5 000 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 449 299 | -18 042 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 706 | 73 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 817 | 6 023 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 67 380 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 513 318 | 1 999 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 750 057 | 41 933 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 263 375 | 43 933 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124 675 | 1 441 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 075 | 1 690 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172 986 | 34 534 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 758 620 | 15 774 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 827 | 466 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 659 | 12 872 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 236 372 | 66 852 023 | ||
ED | (V) | 5 470 | 5 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 034 | 116 881 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 281 509 | 120 646 146 | 230 927 655 | 251 274 364 |
FG | Production vendue services | 2 612 810 | 16 831 639 | 19 444 449 | 11 896 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 894 319 | 137 477 785 | 250 372 105 | 263 170 517 |
FM | Production stockée | 1 708 742 | -11 570 403 | ||
FN | Production immobilisée | 1 430 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 328 360 | 90 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 745 100 | 7 094 255 | ||
FQ | Autres produits | 64 770 | -41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 219 078 | 258 786 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 229 | 1 581 108 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 326 973 | 90 967 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 900 | 1 768 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 796 400 | 66 497 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751 240 | 5 018 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 706 507 | 53 082 037 | ||
FZ | Charges sociales | 20 263 600 | 20 962 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 674 222 | 5 675 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 315 | 6 858 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 702 366 | 2 339 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 756 427 | 2 544 190 | ||
GE | Autres charges | 1 244 612 | 1 381 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 635 793 | 258 676 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 583 286 | 109 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 767 | 38 281 | ||
GN | Différences positives de change | 49 053 | 23 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 820 | 61 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 641 | 216 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 498 | 124 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 140 | 340 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 319 | -278 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 966 | -169 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 160 | 57 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 187 | 28 166 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 234 | 9 420 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 581 | 37 644 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 227 | 562 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 203 | 12 182 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808 154 | 6 986 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861 584 | 19 731 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 283 003 | 17 912 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 302 845 | -1 248 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 871 479 | 296 492 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 499 671 | 277 501 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309 934 | 129 596 | 8 439 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194 015 | 5 544 626 | 3 763 978 | 82 974 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503 950 | 5 674 222 | 3 763 978 | 91 414 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 739 967 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 133 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 284 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 013 | |||
UX | Autres créances clients | 20 579 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 045 935 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 196 | |||
VP | Divers | 110 489 | |||
VC | Groupe et associés | 227 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 705 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 759 | 29 920 912 | 11 361 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 172 986 | 36 172 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 902 | 1 802 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 659 | 9 726 754 | 578 905 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236 372 | 96 215 676 | 2 020 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 946 034 | 4 682 035 | 264 000 | 305 644 |
AH | Fonds commercial | 30 165 859 | 30 165 859 | 1 | 1 |
AN | Terrains | 2 634 155 | 424 209 | 2 209 946 | 1 404 232 |
AP | Constructions | 22 988 716 | 14 208 764 | 8 779 952 | 5 588 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309 270 | 71 273 399 | 22 035 871 | 20 664 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 014 019 | 2 315 547 | 698 472 | 449 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 037 760 | 2 037 760 | 2 658 703 | |
AX | Avances et acomptes | 206 055 | 206 055 | 112 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | 1 172 069 | 1 120 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 071 884 | 123 069 813 | 39 002 071 | 33 903 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 591 763 | 1 062 231 | 1 529 532 | 1 851 542 |
BN | En cours de production de biens | 17 428 890 | 366 720 | 17 062 170 | 16 062 137 |
BP | En cours de production de services | 159 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 965 459 | 949 036 | 5 016 423 | 4 363 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 818 | 36 818 | 43 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 681 056 | 421 071 | 20 259 984 | 16 395 283 |
BZ | Autres créances | 18 724 339 | 18 724 339 | 14 295 446 | |
CF | Disponibilités | 48 553 401 | 48 553 401 | 29 172 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 705 296 | 705 296 | 633 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 687 022 | 2 799 059 | 111 887 963 | 82 977 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 758 906 | 125 868 872 | 150 890 034 | 116 881 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 004 | 5 000 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 449 299 | -18 042 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 706 | 73 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 817 | 6 023 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 67 380 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 513 318 | 1 999 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 750 057 | 41 933 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 263 375 | 43 933 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124 675 | 1 441 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 075 | 1 690 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172 986 | 34 534 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 758 620 | 15 774 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 827 | 466 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 659 | 12 872 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 236 372 | 66 852 023 | ||
ED | (V) | 5 470 | 5 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 034 | 116 881 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 281 509 | 120 646 146 | 230 927 655 | 251 274 364 |
FG | Production vendue services | 2 612 810 | 16 831 639 | 19 444 449 | 11 896 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 894 319 | 137 477 785 | 250 372 105 | 263 170 517 |
FM | Production stockée | 1 708 742 | -11 570 403 | ||
FN | Production immobilisée | 1 430 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 328 360 | 90 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 745 100 | 7 094 255 | ||
FQ | Autres produits | 64 770 | -41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 219 078 | 258 786 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 229 | 1 581 108 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 326 973 | 90 967 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 900 | 1 768 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 796 400 | 66 497 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751 240 | 5 018 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 706 507 | 53 082 037 | ||
FZ | Charges sociales | 20 263 600 | 20 962 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 674 222 | 5 675 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 315 | 6 858 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 702 366 | 2 339 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 756 427 | 2 544 190 | ||
GE | Autres charges | 1 244 612 | 1 381 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 635 793 | 258 676 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 583 286 | 109 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 767 | 38 281 | ||
GN | Différences positives de change | 49 053 | 23 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 820 | 61 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 641 | 216 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 498 | 124 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 140 | 340 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 319 | -278 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 966 | -169 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 160 | 57 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 187 | 28 166 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 234 | 9 420 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 581 | 37 644 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 227 | 562 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 203 | 12 182 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 808 154 | 6 986 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861 584 | 19 731 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 283 003 | 17 912 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 302 845 | -1 248 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 871 479 | 296 492 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 499 671 | 277 501 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 628 192 | 18 991 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309 934 | 129 596 | 8 439 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 194 015 | 5 544 626 | 3 763 978 | 82 974 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503 950 | 5 674 222 | 3 763 978 | 91 414 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 739 967 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 133 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 284 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 933 383 | 11 500 259 | 6 170 267 | 49 263 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 172 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 013 | |||
UX | Autres créances clients | 20 579 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 045 935 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 196 | |||
VP | Divers | 110 489 | |||
VC | Groupe et associés | 227 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 705 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282 759 | 29 920 912 | 11 361 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 172 986 | 36 172 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 530 | 71 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 902 | 1 802 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 659 | 9 726 754 | 578 905 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236 372 | 96 215 676 | 2 020 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380 |