Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 534 | 144 534 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 728 | 282 728 | ||
AP | Constructions | 687 777 | 10 256 | 677 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 130 | 964 381 | 23 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 087 | 178 331 | 22 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 394 272 | 1 297 502 | 1 096 770 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 223 | 6 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 673 | 97 697 | 225 975 | |
BZ | Autres créances | 1 636 544 | 43 321 | 1 593 223 | |
CF | Disponibilités | 1 337 499 | 1 337 499 | 200 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 686 | 20 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 624 | 141 018 | 3 183 606 | 200 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 896 | 1 438 520 | 4 280 376 | 200 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 500 | 200 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 988 | |||
DH | Report à nouveau | -1 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 498 | -1 645 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 638 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 880 794 | 198 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 543 | 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 927 | 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 100 | |||
EA | Autres dettes | 41 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 582 | 1 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 376 | 200 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 961 | 1 645 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 463 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 106 | 1 075 166 | 1 966 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 106 | 1 075 166 | 1 966 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 069 471 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 721 | 1 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 359 098 | |||
FZ | Charges sociales | 655 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 018 | |||
GE | Autres charges | 19 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 191 196 | 1 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 247 | -1 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 247 | -1 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 986 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 251 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 484 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 982 | 1 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 498 | -1 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 422 | 217 888 | 144 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 786 | 749 311 | 1 152 968 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 208 | 967 199 | 1 297 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 018 | 141 018 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 018 | 141 018 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 141 018 | 141 018 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 000 | 90 000 | ||
UX | Autres créances clients | 323 673 | 323 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 544 | 1 636 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 686 | 20 686 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 903 | 1 980 903 | 90 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000 | 900 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 927 | 348 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 264 | 266 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 100 | 319 100 | ||
VI | Groupe et associés | 459 376 | 459 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 127 | 41 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 961 | 1 438 961 | 900 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -904 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 534 | 144 534 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 728 | 282 728 | ||
AP | Constructions | 687 777 | 10 256 | 677 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 130 | 964 381 | 23 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 087 | 178 331 | 22 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 394 272 | 1 297 502 | 1 096 770 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 223 | 6 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 673 | 97 697 | 225 975 | |
BZ | Autres créances | 1 636 544 | 43 321 | 1 593 223 | |
CF | Disponibilités | 1 337 499 | 1 337 499 | 200 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 686 | 20 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 624 | 141 018 | 3 183 606 | 200 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 896 | 1 438 520 | 4 280 376 | 200 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 500 | 200 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 988 | |||
DH | Report à nouveau | -1 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 498 | -1 645 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 638 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 880 794 | 198 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 543 | 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 927 | 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 100 | |||
EA | Autres dettes | 41 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 582 | 1 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 376 | 200 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 961 | 1 645 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 463 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 106 | 1 075 166 | 1 966 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 106 | 1 075 166 | 1 966 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 069 471 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 721 | 1 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 359 098 | |||
FZ | Charges sociales | 655 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 018 | |||
GE | Autres charges | 19 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 191 196 | 1 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 247 | -1 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 247 | -1 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 986 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 251 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 484 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 982 | 1 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 498 | -1 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 422 | 217 888 | 144 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 786 | 749 311 | 1 152 968 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 208 | 967 199 | 1 297 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 018 | 141 018 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 018 | 141 018 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 141 018 | 141 018 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 000 | 90 000 | ||
UX | Autres créances clients | 323 673 | 323 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 544 | 1 636 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 686 | 20 686 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 903 | 1 980 903 | 90 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000 | 900 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 927 | 348 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 264 | 266 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 100 | 319 100 | ||
VI | Groupe et associés | 459 376 | 459 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 127 | 41 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 961 | 1 438 961 | 900 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -904 167 |