Portail de la ville
de Besançon
de Besançon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 976 | 392 735 | 22 241 | 117 936 |
AN | Terrains | 517 869 | 517 869 | 513 926 | |
AP | Constructions | 2 119 455 | 1 215 907 | 903 549 | 985 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078 | 69 647 | 42 430 | 54 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 679 110 | 2 752 951 | 3 926 159 | 3 537 459 |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 795 | 2 795 | 52 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 273 | 4 431 239 | 5 464 033 | 5 310 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 169 204 | 169 204 | 157 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025 | 22 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 951 484 | 951 484 | 914 749 | |
BZ | Autres créances | 157 166 | 157 166 | 154 267 | |
CF | Disponibilités | 5 742 496 | 5 742 496 | 4 698 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 581 | 25 581 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 067 955 | 7 067 955 | 5 980 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228 | 4 431 239 | 12 531 988 | 11 290 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 864 | 41 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 755 | 8 755 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748 | 1 852 897 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 795 658 | 39 158 | ||
DG | Autres réserves | 4 131 658 | 4 041 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277 | 106 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 267 961 | 6 090 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 083 472 | 3 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 153 472 | 3 428 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130 | 228 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 | 5 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897 | 6 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672 | 857 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 458 | 582 936 | ||
EA | Autres dettes | 27 614 | 27 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 298 | 64 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 554 | 1 771 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988 | 11 290 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657 | 1 678 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 328 191 | 7 328 191 | 7 583 551 | |
FG | Production vendue services | 136 646 | 136 646 | 138 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 464 837 | 7 464 837 | 7 722 413 | |
FN | Production immobilisée | 551 125 | 450 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374 | 157 531 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339 | 8 330 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945 | 171 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801 | -25 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 927 | 5 873 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635 | 202 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 405 | 498 992 | ||
FZ | Charges sociales | 287 460 | 327 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 232 | 353 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472 | 765 000 | ||
GE | Autres charges | 92 819 | 77 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094 | 8 244 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 244 | 85 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 556 | 46 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 061 | 46 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 401 | 10 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 401 | 20 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 660 | 26 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 904 | 112 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861 | 12 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119 | 38 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 2 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574 | 2 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 455 | 36 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 172 | 42 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518 | 8 415 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241 | 8 309 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 277 | 106 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290 | 107 445 | 392 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256 | 309 787 | 626 539 | 4 038 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546 | 417 232 | 626 539 | 4 431 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552 | |||
5B | Provisions pour impôts | 435 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000 | 1 101 472 | 1 376 000 | 3 153 472 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 438 505 | 1 101 472 | 1 386 505 | 3 153 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 472 | 241 000 | ||
UG | - Financières | 10 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 990 | |||
UX | Autres créances clients | 951 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 795 | |||
VB | T. V. A. | 127 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220 | 1 134 230 | 3 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130 | 87 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 485 | 5 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 672 | 1 022 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 306 | 93 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760 | 154 760 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 275 | 89 275 | ||
VW | T.V.A. | 134 775 | 134 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343 | 369 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614 | 27 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 298 | 74 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657 | 2 058 657 |