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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : CAP CENTRE, Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 775455322
Adresse :
49 Rue de la Sauge
45430 CHECY
FR
Mandataire 1 : CAP CENTRE, Mme. Françoise PERRON
Adresse :
49 Rue de la Sauge
45430 CHECY
FR
Déposant 1 : TERR'LOIRE PRODUCTIONS Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 775455322
Mandataire 1 : TERR'LOIRE
Bénéficiare 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AGRALYS
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE
Déposant 1 : TERR'LOIRE PRODUCTIONS Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 775455322
Mandataire 1 : TERR'LOIRE SCA
Bénéficiare 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AGRALYS
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 940 | 3 744 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 679 | 462 320 | 517 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 539 | 5 892 | 5 646 | |
CU | Autres participations | 3 689 166 | 3 689 166 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 472 | 124 472 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 667 | 1 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 810 462 | 471 956 | 4 338 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 396 | 13 396 | ||
BT | Marchandises | 3 168 | 3 168 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 724 | 81 986 | 410 738 | |
BZ | Autres créances | 27 541 | 27 541 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 219 | 309 219 | ||
CF | Disponibilités | 72 749 | 72 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 465 | 5 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 924 260 | 81 986 | 842 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 722 | 553 942 | 5 180 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 432 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 580 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 752 396 | |||
DG | Autres réserves | 2 103 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 975 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 556 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 980 | |||
EA | Autres dettes | 36 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 278 | 911 278 | ||
FD | Production vendue biens | 69 | 69 | ||
FG | Production vendue services | 275 265 | 275 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 612 | 1 186 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 686 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 867 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 256 | |||
FZ | Charges sociales | 25 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 556 | |||
GE | Autres charges | 12 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 814 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 679 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 915 | 3 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 982 | 78 230 | 468 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 811 | 79 145 | 471 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 299 | 3 556 | 11 615 | 3 556 |
6T | Sur comptes clients | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 885 | 11 615 | 26 274 | 85 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 615 | 26 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 472 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 951 | |||
UX | Autres créances clients | 393 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 | |||
VB | T. V. A. | 15 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 868 | 525 729 | 126 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 387 | 67 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 139 | 6 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099 | 19 099 | ||
VW | T.V.A. | 68 491 | 68 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 331 | 36 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 726 | 201 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 940 | 3 744 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 679 | 462 320 | 517 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 539 | 5 892 | 5 646 | |
CU | Autres participations | 3 689 166 | 3 689 166 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 472 | 124 472 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 667 | 1 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 810 462 | 471 956 | 4 338 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 396 | 13 396 | ||
BT | Marchandises | 3 168 | 3 168 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 724 | 81 986 | 410 738 | |
BZ | Autres créances | 27 541 | 27 541 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 219 | 309 219 | ||
CF | Disponibilités | 72 749 | 72 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 465 | 5 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 924 260 | 81 986 | 842 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 722 | 553 942 | 5 180 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 432 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 580 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 752 396 | |||
DG | Autres réserves | 2 103 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 975 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 556 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 980 | |||
EA | Autres dettes | 36 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 278 | 911 278 | ||
FD | Production vendue biens | 69 | 69 | ||
FG | Production vendue services | 275 265 | 275 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 612 | 1 186 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 686 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 867 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 256 | |||
FZ | Charges sociales | 25 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 556 | |||
GE | Autres charges | 12 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 814 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 679 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 915 | 3 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 982 | 78 230 | 468 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 811 | 79 145 | 471 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 299 | 3 556 | 11 615 | 3 556 |
6T | Sur comptes clients | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 885 | 11 615 | 26 274 | 85 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 615 | 26 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 472 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 951 | |||
UX | Autres créances clients | 393 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 | |||
VB | T. V. A. | 15 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 868 | 525 729 | 126 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 387 | 67 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 139 | 6 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099 | 19 099 | ||
VW | T.V.A. | 68 491 | 68 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 331 | 36 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 726 | 201 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 940 | 3 744 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 679 | 462 320 | 517 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 539 | 5 892 | 5 646 | |
CU | Autres participations | 3 689 166 | 3 689 166 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 472 | 124 472 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 667 | 1 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 810 462 | 471 956 | 4 338 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 396 | 13 396 | ||
BT | Marchandises | 3 168 | 3 168 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 724 | 81 986 | 410 738 | |
BZ | Autres créances | 27 541 | 27 541 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 219 | 309 219 | ||
CF | Disponibilités | 72 749 | 72 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 465 | 5 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 924 260 | 81 986 | 842 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 722 | 553 942 | 5 180 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 432 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 580 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 752 396 | |||
DG | Autres réserves | 2 103 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 975 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 556 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 980 | |||
EA | Autres dettes | 36 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 278 | 911 278 | ||
FD | Production vendue biens | 69 | 69 | ||
FG | Production vendue services | 275 265 | 275 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 612 | 1 186 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 686 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 867 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 256 | |||
FZ | Charges sociales | 25 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 556 | |||
GE | Autres charges | 12 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 814 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 679 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 915 | 3 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 982 | 78 230 | 468 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 811 | 79 145 | 471 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 299 | 3 556 | 11 615 | 3 556 |
6T | Sur comptes clients | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 885 | 11 615 | 26 274 | 85 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 615 | 26 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 472 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 951 | |||
UX | Autres créances clients | 393 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 | |||
VB | T. V. A. | 15 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 868 | 525 729 | 126 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 387 | 67 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 139 | 6 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099 | 19 099 | ||
VW | T.V.A. | 68 491 | 68 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 331 | 36 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 726 | 201 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 940 | 3 744 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 679 | 462 320 | 517 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 539 | 5 892 | 5 646 | |
CU | Autres participations | 3 689 166 | 3 689 166 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 472 | 124 472 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 667 | 1 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 810 462 | 471 956 | 4 338 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 396 | 13 396 | ||
BT | Marchandises | 3 168 | 3 168 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 724 | 81 986 | 410 738 | |
BZ | Autres créances | 27 541 | 27 541 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 219 | 309 219 | ||
CF | Disponibilités | 72 749 | 72 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 465 | 5 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 924 260 | 81 986 | 842 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 722 | 553 942 | 5 180 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 432 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 580 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 752 396 | |||
DG | Autres réserves | 2 103 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 975 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 556 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 980 | |||
EA | Autres dettes | 36 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 278 | 911 278 | ||
FD | Production vendue biens | 69 | 69 | ||
FG | Production vendue services | 275 265 | 275 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 612 | 1 186 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 686 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 867 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 256 | |||
FZ | Charges sociales | 25 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 556 | |||
GE | Autres charges | 12 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 814 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 679 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 915 | 3 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 982 | 78 230 | 468 212 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 811 | 79 145 | 471 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 299 | 3 556 | 11 615 | 3 556 |
6T | Sur comptes clients | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 586 | 8 059 | 14 659 | 81 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 885 | 11 615 | 26 274 | 85 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 615 | 26 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 472 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 951 | |||
UX | Autres créances clients | 393 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 | |||
VB | T. V. A. | 15 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 868 | 525 729 | 126 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 387 | 67 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 139 | 6 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099 | 19 099 | ||
VW | T.V.A. | 68 491 | 68 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 | 252 | ||
VI | Groupe et associés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 331 | 36 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 726 | 201 726 |