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de Vic-sur-Aisne
de Vic-sur-Aisne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 900 | 15 900 | ||
AN | Terrains | 332 464 | 2 616 | 329 848 | |
AP | Constructions | 2 228 449 | 1 376 062 | 852 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 899 | 305 440 | 37 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 538 | 377 836 | 60 701 | |
AV | Immobilisations en cours | 145 098 | 145 098 | ||
CU | Autres participations | 312 020 | 136 700 | 175 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 033 | 6 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 401 | 2 214 555 | 1 606 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | ||
BT | Marchandises | 1 469 566 | 8 063 | 1 461 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 060 | 140 037 | 214 023 | |
BZ | Autres créances | 2 639 178 | 191 179 | 2 447 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 458 | 177 458 | ||
CF | Disponibilités | 831 885 | 831 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 027 | 22 027 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 495 853 | 339 279 | 5 156 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 253 | 2 553 834 | 6 763 420 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 309 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 323 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 560 826 | |||
DG | Autres réserves | 2 475 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 491 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 171 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282 | |||
EA | Autres dettes | 23 403 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 824 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 420 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 671 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 060 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 198 702 | 9 198 702 | ||
FG | Production vendue services | 213 013 | 213 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 411 715 | 9 411 715 | ||
FN | Production immobilisée | 2 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 176 | |||
FQ | Autres produits | 53 465 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 566 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 243 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 333 | |||
FZ | Charges sociales | 244 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 445 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 258 | |||
GE | Autres charges | 10 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 231 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 069 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 375 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 635 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 593 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900 | 15 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 247 | 175 287 | 305 579 | 2 061 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 147 | 175 287 | 305 579 | 2 077 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 258 | 44 258 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 700 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 417 | 3 354 | 8 063 | |
6T | Sur comptes clients | 139 911 | 125 | 140 037 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 259 | 59 149 | 102 229 | 191 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 442 063 | 139 499 | 105 584 | 475 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 063 | 183 757 | 105 584 | 520 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 703 | 105 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 033 | 6 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 073 | 93 073 | ||
UX | Autres créances clients | 260 986 | 260 986 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 924 | 924 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 601 | 5 601 | ||
VB | T. V. A. | 44 631 | 44 631 | ||
VC | Groupe et associés | 2 386 983 | 2 386 983 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 039 | 201 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 027 | 22 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 298 | 3 015 265 | 6 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 920 | 819 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 758 | 561 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 049 171 | 1 049 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 319 | 105 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 71 900 | 71 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 403 | 50 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282 | 18 282 | ||
VI | Groupe et associés | 66 621 | 66 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403 | 23 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 671 | 2 824 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 900 | 15 900 | ||
AN | Terrains | 332 464 | 2 616 | 329 848 | |
AP | Constructions | 2 228 449 | 1 376 062 | 852 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 899 | 305 440 | 37 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 538 | 377 836 | 60 701 | |
AV | Immobilisations en cours | 145 098 | 145 098 | ||
CU | Autres participations | 312 020 | 136 700 | 175 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 033 | 6 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 821 401 | 2 214 555 | 1 606 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | ||
BT | Marchandises | 1 469 566 | 8 063 | 1 461 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 060 | 140 037 | 214 023 | |
BZ | Autres créances | 2 639 178 | 191 179 | 2 447 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 458 | 177 458 | ||
CF | Disponibilités | 831 885 | 831 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 027 | 22 027 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 495 853 | 339 279 | 5 156 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 253 | 2 553 834 | 6 763 420 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 309 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 323 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 560 826 | |||
DG | Autres réserves | 2 475 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 491 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 171 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282 | |||
EA | Autres dettes | 23 403 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 824 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 420 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 671 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 060 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 198 702 | 9 198 702 | ||
FG | Production vendue services | 213 013 | 213 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 411 715 | 9 411 715 | ||
FN | Production immobilisée | 2 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 176 | |||
FQ | Autres produits | 53 465 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 566 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 243 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 333 | |||
FZ | Charges sociales | 244 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 445 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 258 | |||
GE | Autres charges | 10 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 231 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 069 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 375 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 635 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 593 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900 | 15 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 247 | 175 287 | 305 579 | 2 061 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 147 | 175 287 | 305 579 | 2 077 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 258 | 44 258 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 700 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 417 | 3 354 | 8 063 | |
6T | Sur comptes clients | 139 911 | 125 | 140 037 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 259 | 59 149 | 102 229 | 191 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 442 063 | 139 499 | 105 584 | 475 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 063 | 183 757 | 105 584 | 520 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 703 | 105 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 033 | 6 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 073 | 93 073 | ||
UX | Autres créances clients | 260 986 | 260 986 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 924 | 924 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 601 | 5 601 | ||
VB | T. V. A. | 44 631 | 44 631 | ||
VC | Groupe et associés | 2 386 983 | 2 386 983 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 039 | 201 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 027 | 22 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 298 | 3 015 265 | 6 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 920 | 819 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 758 | 561 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 049 171 | 1 049 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 319 | 105 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 71 900 | 71 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 403 | 50 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282 | 18 282 | ||
VI | Groupe et associés | 66 621 | 66 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403 | 23 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 671 | 2 824 671 |